Przepływy pieniężne GKS GieKSa Katowice SA (GKS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lip 2011 | 12 Lip 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 07 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 15 Kwi 2016 | 22 Kwi 2016 | 28 Lip 2016 | 28 Paź 2016 | 01 Cze 2017 | 28 Kwi 2017 | 28 Lip 2017 | 27 Paź 2017 | 16 Kwi 2018 | 27 Kwi 2018 | 27 Cze 2018 | 26 Paź 2018 | 10 Kwi 2019 | 26 Kwi 2019 | 26 Lip 2019 | 28 Paź 2019 | 10 Kwi 2020 | 26 Kwi 2019 | 26 Lip 2019 | 28 Paź 2019 | 12 Kwi 2021 | 28 Kwi 2020 | 29 Lip 2020 | 29 Paź 2020 | 12 Kwi 2022 | 29 Kwi 2021 | 29 Lip 2021 | 28 Paź 2021 | 12 Kwi 2023 | 29 Kwi 2022 | 28 Lip 2022 | 27 Paź 2022 | 12 Kwi 2024 | 27 Kwi 2023 | 27 Lip 2023 | 27 Paź 2023 | 22 Kwi 2025 | 26 Kwi 2024 | 26 Lip 2024 | 29 Paź 2024 | 22 Kwi 2026 | 29 Kwi 2025 | 29 Lip 2025 | 29 Paź 2025 | 22 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | 29 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 443 | -1 938 | -1 217 | -1 417 | -1 351 | -1 461 | -2 084 | -1 817 | 617 | -3 885 | -3 875 | -6 212 | -12 693 | -6 388 | -3 055 | -3 232 | -1 711 | -1 129 | 1 572 | -1 207 | -25 | -9 266 | -3 850 | -4 225 | -5 217 | -4 108 | -4 844 | -4 869 | -3 730 | -10 668 | -4 636 | 1 346 | -6 160 | -4 665 | -5 191 | -2 869 | 5 649 | -15 985 | -2 974 | -3 948 | -4 418 | -7 518 | -3 381 | 15 463 | -6 701 | -8 762 | -4 208 | 11 897 | -4 750 | -7 146 | -7 506 | 610 | -5 286 | -8 506 | -11 828 | -685 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -75 | -4 044 | -1 329 | 5 454 | -1 851 | -487 | -4 192 | -8 188 | -624 | -977 | -55 | -6 256 | -788 | -1 293 | -1 344 | -1 219 | -231 | -728 | -515 | -2 837 | -1 665 | -1 040 | -2 258 | -1 687 | 467 | -552 | -2 079 | -2 475 | 3 260 | -2 041 | -589 | -4 222 | 2 396 | -2 450 | -3 613 | -6 512 | 3 922 | -3 677 | -3 340 | -2 690 | 2 654 | -1 038 | -662 | -5 377 | 7 831 | -3 171 | -3 588 | -5 134 | 746 | -3 022 | 7 170 | -6 791 | -3 054 | 10 611 | -4 671 | -5 940 | -2 130 | 2 579 | -2 103 | -476 | -4 791 | 1 995 | -2 630 | -3 660 | -4 098 | 5 158 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | 129 | 51 | 41 | 46 | 48 | 45 | 49 | 45 | 67 | 42 | 42 | -115 | 28 | 86 | 54 | -206 | 98 | 108 | 120 | 125 | 485 | 606 | 666 | 705 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 485 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 801 | -- -- | -- -- | -- -- | 697 | -1 440 | 2 652 | -2 780 | 129 | -527 | -45 | -110 | 155 | -- -- | -- -- | -3 | 182 | -14 | -69 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -369 | 369 | 0 | -20 | 20 | -- -- | -16 | -26 | -41 | 114 | -155 | 41 | -2 | 138 | -211 | 73 | 8 | 91 | -244 | 54 | -109 | -57 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -756 | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | 385 | -- -- | -- -- | 250 | -319 | 74 | -338 | 520 | -172 | -242 | -472 | 361 | 50 | 684 | 702 | 211 | -914 | -14 728 | -11 447 | 7 835 | 3 612 | -13 511 | 6 685 | -5 146 | 10 863 | -14 530 | 799 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 897 | -- -- | -- -- | -- -- | 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 580 | -- -- | -- -- | 464 | 425 | -299 | 189 | 8 880 | -10 474 | 1 419 | -536 | 754 | -1 414 | 2 529 | 434 | 749 | -1 183 | 2 437 | 2 678 | 357 | -3 036 | 2 109 | 855 | 1 973 | -1 217 | 1 103 | -1 412 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -4 | -25 | -8 | -10 | -- -- | 137 | -22 | 13 | -6 | -1 | -755 | -641 | -50 | -11 | 0 | -882 | -80 | -492 | 14 182 | -13 692 | -2 942 | -893 | 3 486 | 200 | -114 | 16 | -126 | -18 | -53 | -60 | -18 | -231 | -39 | -40 | -61 | -114 | -137 | 137 | -109 | -28 | -862 | 862 | -502 | -360 | -389 | -4 341 | -1 839 | -82 | -1 117 | -636 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -11 | 0 | -33 | -230 | -350 | 320 | 164 | -2 942 | -900 | 3 486 | 206 | -114 | 0 | -126 | -1 | -53 | -60 | -18 | -231 | -39 | -40 | -61 | -114 | -137 | -- -- | -109 | -28 | -944 | -- -- | -544 | -400 | -389 | -4 341 | -1 981 | -82 | -1 263 | -636 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | 2 041 | 1 100 | 1 400 | 1 350 | 1 575 | 1 999 | 1 806 | 840 | 2 545 | 5 948 | 6 115 | 13 361 | 4 981 | 1 143 | 1 316 | 2 737 | 1 499 | 5 102 | -5 219 | 45 | 10 517 | 6 140 | -6 257 | 13 727 | 5 147 | 13 570 | -300 | 1 400 | 8 593 | 8 000 | -- -- | 6 296 | 1 925 | 12 495 | -- -- | -4 566 | 12 893 | 5 000 | -- -- | 12 660 | 2 608 | 2 000 | -2 613 | -- -- | 2 613 | 2 500 | -17 128 | 6 248 | 10 881 | 6 650 | 7 900 | 7 600 | 6 500 | 12 000 | 1 400 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 800 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 300 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 2 500 | -2 500 | -- -- | 2 500 | 7 500 | -7 500 | -- -- | 7 500 | -- -- | -- -- | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | 52 | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 102 | -5 102 | 90 | 3 425 | 6 240 | -6 240 | 13 870 | -8 970 | 20 000 | -- -- | 1 400 | -18 600 | 8 000 | -- -- | -8 000 | 1 918 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 660 | -17 660 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 450 | -1 500 | -701 | 2 201 | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -45 | -1 953 | -100 | -17 | -143 | -240 | -6 430 | -300 | -- -- | 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 450 | 2 450 | -- -- | -2 450 | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -182 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 130 | -117 | -17 | -1 | 127 | -89 | -36 | 1 449 | -1 351 | 2 073 | 39 | 646 | -2 090 | -1 917 | -1 917 | 272 | -271 | 6 624 | -6 437 | 21 | 369 | 2 210 | -10 973 | 22 693 | -12 653 | 5 784 | -6 062 | 1 156 | -1 876 | 3 250 | 1 362 | 10 | -2 759 | 7 251 | -2 929 | 1 065 | -3 323 | 1 987 | -3 988 | 8 181 | -5 023 | -1 381 | 12 987 | -6 810 | -6 177 | -1 708 | -4 370 | 996 | 3 374 | -1 245 | 4 169 | 475 | -2 088 | -945 | 79 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 443 | -1 938 | -1 217 | -1 417 | -1 351 | -1 461 | -2 084 | -1 817 | 617 | -3 885 | -3 875 | -6 212 | -12 693 | -6 388 | -3 055 | -3 232 | -1 711 | -1 129 | 1 522 | -1 218 | -25 | -9 299 | -4 080 | -4 575 | -4 897 | -3 944 | -7 787 | -5 769 | -244 | -10 462 | -4 750 | 1 346 | -6 286 | -4 667 | -5 244 | -2 929 | 5 631 | -16 216 | -3 013 | -3 988 | -4 480 | -7 632 | -3 518 | 15 463 | -6 810 | -8 790 | -5 152 | 11 897 | -5 294 | -7 546 | -7 895 | -3 731 | -7 267 | -8 588 | -13 091 | -1 321 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 140 | 23 | 7 | 5 | 132 | 43 | 7 | 1 456 | 105 | 2 073 | 46 | 2 101 | 148 | 155 | 155 | 294 | 23 | 2 230 | 209 | 502 | 600 | 2 715 | 209 | 420 | 1 884 | 7 528 | 2 132 | 1 298 | 886 | 4 136 | 5 498 | 5 508 | 2 749 | 10 000 | 7 071 | 8 136 | 4 813 | 6 800 | 2 811 | 10 992 | 5 969 | 4 587 | 15 236 | 8 426 | 2 249 | 541 | 272 | 1 268 | 4 642 | 3 397 | 7 566 | 8 041 | 5 953 | 5 007 | 5 086 |
Dane dostarcza: Notoria.pl