Przepływy pieniężne Gremi Media Spółka Akcyjna (GME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 088 | 8 426 | 10 318 | 19 833 | 18 953 | 12 917 | 8 186 | 7 219 | 11 570 | 5 995 | |
| Wynik finansowy | 7 315 | 154 | 5 581 | 10 500 | 12 930 | 5 200 | 2 112 | 3 111 | 1 060 | -13 988 | |
| Amortyzacja | 1 629 | 1 601 | 3 743 | 3 961 | 3 438 | 3 696 | 4 410 | 4 366 | 4 781 | 5 797 | |
| Zmiana stanu rezerw | -758 | -316 | -106 | 174 | -3 | -220 | 15 | 258 | 448 | 39 | |
| Zmiana stanu zapasów | 480 | -342 | 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 726 | 3 589 | -586 | 598 | 2 907 | -3 342 | 173 | -3 282 | -441 | 8 659 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 613 | 1 208 | -3 468 | -1 163 | -5 467 | -60 | -661 | 1 223 | 3 024 | 8 807 | |
| Przepływy inwestycyjne | 876 | -6 017 | -1 739 | -6 159 | -4 478 | 383 | 7 881 | -5 180 | -8 336 | -5 525 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 425 | -8 109 | -2 019 | -3 107 | -4 751 | -2 594 | -2 626 | -5 460 | -8 757 | -5 525 | |
| Przepływy finansowe | -3 810 | -2 550 | -8 503 | -13 486 | -11 779 | -13 443 | -9 141 | -5 593 | -2 068 | -2 047 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 208 | 39 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 401 | 3 282 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -33 161 | -4 695 | -7 996 | -11 020 | -5 914 | -3 692 | -875 | -583 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 689 | -9 684 | -6 446 | -2 991 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 717 | -2 028 | -2 027 | -2 028 | -2 058 | -2 068 | -2 047 | |
| Zapłacone odsetki | -1 606 | -1 137 | -507 | -749 | -148 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -846 | -141 | 76 | 188 | 2 696 | -143 | 6 926 | -3 554 | 1 166 | -1 577 | |
| Free Cash Flow | -1 337 | 317 | 8 299 | 16 726 | 14 202 | 10 323 | 5 560 | 1 759 | 2 813 | 470 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 167 | 26 | 102 | 290 | 2 986 | 2 843 | 9 769 | 6 215 | 7 381 | 5 804 |
Dane dostarcza: Notoria.pl