Przepływy pieniężne GKS GieKSa Katowice SA (GKS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lip 2011 | 30 Mar 2012 | 15 Maj 2013 | 07 Maj 2014 | 14 Maj 2015 | 15 Kwi 2016 | 01 Cze 2017 | 16 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 10 Kwi 2020 | 12 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 12 Kwi 2023 | 12 Kwi 2024 | 22 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -123 | -1 558 | -3 803 | -5 075 | -5 449 | -7 033 | -12 172 | -3 725 | -8 925 | -17 400 | -24 112 | -14 116 | -18 396 | -18 858 | -23 760 | -21 823 | -20 688 | |
| Wynik finansowy | -1 206 | 7 | -14 717 | -7 913 | -7 098 | -5 017 | -6 650 | -4 639 | -3 646 | -8 527 | -5 786 | -4 422 | -4 062 | -1 897 | -2 177 | -4 783 | -9 085 | |
| Amortyzacja | -- -- | 20 | 25 | 17 | 16 | 15 | 22 | 60 | 120 | 143 | 104 | 181 | 181 | 203 | 193 | 310 | 1 337 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 1 269 | -1 254 | -15 | 276 | -1 006 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 485 | 3 801 | 697 | -4 091 | -485 | 179 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -5 | 6 | -- -- | -- -- | -42 | 41 | -20 | -21 | -232 | -217 | -91 | |
| Zmiana stanu należności | -7 | -1 603 | 4 085 | -130 | -133 | 684 | -74 | -233 | -756 | -359 | 385 | -69 | 84 | -303 | -655 | 82 | -1 109 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 | 1 920 | 2 116 | 2 138 | 1 293 | -1 709 | -5 461 | 1 044 | 897 | 974 | -4 580 | 889 | -1 703 | 224 | 1 902 | 603 | 3 720 | |
| Przepływy inwestycyjne | 160 | -620 | 1 046 | 167 | 4 | -142 | 1 | -1 374 | -943 | -81 | -150 | -242 | -363 | -255 | -137 | -862 | -6 652 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -132 | -34 | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -186 | -94 | -96 | -150 | -242 | -363 | -255 | -137 | -944 | -6 794 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 050 | 2 905 | 4 890 | 5 437 | 7 061 | 12 302 | 4 974 | 10 445 | 18 757 | 23 263 | 16 220 | 20 823 | 20 269 | 20 178 | 25 078 | 28 650 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 000 | 2 905 | 4 449 | 5 000 | 7 100 | 12 700 | -- -- | 3 000 | 4 800 | 12 300 | 3 000 | 9 000 | 2 500 | 2 500 | 7 500 | 9 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 | -- -- | 562 | 437 | 87 | -- -- | -- -- | 3 515 | 4 900 | 2 800 | 1 918 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 450 | 1 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -2 115 | -500 | -6 300 | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -2 450 | -1 400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -126 | -331 | -26 | -15 | -22 | -184 | -- -- | -266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 38 | -128 | 148 | -18 | -8 | -115 | 131 | -125 | 577 | 1 277 | -998 | 1 863 | 2 064 | 1 156 | -3 719 | 2 393 | 1 310 | |
| Free Cash Flow | -123 | -1 690 | -3 837 | -5 075 | -5 449 | -7 182 | -12 172 | -3 912 | -9 019 | -17 496 | -24 261 | -14 357 | -18 759 | -19 113 | -23 897 | -22 767 | -27 482 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 138 | 10 | 158 | 140 | 132 | 17 | 148 | 23 | 600 | 1 884 | 886 | 2 749 | 4 813 | 5 969 | 2 249 | 4 642 | 5 953 |
Dane dostarcza: Notoria.pl