Przepływy pieniężne Gremi Media SA (GME)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Cze 2025 | 05 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 455 | -1 419 | 2 963 | 473 | 2 938 | 3 516 | 2 767 | 1 405 | 1 406 | 4 816 | 4 102 | 6 872 | 1 936 | 2 787 | 9 039 | 5 586 | 5 022 | 4 585 | 8 152 | 6 327 | 2 387 | 335 | 5 915 | 5 264 | 228 | 661 | 5 908 | 1 517 | 481 | 976 | 8 668 | 5 991 | 1 618 | -609 | 5 513 | 3 793 | -1 409 | -1 429 | 6 104 | 3 376 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 785 | -2 102 | 9 326 | 115 | 876 | -647 | 342 | 86 | 3 958 | 1 751 | 636 | 3 083 | 6 228 | 3 316 | 1 769 | 3 537 | 5 494 | 3 033 | 4 288 | 2 029 | 4 679 | 3 117 | -1 247 | 118 | 2 446 | 1 393 | 2 078 | -212 | 1 738 | 1 363 | -873 | -366 | 1 808 | -1 204 | 144 | -1 658 | 1 358 | -796 | -5 900 | -2 052 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 459 | 476 | 478 | 427 | 465 | 532 | 882 | 1 300 | 1 275 | 1 281 | 898 | 1 210 | 1 200 | 1 054 | 1 404 | 905 | 840 | 916 | 858 | 854 | 926 | 956 | 1 056 | 1 064 | 1 042 | 1 037 | 1 410 | 1 268 | 1 330 | 1 422 | 1 524 | 1 679 | 1 749 | 1 763 | 1 960 | 2 015 | 2 048 | 2 121 | 2 269 | 3 191 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -313 | -104 | -143 | -162 | 34 | -- -- | -188 | -39 | -25 | -- -- | -86 | -53 | 14 | -53 | 213 | -- -- | -- -- | 5 | 23 | -- -- | -10 | -153 | -79 | 28 | -14 | -4 | 43 | 80 | 74 | 91 | 18 | 226 | 94 | 35 | 135 | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 582 | -1 | -- -- | -- -- | -367 | 27 | -2 | -- -- | 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -159 | 2 | 1 | 3 | 5 | -- -- | -115 | 1 | 9 | 6 | -- -- | -- -- | 300 | 74 | 73 | 74 | 63 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 254 | -2 331 | -3 756 | -2 297 | 4 500 | 1 621 | -816 | 213 | -1 870 | 1 600 | 45 | -118 | -1 871 | 1 743 | -1 790 | -1 839 | 906 | -2 096 | 1 171 | -2 259 | -682 | -1 085 | -3 493 | 208 | -986 | 588 | -2 089 | -3 426 | -1 400 | 2 913 | 5 654 | -867 | 245 | 1 212 | -638 | -3 124 | 223 | 77 | 6 040 | -2 505 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 265 | 2 394 | 3 041 | 120 | -1 515 | 1 578 | 2 533 | -3 775 | -371 | 1 259 | -1 500 | -2 091 | -862 | -1 034 | 2 793 | -874 | -1 022 | 2 626 | -831 | -483 | -1 050 | 1 201 | 1 519 | -1 471 | -140 | 493 | 2 278 | -3 492 | 1 356 | -1 726 | 1 334 | -1 300 | -27 | 1 487 | 1 299 | -555 | -1 795 | 1 141 | 9 745 | -3 191 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 382 | -542 | 1 423 | -2 133 | -1 026 | -2 047 | -2 225 | -726 | -627 | 102 | -865 | -1 458 | 497 | -2 832 | -2 729 | -2 680 | -3 609 | -1 203 | -1 373 | -5 027 | -1 037 | -1 632 | 5 730 | 8 875 | -1 258 | -1 643 | -1 673 | -1 949 | -1 656 | -3 105 | -2 203 | -1 653 | -2 170 | -2 501 | -2 579 | -2 369 | -1 798 | -1 542 | -1 205 | -1 303 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -708 | -494 | -2 705 | -633 | -2 535 | -2 730 | -3 531 | -726 | -625 | -174 | 1 525 | -1 458 | 497 | -1 586 | -1 536 | -2 736 | -1 141 | -1 203 | -1 485 | -1 027 | -1 247 | -1 632 | -1 046 | -1 491 | -1 316 | -1 702 | -1 698 | -2 046 | -1 775 | -3 170 | -2 203 | -1 653 | -2 219 | -2 531 | -3 801 | -2 369 | -1 816 | -1 555 | -1 218 | -1 303 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -861 | 1 621 | -3 581 | 868 | -1 909 | -1 366 | 85 | -803 | -1 047 | -4 811 | -1 842 | -4 305 | -4 232 | 120 | -5 069 | -1 844 | -2 670 | -3 327 | -3 938 | -766 | -4 668 | 204 | -8 213 | -724 | -518 | -7 172 | -727 | -686 | -3 727 | -662 | -518 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -496 | -567 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 72 | 30 000 | -63 | 1 351 | 114 | 154 | 1 664 | 307 | -- -- | -656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 828 | 5 619 | -7 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -680 | -28 052 | -3 372 | -220 | -1 700 | -1 200 | -1 392 | -940 | -123 | -4 114 | -1 669 | -3 638 | -3 657 | 751 | -4 476 | -1 275 | -2 126 | 900 | -3 413 | -250 | -1 200 | -73 | -219 | -218 | -219 | -219 | -219 | -218 | -220 | -145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 689 | -- -- | -- -- | -4 851 | -4 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 446 | -- -- | -- -- | -2 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -506 | -507 | -505 | -199 | -507 | -507 | -507 | -258 | -507 | -507 | -507 | -506 | -506 | -507 | -507 | -508 | -508 | -516 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -496 | -567 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -353 | -532 | -397 | -263 | -323 | -320 | -187 | -170 | -- -- | -41 | -173 | -161 | -68 | -126 | -394 | -62 | -37 | -31 | -267 | -9 | -19 | -2 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 701 | 534 | -3 318 | -1 093 | 3 432 | 13 415 | -1 548 | -8 154 | 3 508 | -1 118 | -4 902 | -2 791 | 5 947 | 3 821 | -1 069 | -3 627 | 2 417 | 907 | -3 724 | -3 488 | 4 403 | 1 506 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -253 | -1 913 | 258 | -160 | 403 | 786 | -764 | 679 | 781 | 4 642 | 5 627 | 5 414 | 2 433 | 1 201 | 7 503 | 2 850 | 3 881 | 3 382 | 6 667 | 5 300 | 1 140 | -1 297 | 4 869 | 3 773 | -1 088 | -1 041 | 4 210 | -529 | -1 294 | -2 194 | 6 465 | 4 338 | -601 | -3 140 | 1 712 | 1 424 | -3 225 | -2 984 | 4 886 | 2 073 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 459 | 115 | 920 | 128 | 131 | 234 | 861 | 737 | 469 | 576 | 1 971 | 3 080 | 1 281 | 1 356 | 2 597 | 3 659 | 2 402 | 2 457 | 5 298 | 5 832 | 2 514 | 1 421 | 4 853 | 18 268 | 16 720 | 8 566 | 12 074 | 10 956 | 6 054 | 3 263 | 9 210 | 13 031 | 11 962 | 8 335 | 10 752 | 11 659 | 7 935 | 4 447 | 8 850 | 10 356 |
Dane dostarcza: Notoria.pl