Przepływy pieniężne Grupa Azoty SA (ATT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 70 557 | 77 568 | 42 395 | -43 052 | 152 591 | 249 063 | 183 327 | 81 175 | 31 785 | 213 671 | 40 559 | 207 251 | 216 413 | 578 955 | 630 546 | 1 213 250 | 964 867 | 1 275 682 | 1 388 478 | 1 302 091 | |
| Wynik finansowy | 27 325 | 45 406 | 61 935 | -10 997 | 60 656 | 207 875 | 250 692 | 44 117 | 214 633 | 209 055 | 193 926 | 354 793 | 171 064 | 58 249 | 125 628 | 191 790 | 356 060 | -1 600 306 | -386 709 | -1 001 031 | |
| Amortyzacja | 66 594 | 66 700 | 61 160 | 69 080 | 68 634 | 64 223 | 74 698 | 89 283 | 91 753 | 91 141 | 94 037 | 100 668 | 112 210 | 134 528 | 139 060 | 139 676 | 142 928 | 150 523 | 154 890 | 157 945 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 500 | -4 990 | 6 226 | -18 670 | 28 067 | 23 156 | 29 192 | -1 926 | -359 | 10 914 | -22 811 | 33 000 | 22 720 | 1 596 | 6 993 | 7 959 | 3 664 | -19 119 | 3 428 | -374 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 553 | 2 030 | -14 226 | -47 982 | 2 952 | -4 590 | -77 274 | 27 158 | -2 283 | 17 434 | 18 436 | -39 282 | -39 832 | -14 741 | 27 327 | -266 073 | -187 778 | 218 117 | 86 076 | 35 987 | |
| Zmiana stanu należności | -2 244 | 4 031 | -5 798 | 9 055 | -14 897 | -78 103 | 2 819 | -7 087 | -13 724 | 45 460 | -5 343 | -9 477 | -24 156 | 6 083 | -9 316 | -219 234 | 57 696 | 72 579 | 60 179 | 25 341 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -36 677 | -29 355 | -59 496 | -13 830 | 19 900 | 13 718 | 38 839 | 14 437 | -28 188 | 13 696 | 7 240 | 7 711 | 99 467 | 395 753 | 439 805 | 1 466 856 | 784 611 | 1 278 096 | 1 387 721 | 1 513 573 | |
| Przepływy inwestycyjne | -50 883 | -79 897 | -365 316 | 229 417 | -224 423 | -943 721 | -272 919 | -674 351 | 170 894 | -272 547 | -212 108 | -36 505 | -1 189 524 | -483 695 | -1 199 568 | 83 302 | 264 476 | 144 185 | 42 451 | -14 944 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -57 048 | -83 110 | -129 830 | -66 702 | -71 987 | -179 812 | -186 667 | -148 296 | -100 225 | -238 596 | -395 415 | -227 279 | -204 213 | -150 781 | -154 491 | -201 069 | -174 420 | -185 205 | -208 954 | -170 907 | |
| Przepływy finansowe | -29 060 | 2 065 | 311 751 | 25 392 | 8 373 | 608 756 | 70 295 | 532 533 | -181 597 | 143 387 | 385 638 | 78 778 | 1 398 439 | 61 922 | -125 152 | 59 999 | -1 703 528 | -1 710 173 | -1 243 387 | -1 550 575 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 285 571 | -- -- | -- -- | 594 278 | -- -- | -11 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 809 | 21 821 | 35 344 | 126 335 | 145 185 | 508 894 | 414 042 | 819 501 | 206 269 | 939 801 | 478 866 | 271 176 | 1 574 506 | 435 853 | 530 673 | 2 312 044 | -- -- | 1 457 895 | 476 544 | 84 165 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 173 | -6 141 | -6 439 | -56 850 | -129 423 | -534 971 | -318 022 | -118 836 | -336 310 | -745 109 | -- -- | -50 000 | -39 235 | -362 103 | -583 344 | -2 074 832 | -1 497 774 | -2 844 747 | -1 369 571 | -1 393 710 | |
| Dywidenda | -37 529 | -13 436 | -17 | -39 865 | -34 | -- -- | -- -- | -148 802 | -19 839 | -- -- | -83 325 | -78 364 | -123 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -99 | -100 | -24 | -85 | -895 | -1 766 | -2 988 | -2 137 | -1 592 | -771 | -1 014 | -599 | -741 | -9 654 | -12 960 | -13 433 | -13 538 | -15 237 | -18 465 | -18 108 | |
| Zapłacone odsetki | -68 | -79 | -2 684 | -4 143 | -6 460 | -14 046 | -12 347 | -26 021 | -33 099 | -28 635 | -27 749 | -27 188 | -35 679 | -53 953 | -54 672 | -50 292 | -189 270 | -301 272 | -325 898 | -313 934 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 386 | -264 | -11 170 | 211 757 | -63 459 | -85 902 | -19 297 | -60 643 | 21 082 | 84 511 | 214 089 | 249 524 | 425 328 | 157 182 | -694 174 | 1 356 551 | -474 185 | -290 306 | 187 542 | -263 428 | |
| Free Cash Flow | 13 509 | -5 542 | -87 435 | -109 754 | 80 604 | 69 251 | -3 340 | -67 121 | -68 440 | -24 925 | -354 856 | -20 028 | 12 200 | 428 174 | 476 055 | 1 012 181 | 790 447 | 1 090 477 | 1 179 524 | 1 131 184 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 327 | 35 063 | 23 893 | 235 650 | 172 191 | 86 289 | 66 992 | 6 349 | 27 431 | 111 942 | 326 031 | 572 711 | 1 000 980 | 1 158 379 | 464 174 | 1 816 416 | 1 341 688 | 1 053 441 | 1 242 391 | 978 794 |
Dane dostarcza: Notoria.pl