Przepływy pieniężne Garin AI SA (GAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lip 2013 | 04 Cze 2014 | 06 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 17 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 27 Wrz 2019 | 27 Wrz 2021 | 27 Wrz 2021 | 31 Maj 2022 | 25 Wrz 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 03 Cze 2026 | 03 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -118 | 86 | 9 | -407 | -475 | -71 | -- -- | -950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | 4 | -365 | |
| Wynik finansowy | 65 | -316 | -319 | 1 | -558 | -887 | -703 | -8 718 | -4 392 | -- -- | -97 | -1 295 | -30 | -206 | 512 | |
| Amortyzacja | 57 | 116 | 146 | 146 | 150 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -428 | 324 | 82 | -1 709 | -327 | -1 813 | -- -- | 8 189 | 3 254 | -- -- | -195 | 1 195 | -473 | 67 | 24 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 183 | -47 | -901 | 799 | 127 | 2 312 | -- -- | -871 | -743 | -- -- | 292 | 100 | -695 | 142 | 209 | |
| Przepływy inwestycyjne | -515 | -217 | -- -- | 200 | -3 968 | -10 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -515 | -217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -200 | |
| Przepływy finansowe | 634 | 136 | -14 | 688 | 3 975 | 10 602 | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 333 | |
| Emisja akcji | 634 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 2 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 333 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -12 | -13 | -21 | -24 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -12 | -- -- | -49 | -139 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 | 4 | -5 | 481 | -468 | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 4 | 69 | |
| Free Cash Flow | -632 | -131 | 9 | -407 | -475 | -71 | -- -- | -950 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 198 | 4 | -564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 | 5 | -- -- | 481 | 13 | 11 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 6 | 74 |
Dane dostarcza: Notoria.pl