Przepływy pieniężne Garin AI SA (GAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 17 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 20 Maj 2019 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 20 Maj 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 11 | 25 | 217 | -37 | 7 000 | -353 | -1 138 | -47 | -3 294 | -251 | -4 539 | -2 089 | -929 | -171 | -2 047 | 383 | 2 260 | -266 | -75 | -- -- | -21 | -355 | |
| Wynik finansowy | -64 | -54 | -157 | -210 | 571 | -645 | -825 | -200 | -1 094 | -778 | -1 519 | -914 | -2 664 | -712 | -1 877 | -943 | -1 662 | -392 | -434 | -810 | -594 | -1 094 | |
| Amortyzacja | 49 | 36 | 41 | 37 | -100 | 42 | 796 | 434 | 602 | 41 | 841 | 442 | 400 | 396 | 408 | 397 | 788 | 434 | 434 | -- -- | 435 | 576 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -105 | -165 | -292 | 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -459 | -46 | 505 | -44 | -71 | 42 | 54 | -59 | 8 | -- -- | 20 | 5 | |
| Zmiana stanu należności | -71 | -31 | -459 | 271 | -2 575 | 38 | -1 514 | -237 | 938 | 4 | -535 | -558 | -1 853 | 398 | -2 202 | -174 | 2 993 | -196 | 2 | -- -- | 360 | -1 874 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 97 | 178 | 869 | 97 | 9 517 | 670 | 966 | 582 | -1 434 | 1 298 | -1 643 | -177 | 3 596 | 3 | 1 890 | 1 217 | 200 | -59 | -60 | -- -- | 450 | -504 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -865 | -- -- | -6 356 | -- -- | 5 | -5 | -4 774 | -1 845 | 1 841 | -1 397 | -1 691 | -64 | -- -- | -- -- | -12 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -3 | -254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 739 | -17 | -44 | -15 | 1 221 | -8 | 7 939 | 1 920 | 2 974 | 3 551 | 2 357 | 307 | 2 099 | -493 | 9 840 | 243 | 168 | -- -- | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 825 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -203 | 0 | -5 | -7 | -9 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -6 | -3 | -3 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -35 | -25 | -21 | -46 | -50 | -49 | -49 | -49 | -48 | -48 | -49 | -59 | -66 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 | 25 | 47 | -55 | 599 | -368 | 89 | -60 | -129 | -175 | 276 | 64 | -263 | 73 | 52 | -109 | -14 | -23 | 93 | -- -- | -21 | -355 | |
| Free Cash Flow | 11 | 25 | 217 | -37 | 6 994 | -353 | -1 138 | -47 | -3 300 | -251 | -4 542 | -2 092 | -1 183 | -171 | -2 047 | 383 | 2 260 | -266 | -75 | -- -- | -21 | -355 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 | 25 | 132 | 77 | 677 | 308 | 397 | 337 | 207 | 33 | 309 | 374 | 110 | 183 | 235 | 125 | 111 | 94 | 181 | -- -- | 51 | 48 |
Dane dostarcza: Notoria.pl