Przepływy pieniężne Garin AI SA (GAR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 17 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Lut 2019 | 14 Lut 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -311 | 7 204 | -4 833 | -7 807 | 426 | -506 | |
| Wynik finansowy | -409 | 150 | -2 764 | -5 875 | -5 195 | -2 231 | |
| Amortyzacja | 156 | 146 | 1 875 | 1 724 | 1 989 | 1 738 | |
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -281 | 0 | -- -- | -- -- | -19 | -20 | |
| Zmiana stanu należności | 40 | -2 795 | -775 | -2 942 | 1 014 | -12 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 164 | 10 661 | 783 | 3 075 | 3 310 | 714 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 | -7 221 | -4 774 | -3 091 | -12 178 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -29 | -5 | -5 | -260 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 350 | 678 | 9 138 | 10 802 | 11 753 | 446 | |
| Emisja akcji | 75 | -- -- | 825 | -- -- | 9 800 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 289 | 750 | 2 053 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -1 136 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 | -213 | -21 | -24 | -12 | -5 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -52 | -142 | -196 | -222 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 | 661 | -469 | -97 | 0 | -60 | |
| Free Cash Flow | -340 | 7 199 | -4 838 | -8 067 | 426 | -506 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 | 677 | 207 | 110 | 111 | 51 |
Dane dostarcza: Notoria.pl