Przepływy pieniężne Getin Holding SA (GTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2001 | 14 Lut 2001 | 14 Lut 2001 | 16 Maj 2001 | 17 Kwi 2003 | 16 Lut 2004 | 31 Mar 2005 | 03 Kwi 2006 | 29 Mar 2007 | 12 Mar 2008 | 02 Mar 2009 | 08 Mar 2010 | 25 Lut 2011 | 29 Lut 2012 | 12 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 25 Lut 2015 | 17 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 07 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 368 | -7 447 | -2 604 | -11 204 | -3 396 | 87 | -10 131 | -1 088 | 212 033 | 36 670 | -59 159 | 42 763 | -104 375 | 3 239 | -81 281 | -5 562 | -68 698 | -29 380 | 19 263 | 136 846 | 34 061 | 26 852 | 76 991 | -6 031 | -9 513 | -4 282 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -2 414 | -10 593 | -5 538 | -6 575 | -3 608 | 1 537 | -9 455 | -26 883 | 14 369 | 16 757 | -30 213 | 12 474 | 534 805 | -2 835 | 88 375 | -31 603 | -5 372 | -43 894 | -725 671 | -34 761 | -225 677 | -85 737 | -214 619 | -5 264 | 118 188 | -5 741 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 544 | 2 682 | 2 562 | 1 889 | 1 287 | 970 | 315 | 410 | 428 | 367 | 267 | 256 | 244 | 446 | 669 | 679 | 595 | 542 | 583 | 1 948 | 1 848 | 1 254 | 1 149 | 619 | 270 | 101 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -13 | -149 | -29 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -1 | -- -- | -1 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 768 | 770 | 15 562 | 193 | 347 | -1 193 | 908 | 38 | -17 506 | 11 946 | 3 036 | -1 858 | 4 121 | -655 | 187 | -5 809 | -4 279 | 10 173 | 2 443 | -11 192 | 1 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -412 | 4 217 | -1 380 | 164 317 | -37 844 | -53 475 | -12 303 | 106 843 | 5 531 | -93 320 | 16 491 | -123 045 | -56 247 | -17 633 | 17 414 | 2 357 | 2 554 | -57 823 | -1 648 | -160 | 157 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 266 | -7 645 | 2 449 | -31 983 | -350 345 | -265 160 | -234 330 | -872 347 | -262 627 | 83 480 | -65 393 | -362 469 | 526 495 | -230 441 | -17 406 | -138 071 | 110 974 | -18 812 | -16 712 | -130 339 | 76 978 | 13 079 | 270 957 | 22 431 | 30 466 | 130 049 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 248 | -1 371 | -490 | -808 | -1 327 | -609 | -81 | -921 | -548 | -292 | -48 | -229 | -459 | -3 802 | -628 | -232 | -33 | -73 | -446 | -479 | -54 | -52 | -3 | -48 | -41 | -36 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 8 625 | 14 460 | -- -- | 54 000 | 348 768 | 266 614 | 774 249 | 417 595 | -7 327 | 9 001 | 694 | 296 857 | -72 498 | -59 025 | 66 023 | 133 982 | -54 026 | 41 591 | 3 413 | -945 | -126 489 | -28 384 | -190 908 | -110 722 | -51 576 | -117 754 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 9 951 | 19 250 | -- -- | 54 000 | 328 558 | 247 895 | 784 455 | 450 405 | 1 143 | 1 486 | 1 369 | 166 709 | 806 | 135 | 54 | -- -- | 25 400 | 30 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 378 | -2 243 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 210 | 43 923 | -- -- | -- -- | 40 | 10 000 | -- -- | 92 050 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | 50 000 | 75 000 | 49 966 | 4 041 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 114 | -9 001 | -32 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -77 000 | -- -- | -50 | -- -- | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -49 966 | -29 041 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 450 | 8 500 | 25 000 | 145 300 | 52 500 | 31 000 | 3 000 | 23 641 | 114 267 | 5 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 300 | -36 500 | -1 500 | -12 634 | -59 142 | -98 767 | -26 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 065 | -51 237 | -117 656 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -927 | -3 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -61 | -- -- | -27 | -33 | -38 | -39 | -61 | -58 | -19 | -33 | -1 752 | -1 550 | -1 048 | -1 124 | -623 | -329 | -98 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -399 | -920 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 090 | -1 205 | -166 | -- -- | -155 | -646 | -1 924 | -4 734 | -10 975 | 1 075 | -11 157 | -23 868 | -13 948 | -7 527 | -8 393 | -2 931 | -536 | -17 | -34 | -10 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 991 | -632 | -155 | 10 813 | -4 973 | 1 541 | 529 788 | -455 840 | -57 921 | 129 151 | -123 858 | -22 849 | 349 622 | -286 227 | -32 664 | -9 651 | -11 750 | -6 601 | 5 964 | 5 562 | -15 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -7 616 | -8 818 | -3 094 | -12 012 | -4 723 | -522 | -10 212 | -2 009 | 211 485 | 36 378 | -59 207 | 42 534 | -104 834 | -563 | -81 909 | -5 794 | -68 731 | -29 453 | 18 817 | 136 367 | 34 007 | 26 800 | 76 988 | -6 079 | -9 554 | -4 318 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 | 25 | 25 | 1 016 | 384 | 229 | 11 042 | 6 069 | 7 610 | 537 399 | 81 559 | 23 638 | 152 789 | 28 931 | 6 082 | 355 704 | 69 477 | 36 813 | 27 162 | 15 412 | 8 811 | 14 775 | 20 337 | 4 887 | 16 434 | 173 474 | 79 152 | 48 529 | 56 542 |
Dane dostarcza: Notoria.pl