Przepływy pieniężne Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 242 | 343 | -2 399 | -33 | 1 104 | -137 | -- -- | 78 | -3 271 | 733 | -575 | -504 | -201 | |
| Wynik finansowy | 527 | 310 | 1 565 | 446 | 459 | 618 | -- -- | 336 | -35 | 758 | -509 | -299 | -1 290 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 | 310 | -554 | 1 173 | 294 | 297 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 95 | -- -- | -290 | -37 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -5 393 | -3 099 | -259 | -396 | -502 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -1 078 | 2 593 | 317 | -1 111 | 1 067 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 2 595 | -319 | 136 | 848 | -109 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 063 | -- -- | 122 | -1 720 | 537 | 2 | -- -- | -4 445 | -1 242 | -231 | -308 | -766 | -2 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -726 | -2 182 | -97 | -12 | -- -- | -1 700 | -1 264 | -231 | -256 | -805 | -17 | |
| Przepływy finansowe | -1 193 | -185 | 1 667 | 1 296 | -1 310 | -215 | -- -- | -167 | -94 | 33 | -79 | 866 | 200 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 11 | 3 660 | 4 127 | 1 638 | 1 019 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -55 | 883 | 222 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 193 | -196 | -1 993 | -2 832 | -2 948 | -1 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -85 | -19 | -20 | -11 | -12 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -10 | -2 | -5 | -7 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | 112 | 158 | 273 | -457 | 331 | -349 | -- -- | -4 534 | -4 607 | 536 | -962 | -405 | -4 | |
| Free Cash Flow | 242 | 343 | -3 125 | -2 215 | 1 008 | -149 | -- -- | -1 622 | -4 535 | 503 | -831 | -1 310 | -218 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 142 | 300 | 1 668 | 1 211 | 1 542 | 1 191 | -- -- | 8 973 | 4 365 | 4 901 | 3 938 | 3 533 | 3 530 |
Dane dostarcza: Notoria.pl