Przepływy pieniężne Gremi Media SA (GME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Cze 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 882 | 983 | 2 714 | 9 694 | 11 729 | 20 634 | 20 820 | 14 964 | 12 061 | 11 642 | 12 556 | 7 059 | |
| Wynik finansowy | -10 976 | 13 159 | 9 334 | 686 | 6 431 | 14 396 | 16 352 | 8 578 | 6 035 | 2 016 | 382 | -6 996 | |
| Amortyzacja | 3 690 | 3 151 | 2 120 | 2 306 | 4 754 | 4 868 | 3 519 | 3 792 | 4 553 | 5 544 | 7 151 | 8 453 | |
| Zmiana stanu rezerw | -5 223 | -319 | -935 | -316 | -150 | 121 | 28 | -242 | 53 | 263 | 490 | 191 | |
| Zmiana stanu zapasów | -613 | 343 | 480 | -342 | 342 | -- -- | -- -- | -497 | 11 | -105 | 306 | 284 | |
| Zmiana stanu należności | 6 250 | -5 461 | -6 251 | 3 008 | -12 | -2 036 | -1 915 | -7 519 | -2 277 | 3 741 | -5 | 3 216 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 902 | -8 121 | 3 267 | 2 716 | -4 387 | -1 194 | -2 569 | 1 187 | 1 160 | -2 528 | 1 459 | 8 536 | |
| Przepływy inwestycyjne | 8 028 | 649 | 373 | -7 431 | -2 116 | -6 522 | -6 340 | -1 966 | 4 301 | -8 913 | -8 946 | -6 914 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -269 | -1 268 | -3 942 | -9 429 | -- -- | -4 083 | -6 565 | -4 952 | -6 207 | -9 194 | -10 204 | -6 958 | |
| Przepływy finansowe | -14 720 | -2 392 | -3 857 | -2 322 | -8 503 | -13 486 | -11 779 | -13 443 | -9 141 | -5 593 | -2 068 | -2 047 | |
| Emisja akcji | 6 010 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 208 | 39 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 588 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 396 | 83 | 30 048 | 3 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 103 | -2 265 | -32 854 | -4 512 | -7 996 | -11 020 | -5 914 | -1 742 | -875 | -583 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 689 | -9 684 | -6 446 | -2 991 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 717 | -1 779 | -2 027 | -2 028 | -2 058 | -2 068 | -2 047 | |
| Zapłacone odsetki | -2 825 | -905 | -1 607 | -1 093 | -507 | -749 | -397 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 810 | -760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 701 | -445 | 7 221 | -2 864 | 1 542 | -1 902 | |
| Free Cash Flow | 3 613 | -285 | -1 228 | 265 | 11 729 | 16 551 | 14 255 | 10 012 | 5 854 | 2 448 | 2 352 | 101 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 449 | 1 689 | 920 | 861 | 1 971 | 2 597 | 5 298 | 4 853 | 12 074 | 9 210 | 10 752 | 8 850 |
Dane dostarcza: Notoria.pl