Przepływy pieniężne Gremi Media SA (GME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 483 | -1 419 | 1 950 | 594 | 2 685 | 3 396 | 1 751 | 1 531 | 1 657 | 4 654 | 2 476 | 5 467 | 4 543 | 2 538 | 7 285 | 4 523 | 6 369 | 3 917 | 6 669 | 4 892 | 3 209 | -1 018 | 5 834 | 4 492 | 454 | 97 | 3 143 | 1 450 | -157 | -1 315 | 7 241 | 2 695 | 3 444 | 123 | 5 308 | -1 305 | 2 482 | -599 | 5 417 | -517 | 4 715 | |
| Wynik finansowy | 1 367 | -2 329 | 8 150 | -162 | 201 | 923 | -808 | 619 | 1 911 | 1 806 | 1 245 | 2 313 | 2 398 | 2 547 | 3 242 | 2 662 | 4 611 | 2 207 | 3 450 | 1 016 | 3 622 | 2 179 | -1 617 | -851 | 962 | 463 | 1 538 | -497 | 1 168 | 872 | 1 568 | 384 | 2 028 | -1 162 | -190 | -1 384 | 1 589 | -546 | -13 647 | -1 246 | 1 589 | |
| Amortyzacja | 334 | 348 | 349 | 301 | 348 | 282 | 670 | 1 036 | 1 022 | 1 033 | 652 | 904 | 893 | 895 | 1 269 | 887 | 819 | 896 | 836 | 830 | 902 | 931 | 1 033 | 1 042 | 1 020 | 1 017 | 1 331 | 1 035 | 1 035 | 1 106 | 1 190 | 1 107 | 1 179 | 1 174 | 1 321 | 1 357 | 1 390 | 1 463 | 1 587 | 2 285 | 2 289 | |
| Zmiana stanu rezerw | -231 | -8 | -96 | -150 | -4 | -- -- | -162 | -- -- | -25 | -- -- | -81 | -50 | 38 | -53 | 239 | -- -- | -- -- | 5 | -8 | -- -- | -10 | -153 | -57 | 28 | -14 | -4 | 5 | 80 | 74 | 91 | 13 | 226 | 94 | 35 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -1 | -287 | |
| Zmiana stanu zapasów | 581 | -- -- | -- -- | -- -- | -367 | 27 | -2 | -- -- | 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 515 | -3 641 | 17 | 3 293 | -1 262 | 1 131 | 427 | 457 | -2 723 | 1 771 | -91 | -121 | -1 631 | -792 | 3 142 | 2 681 | -334 | -1 457 | 2 074 | 1 710 | -1 056 | -4 800 | 804 | 4 541 | -1 805 | -2 769 | 206 | 319 | -4 491 | -3 029 | 3 919 | 178 | -1 012 | -1 804 | 2 197 | -1 927 | 638 | -2 480 | 12 428 | -568 | 886 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -766 | 3 460 | -1 063 | -3 684 | 2 903 | 818 | 1 171 | -2 003 | 145 | -439 | -1 171 | 146 | 488 | -147 | -1 650 | -1 587 | 291 | -186 | -1 517 | 148 | -781 | 1 850 | -1 277 | -377 | -24 | 737 | -997 | -115 | 1 915 | -379 | -198 | -980 | 1 151 | 2 574 | 279 | -543 | -607 | 1 406 | 8 551 | -2 046 | -580 | |
| Przepływy inwestycyjne | 402 | -381 | 1 679 | -1 374 | -769 | -1 891 | -1 983 | -724 | -626 | 211 | -600 | -1 212 | -23 | -2 629 | -2 295 | -2 398 | -3 058 | -951 | -596 | -4 711 | -587 | -754 | 6 435 | 9 510 | -535 | -500 | -594 | -789 | -931 | -1 966 | -1 494 | -1 587 | -2 007 | -2 231 | -2 511 | -1 883 | -1 405 | -1 199 | -1 038 | -607 | -216 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -708 | -354 | -2 331 | -467 | -1 779 | -2 574 | -3 289 | -724 | -624 | -65 | -606 | -1 212 | 680 | -168 | -2 407 | -2 478 | -590 | -951 | -732 | -711 | -797 | -754 | -332 | -856 | -593 | -559 | -618 | -886 | -1 049 | -2 031 | -1 494 | -1 587 | -2 007 | -2 226 | -2 937 | -1 883 | -1 405 | -1 199 | -1 038 | -607 | -218 | |
| Przepływy finansowe | -892 | 1 651 | -3 501 | 647 | -1 917 | -1 366 | 86 | -803 | -1 047 | -4 811 | -1 842 | -4 305 | -4 231 | 120 | -5 070 | -1 844 | -2 670 | -3 279 | -3 986 | -766 | -4 668 | 1 854 | -9 863 | -724 | -518 | -7 172 | -727 | -686 | -3 727 | -662 | -518 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -496 | -567 | -557 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 352 | 30 029 | 13 | 1 351 | 113 | 154 | 1 664 | 307 | 349 | -656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 828 | 7 569 | -7 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -990 | -28 052 | -3 369 | -403 | -1 700 | -1 200 | -1 392 | -940 | -1 273 | -4 114 | -1 669 | -3 638 | -3 657 | 751 | -4 476 | -1 275 | -2 126 | 945 | -3 458 | -250 | -1 200 | -373 | -1 869 | -218 | -219 | -219 | -219 | -218 | -220 | -145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 689 | -- -- | -- -- | -4 851 | -4 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 446 | -- -- | -- -- | -2 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -506 | -506 | -506 | -199 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -506 | -506 | -507 | -507 | -508 | -508 | -516 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -517 | -496 | -567 | -557 | |
| Zapłacone odsetki | -354 | -531 | -396 | -301 | -330 | -320 | -186 | -170 | -123 | -41 | -173 | -161 | -68 | -125 | -395 | -62 | -37 | -28 | -21 | -9 | -19 | -2 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 | -149 | 128 | -133 | -1 | 139 | -146 | 4 | -16 | 54 | 34 | -50 | 289 | 29 | -80 | 281 | 641 | -313 | 2 087 | -585 | -2 046 | 82 | 2 406 | 13 278 | -599 | -7 575 | 1 822 | -25 | -4 815 | -3 943 | 5 229 | 591 | 920 | -2 625 | 2 280 | -3 705 | 560 | -2 315 | 3 883 | -1 691 | 3 942 | |
| Free Cash Flow | -225 | -1 773 | -381 | 127 | 906 | 822 | -1 538 | 807 | 1 033 | 4 589 | 1 870 | 4 255 | 5 223 | 2 370 | 4 878 | 2 045 | 5 779 | 2 966 | 5 937 | 4 181 | 2 412 | -1 772 | 5 502 | 3 636 | -139 | -462 | 2 525 | 564 | -1 206 | -3 346 | 5 747 | 1 108 | 1 437 | -2 103 | 2 371 | -3 188 | 1 077 | -1 798 | 4 379 | -1 124 | 4 497 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 192 | 39 | 167 | 34 | 33 | 172 | 26 | 30 | 14 | 68 | 102 | 52 | 341 | 370 | 290 | 571 | 1 212 | 899 | 2 986 | 2 401 | 355 | 437 | 2 843 | 16 121 | 15 522 | 7 947 | 9 769 | 9 744 | 4 929 | 986 | 6 215 | 6 806 | 7 726 | 5 101 | 7 381 | 3 676 | 4 236 | 1 921 | 5 804 | 4 113 | 8 055 |
Dane dostarcza: Notoria.pl