Przepływy pieniężne Grupa Modne Zakupy SA (GMZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 26 Lip 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 02 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 21 Mar 2020 | 09 Cze 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -428 | -679 | -934 | -170 | -897 | -874 | -2 376 | -248 | 189 | -84 | -386 | -289 | -589 | -921 | -1 550 | -677 | 178 | 441 | |
| Wynik finansowy | -485 | -440 | -664 | -567 | -825 | -688 | -32 | -286 | -533 | -432 | -119 | -226 | -359 | -405 | -604 | -629 | -2 143 | -1 425 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -- -- | -- -- | 46 | 54 | 8 | -- -- | 8 | 8 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -22 | -- -- | -17 | 18 | -37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -- -- | -- -- | 12 | 41 | -100 | -- -- | -54 | 187 | -43 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | 21 | 294 | -53 | -- -- | 150 | 92 | 32 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 176 | -- -- | -- -- | 191 | 745 | -171 | -- -- | -419 | 628 | 47 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -24 | -- -- | -100 | -17 | -47 | -220 | 108 | 109 | 170 | -- -- | 170 | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -381 | 4 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -24 | -- -- | -100 | -17 | -47 | -220 | 108 | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -381 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 477 | 1 870 | 160 | 100 | 1 583 | 1 000 | 1 600 | -- -- | -238 | -18 | 295 | 80 | 953 | 801 | 1 562 | 662 | 304 | 270 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 444 | 458 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 750 | -- -- | 600 | -2 800 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -9 | -- -- | -80 | -112 | -188 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 484 | 1 870 | 160 | 100 | 1 600 | 1 000 | 1 600 | -- -- | -2 600 | -- -- | 295 | 80 | -151 | 28 | 1 621 | 142 | -70 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 | 0 | 0 | 0 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -158 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 50 | 1 166 | -774 | -170 | 669 | 79 | -996 | -140 | 53 | 68 | -91 | -39 | 195 | -120 | 12 | -15 | 101 | 714 | |
| Free Cash Flow | -428 | -704 | -934 | -270 | -914 | -921 | -2 596 | -140 | 298 | -84 | -386 | -289 | -589 | -921 | -1 550 | -677 | -203 | 441 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 | 1 233 | 460 | 290 | 959 | 1 157 | 158 | 18 | 70 | 138 | 47 | 9 | 204 | 84 | 95 | 80 | 181 | 896 |
Dane dostarcza: Notoria.pl