Przepływy pieniężne Grupa Azoty SA (ATT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 15 Lip 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 110 319 | 109 873 | 84 095 | 101 116 | 62 174 | -43 288 | 115 161 | 531 471 | 543 780 | 990 497 | 819 781 | 1 630 226 | 1 115 380 | 1 114 225 | 1 082 530 | 2 033 434 | 2 705 161 | 5 784 827 | 5 608 373 | 6 558 992 | 6 867 203 | 7 384 852 | |
| Wynik finansowy | 48 748 | 80 333 | 27 898 | 56 023 | 72 970 | -3 740 | 400 758 | 498 941 | 315 301 | 708 767 | 265 055 | 678 219 | 315 243 | 488 826 | 7 760 | 407 673 | 355 410 | 633 687 | 583 820 | -3 290 464 | -1 077 469 | -5 144 512 | |
| Amortyzacja | 55 977 | 73 840 | 77 348 | 76 948 | 72 887 | 80 844 | 92 328 | 188 864 | 239 592 | 548 123 | 520 175 | 484 810 | 520 364 | 589 672 | 683 298 | 811 286 | 765 788 | 761 656 | 756 013 | 808 174 | 851 123 | 1 103 477 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 627 | 18 887 | 6 587 | -4 435 | 8 047 | -15 117 | 15 187 | 55 299 | 57 887 | 78 815 | 57 824 | 30 803 | -72 771 | 41 808 | 150 247 | 53 766 | 9 563 | 24 688 | 25 594 | 5 395 | -13 747 | 504 | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 964 | -13 875 | -13 536 | 1 080 | -17 592 | -47 454 | 18 121 | -80 016 | -90 439 | 196 385 | -195 134 | 142 870 | 112 587 | -121 063 | -237 232 | -386 203 | 101 940 | -1 817 288 | -1 571 483 | 881 146 | 592 368 | 848 472 | |
| Zmiana stanu należności | 19 293 | 30 880 | 25 708 | 23 137 | 18 965 | 30 379 | 43 417 | -75 414 | 87 136 | -42 953 | 122 141 | 165 599 | 19 255 | -80 423 | -163 292 | -153 472 | -235 497 | -973 993 | 357 108 | 696 588 | 253 497 | 400 764 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -27 291 | -87 211 | -72 679 | -46 695 | -85 036 | -56 924 | -924 | -148 843 | -129 684 | 95 942 | -20 733 | -39 758 | 103 998 | 172 253 | 538 470 | 976 551 | 1 466 412 | 6 994 892 | 4 810 195 | 6 153 406 | 5 924 805 | 5 640 547 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 233 | -48 569 | -59 699 | -95 762 | -380 990 | 222 648 | -63 996 | -1 037 116 | -596 148 | -688 538 | -648 066 | -1 503 373 | -1 302 973 | -709 222 | -1 761 460 | -1 186 489 | -2 831 493 | -2 423 436 | -2 808 542 | -2 494 175 | -1 345 689 | -450 396 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -38 528 | -57 354 | -65 224 | -99 318 | -145 812 | -75 813 | -94 979 | -344 034 | -397 294 | -680 878 | -676 398 | -1 061 762 | -1 241 667 | -1 069 140 | -1 097 209 | -1 049 703 | -3 002 934 | -2 479 061 | -2 830 715 | -2 496 079 | -1 351 613 | -544 233 | |
| Przepływy finansowe | -88 902 | -41 831 | -29 546 | 3 871 | 309 736 | 21 792 | -16 393 | 462 189 | 45 970 | 169 453 | -328 041 | 68 518 | 73 643 | 54 490 | 433 450 | -919 939 | 254 821 | -1 917 836 | -3 792 730 | -4 419 708 | -5 835 923 | -7 124 410 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 285 571 | -- -- | -- -- | 594 278 | -- -- | -11 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 205 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 468 | 1 831 | 14 221 | 26 528 | 36 943 | 128 295 | 155 457 | 877 807 | 565 777 | 1 020 372 | 288 300 | 1 105 758 | 268 864 | 332 634 | 1 234 348 | 217 030 | 923 499 | 1 975 659 | 2 084 701 | 2 106 693 | 1 032 021 | 208 386 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -64 935 | -33 698 | -5 681 | -7 101 | -7 651 | -58 711 | -161 792 | -1 025 851 | -460 099 | -324 710 | -541 358 | -927 651 | -23 486 | -90 133 | -602 753 | -982 024 | -1 272 208 | -3 757 989 | -5 604 028 | -6 028 611 | -6 025 369 | -6 554 315 | |
| Dywidenda | -16 759 | -7 965 | -37 829 | -14 731 | -1 000 | -42 459 | -488 | -265 | -8 884 | -170 813 | -41 768 | -25 544 | -96 522 | -100 313 | -144 345 | -2 695 | -9 447 | -5 651 | -16 482 | -13 189 | -655 | -- -- | |
| Leasingi | -38 | -155 | -111 | -588 | -999 | -793 | -1 965 | -9 226 | -12 563 | -12 623 | -13 191 | -12 504 | -15 469 | -13 238 | -10 087 | -56 645 | -64 540 | -67 787 | -71 429 | -78 017 | -79 119 | -88 656 | |
| Zapłacone odsetki | -8 053 | -1 857 | -146 | -237 | -3 128 | -4 540 | -7 605 | -35 971 | -28 717 | -40 470 | -43 766 | -36 955 | -44 063 | -52 369 | -76 094 | -107 629 | -128 627 | -78 479 | -199 172 | -414 081 | -605 985 | -538 675 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 816 | 19 473 | -5 150 | 9 225 | -9 080 | 201 152 | 34 772 | -43 456 | -6 398 | 471 412 | -156 326 | 195 371 | -113 950 | 459 493 | -245 480 | -72 994 | 128 489 | 1 443 555 | -992 899 | -354 891 | -314 409 | -189 954 | |
| Free Cash Flow | 71 791 | 52 519 | 18 871 | 1 798 | -83 638 | -119 101 | 20 182 | 187 437 | 146 486 | 309 619 | 143 383 | 568 464 | -126 287 | 45 085 | -14 679 | 983 731 | -297 773 | 3 305 766 | 2 777 658 | 4 062 913 | 5 515 590 | 6 840 619 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 365 | 50 338 | 45 188 | 54 413 | 45 333 | 246 485 | 279 450 | 244 791 | 243 440 | 713 024 | 558 603 | 753 144 | 641 895 | 1 085 885 | 846 532 | 770 087 | 923 328 | 2 362 193 | 1 376 541 | 1 012 355 | 692 813 | 498 970 |
Dane dostarcza: Notoria.pl