Przepływy pieniężne Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 07 Maj 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 19 Mar 2025 | 27 Lut 2026 | 27 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 043 | 1 223 | 1 179 | 1 937 | 969 | 1 785 | 6 725 | 14 423 | 2 574 | 8 082 | 316 | 3 809 | 4 922 | |
| Wynik finansowy | 1 413 | 1 074 | 1 765 | 2 410 | 507 | 212 | 7 050 | 13 695 | 1 714 | 8 900 | -1 707 | 4 960 | 918 | |
| Amortyzacja | 204 | 76 | 27 | 57 | 95 | 112 | 159 | 226 | 266 | 251 | 790 | 618 | 986 | |
| Zmiana stanu rezerw | 18 | 44 | -30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 304 | -44 | 69 | 194 | -106 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -30 | -11 | 18 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -239 | 56 | 104 | |
| Zmiana stanu należności | -258 | 707 | -1 344 | -749 | -910 | 1 196 | -2 089 | 698 | 1 762 | -150 | 1 363 | -1 523 | 2 104 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 653 | -524 | 755 | 178 | -283 | 172 | 1 632 | -247 | -1 351 | 153 | -399 | 220 | -24 | |
| Przepływy inwestycyjne | -717 | -3 968 | 2 899 | -1 884 | -250 | 26 | -46 | -1 042 | -701 | -19 205 | 16 424 | -10 536 | -15 068 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -256 | -1 294 | 0 | -38 | -115 | -87 | 0 | -697 | -508 | -783 | -1 905 | -1 178 | -33 | |
| Przepływy finansowe | -5 | 788 | -3 860 | 421 | -1 258 | -1 470 | -1 709 | -6 268 | -290 | -471 | -93 | -132 | -307 | |
| Emisja akcji | 50 | 787 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 870 | 11 | 2 179 | 1 627 | -- -- | 243 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -43 | -3 907 | -1 793 | -616 | -2 147 | -1 285 | -780 | -104 | -100 | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -2 800 | -999 | -982 | -512 | -- -- | -1 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -13 | -32 | -72 | -82 | -123 | -186 | -163 | -173 | -85 | -88 | -287 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -162 | -144 | -110 | -153 | -104 | -49 | -35 | -28 | -70 | -8 | -44 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 321 | -1 957 | 218 | 475 | -539 | 340 | 4 970 | 7 113 | 1 582 | -11 595 | 16 647 | -6 859 | -10 453 | |
| Free Cash Flow | 1 787 | -72 | 1 179 | 1 899 | 854 | 1 697 | 6 725 | 13 726 | 2 066 | 7 299 | -1 589 | 2 631 | 4 888 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 040 | 82 | 300 | 775 | 236 | 577 | 5 547 | 12 660 | 14 242 | 2 647 | 19 294 | 12 435 | 1 982 |
Dane dostarcza: Notoria.pl