Przepływy pieniężne GKS GieKSa Katowice SA (GKS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 10 Kwi 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -3 725 | -11 801 | -17 400 | |
| Wynik finansowy | -4 639 | -7 043 | -8 527 | |
| Amortyzacja | 60 | 120 | 143 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 6 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -233 | -317 | -359 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 044 | 2 714 | 974 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 374 | -93 | -81 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -94 | -96 | |
| Przepływy finansowe | 4 974 | 12 478 | 18 757 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 000 | 4 800 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 666 | 4 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 243 | -500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -26 | -15 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto | -125 | 585 | 1 277 | |
| Free Cash Flow | -3 725 | -11 895 | -17 496 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 | 608 | 1 884 |
Dane dostarcza: Notoria.pl