Przepływy pieniężne Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2017 | 27 Lut 2026 | 27 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 179 | 1 155 | 3 809 | -3 035 | |
| Wynik finansowy | 1 765 | 3 381 | 4 960 | 551 | |
| Amortyzacja | 27 | 294 | 618 | 1 176 | |
| Zmiana stanu rezerw | -30 | -17 | 194 | -180 | |
| Zmiana stanu zapasów | -30 | -3 906 | 56 | -8 847 | |
| Zmiana stanu należności | -1 344 | -1 223 | -1 523 | 1 482 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 755 | 3 629 | 220 | 2 471 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 899 | -1 855 | -10 536 | -6 226 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -38 | -1 178 | -3 450 | |
| Przepływy finansowe | -3 860 | 844 | -132 | -307 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 182 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 | 2 299 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 793 | -2 469 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -999 | -982 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -13 | -32 | -88 | -287 | |
| Zapłacone odsetki | -144 | -135 | -44 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | 218 | 145 | -6 859 | -9 568 | |
| Free Cash Flow | 1 179 | 1 117 | 2 631 | -6 485 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 300 | 1 540 | 12 435 | 3 938 |
Dane dostarcza: Notoria.pl