Przepływy pieniężne Grupa Modne Zakupy SA (GMZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2015 | 01 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 09 Cze 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 18 Paź 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 26 Lip 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 02 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 19 Lip 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -156 | -222 | 52 | 448 | -235 | -324 | -183 | -139 | 543 | -707 | -578 | -260 | -428 | -679 | -934 | -131 | -150 | -601 | -655 | 58 | -1 189 | 109 | -14 | -90 | -405 | -603 | -1 455 | -2 | -94 | -284 | -208 | -896 | 50 | -305 | -112 | -414 | 100 | -78 | -145 | 36 | -56 | -62 | -150 | -19 | -46 | -38 | -165 | -31 | -2 | -159 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -53 | -173 | 46 | -15 | -187 | -360 | -273 | -151 | -165 | -235 | -398 | -290 | -485 | -440 | -664 | -517 | -348 | -477 | 115 | -349 | -785 | -360 | -201 | -226 | -229 | -360 | -538 | -501 | -1 912 | -306 | -1 401 | -651 | -6 | -341 | -147 | -282 | -290 | -121 | -131 | -86 | -150 | -58 | -142 | -117 | -143 | -86 | -74 | -137 | -151 | -159 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | 43 | 43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -22 | -- -- | 0 | 12 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -- -- | -- -- | 12 | 41 | -113 | 36 | -54 | 199 | -43 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -- -- | -- -- | -83 | 644 | 46 | -- -- | -- -- | 46 | -34 | 39 | -122 | 94 | -66 | 66 | -- -- | 126 | 83 | -34 | 45 | -21 | -10 | 52 | -7 | 13 | -10 | -24 | 43 | -12 | -48 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 244 | -- -- | -- -- | 107 | -101 | -119 | -- -- | 391 | 63 | -732 | 123 | -168 | 44 | 11 | 117 | -- -- | 44 | -43 | -2 | 54 | 67 | 40 | -93 | 43 | 12 | 21 | -34 | 26 | 74 | 67 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -- -- | -255 | -497 | -71 | -- -- | -65 | -- -- | -12 | -- -- | -36 | -7 | -- -- | -24 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | 0 | -112 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -731 | -301 | -23 | -- -- | -744 | -142 | 893 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -43 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -- -- | -255 | -497 | -71 | -- -- | -65 | -- -- | -12 | -- -- | -36 | -7 | -- -- | -24 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 038 | -45 | -- -- | -22 | -- -- | -5 | 1 042 | -52 | -8 | 477 | 1 870 | 160 | 0 | -17 | 1 190 | -- -- | -- -- | 1 126 | 10 | -76 | 48 | 1 326 | 722 | 1 541 | -- -- | 949 | 1 131 | -622 | -31 | -25 | 379 | 0 | 4 906 | -16 | -- -- | 150 | -- -- | 30 | 120 | 110 | -18 | 90 | -- -- | 152 | 20 | 43 | 774 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | 750 | -- -- | -- -- | 3 444 | 1 363 | 307 | -- -- | -- -- | 418 | -- -- | 4 916 | -532 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 758 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | 1 500 | -- -- | -2 200 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -99 | -- -- | -160 | -213 | -435 | -- -- | -25 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 038 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 1 042 | -- -- | -- -- | 484 | 1 870 | 160 | -- -- | -- -- | 1 190 | -- -- | -- -- | -1 900 | 262 | 125 | 80 | -246 | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 150 | -- -- | 30 | 120 | 110 | -- -- | 90 | -- -- | 195 | 20 | -- -- | 16 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -22 | -- -- | -10 | -- -- | -52 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | 592 | -252 | -201 | -32 | 485 | -28 | -40 | -- -- | -106 | -- -- | -108 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -10 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | 31 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -19 | -47 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 12 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -160 | -222 | -203 | 990 | -351 | -324 | -270 | -139 | 526 | 335 | -666 | -275 | 50 | 1 166 | -774 | -231 | -167 | 589 | -655 | -54 | 0 | 119 | -90 | -42 | 190 | -181 | 62 | -2 | 110 | 705 | 63 | -928 | 25 | 75 | -112 | -9 | 84 | -78 | 5 | 36 | -26 | 58 | -40 | -37 | 44 | -38 | 30 | -11 | -2 | 615 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -160 | -222 | -203 | -48 | -306 | -324 | -248 | -139 | 531 | -707 | -614 | -268 | -428 | -704 | -934 | -231 | -150 | -601 | -655 | -54 | -1 077 | 109 | -14 | -90 | -405 | -603 | -1 455 | -2 | -476 | -284 | -208 | -896 | 50 | -305 | -112 | -414 | 100 | -78 | -145 | 36 | -56 | -62 | -150 | -19 | -46 | -38 | -165 | -31 | -2 | -159 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 616 | 394 | 191 | 1 181 | 830 | 506 | 236 | 96 | 622 | 957 | 291 | 16 | 65 | 1 233 | 460 | 229 | 61 | 728 | 70 | 16 | 15 | 134 | 44 | 2 | 192 | 10 | 72 | 70 | 181 | 886 | 949 | 21 | 46 | 121 | 9 | -- -- | 84 | 6 | 11 | 48 | 21 | 79 | 39 | 2 | 45 | 8 | 37 | 26 | 24 | 639 |
Dane dostarcza: Notoria.pl