Przepływy pieniężne Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2015 | 11 Sie 2015 | 11 Sie 2015 | 04 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 07 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 10 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 378 | 26 | 646 | 355 | 83 | 511 | 242 | 343 | 967 | -248 | 112 | 1 106 | 175 | 379 | 592 | -177 | 250 | 950 | 298 | 287 | -97 | 2 435 | 1 775 | 1 619 | 1 187 | 4 176 | 4 767 | 4 293 | 2 | 1 568 | 1 179 | -176 | 652 | 3 580 | 2 974 | 876 | 2 | -100 | -170 | 585 | 936 | 653 | 247 | 1 974 | 1 520 | 687 | 1 912 | 803 | -1 117 | -520 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 42 | 208 | 620 | 204 | 249 | 678 | 527 | 310 | 1 041 | 504 | 502 | 363 | 638 | -950 | 398 | 421 | 533 | 456 | 320 | -1 096 | 1 072 | 1 566 | 2 279 | 2 160 | 3 481 | 5 522 | 3 680 | 1 013 | 940 | 329 | 544 | -99 | 2 426 | 3 035 | 2 499 | 940 | -72 | -1 334 | -559 | 258 | 1 197 | 736 | 1 177 | 1 850 | 196 | 172 | 861 | -311 | -455 | -1 169 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 40 | -- -- | 52 | 52 | 56 | 65 | 71 | 71 | 67 | 57 | 63 | 62 | 62 | 64 | 158 | 189 | 189 | 255 | 140 | 139 | 133 | 206 | 207 | 260 | 260 | 260 | 258 | 261 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 51 | -22 | -- -- | -- -- | 326 | -23 | -- -- | -17 | -4 | -285 | -27 | 262 | 118 | 217 | 50 | -- -- | -73 | 15 | 95 | -- -- | -217 | -43 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | 81 | -49 | -967 | 992 | 21 | 78 | 5 | -- -- | -- -- | -24 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 766 | 306 | -- -- | -2 137 | -1 129 | 534 | 3 429 | -264 | 1 901 | 450 | -326 | -1 964 | 666 | 683 | 465 | 614 | 562 | 7 | 180 | -374 | 66 | 235 | -1 450 | 789 | -430 | 1 036 | 709 | -991 | 857 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -869 | -- -- | -169 | -268 | 499 | -310 | -648 | -771 | 141 | -73 | 202 | -200 | 196 | -45 | -52 | -466 | -128 | 246 | -143 | 66 | -77 | 374 | 13 | 378 | -414 | 0 | 195 | -548 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 100 | -5 142 | 1 200 | 1 074 | 92 | 1 604 | 1 063 | -- -- | -85 | 27 | -1 730 | -97 | 7 | -208 | 20 | -69 | -77 | 152 | -7 | -42 | 42 | 0 | 2 | -90 | -130 | -215 | -694 | -2 | -10 | -261 | -396 | -35 | 145 | -12 837 | -7 901 | 1 388 | 19 222 | -1 164 | -1 662 | 28 | -621 | -7 402 | -1 904 | -609 | -5 463 | -5 508 | -2 539 | -1 557 | -697 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 100 | -6 307 | -- -- | -394 | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -85 | -726 | -2 182 | -97 | -7 | -708 | -180 | -69 | -77 | -- -- | -10 | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | 0 | 0 | -694 | -2 | -10 | -11 | -452 | -35 | -- -- | 0 | -50 | -733 | 0 | -11 | -1 893 | 76 | -56 | 0 | 0 | -1 121 | -29 | 0 | 0 | -5 | -236 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -25 | 3 875 | -1 796 | -1 450 | -230 | -2 112 | -1 193 | -185 | -445 | -48 | 1 272 | -358 | -178 | -375 | -823 | 118 | -150 | -930 | -162 | -229 | 127 | -698 | -73 | -54 | -69 | -4 077 | -2 047 | -74 | -86 | -82 | -62 | -60 | -108 | -238 | -35 | -90 | -23 | -23 | -23 | -23 | -19 | -19 | -27 | -68 | -167 | -94 | 33 | -79 | 866 | 200 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 11 | 7 623 | 800 | 248 | 410 | 71 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | 2 373 | -194 | -- -- | -- -- | 1 433 | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -55 | 883 | 222 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -36 | -3 748 | -2 596 | -1 698 | -640 | -2 183 | -1 193 | -196 | -445 | -48 | -1 101 | -164 | -178 | -375 | -2 256 | -76 | -150 | -930 | -162 | -229 | -66 | -717 | -33 | -54 | -29 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -27 | -- -- | -38 | -37 | -69 | -41 | -54 | -50 | -31 | -29 | -77 | -32 | -33 | -31 | -22 | -22 | -22 | -18 | -18 | -18 | -25 | -27 | -163 | -85 | -19 | -20 | -11 | -12 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -13 | -- -- | -3 | -15 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -2 | -2 | -59 | -1 | -- -- | -1 | -5 | -1 | -1 | -2 | -40 | -4 | -10 | -2 | -5 | -7 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -747 | -1 240 | 50 | -20 | -55 | 3 | 112 | 158 | 438 | -269 | -345 | 651 | 5 | -204 | -211 | -129 | 23 | 172 | 130 | 16 | 72 | 1 738 | 1 703 | 1 475 | 988 | -117 | 2 025 | 4 217 | -94 | 1 226 | 721 | -270 | 689 | -9 495 | -4 963 | 2 174 | 19 201 | -1 288 | -1 856 | 590 | 296 | -6 769 | -1 684 | 1 297 | -4 110 | -4 916 | -594 | -834 | -948 | -320 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -722 | -6 281 | 646 | -39 | 83 | 451 | 242 | 343 | 883 | -974 | -2 069 | 1 009 | 168 | -328 | 412 | -247 | 173 | 950 | 288 | 32 | -97 | 2 435 | 1 775 | 1 094 | 1 187 | 4 176 | 4 072 | 4 291 | -8 | 1 558 | 727 | -211 | 652 | 3 580 | 2 923 | 143 | 2 | -111 | -2 064 | 661 | 879 | 653 | 247 | 852 | 1 491 | 687 | 1 912 | 798 | -1 353 | -520 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 292 | 52 | 102 | 82 | 27 | 30 | 142 | 300 | 738 | 469 | 124 | 775 | 780 | 576 | 365 | 236 | 259 | 431 | 561 | 577 | 649 | 2 386 | 4 089 | 5 565 | 6 535 | 6 418 | 8 443 | 12 660 | 12 566 | 13 791 | 14 512 | 14 242 | 14 931 | 5 436 | 473 | 2 647 | 21 848 | 20 560 | 18 704 | 19 294 | 19 590 | 12 822 | 11 138 | 12 435 | 8 325 | 3 409 | 2 815 | 1 982 | 1 034 | 713 |
Dane dostarcza: Notoria.pl