C / Z
6,35
Pt. 04.09.2026, 15:46
C / WK
2,11
Pt. 04.09.2026, 15:46
Stopa dywidendy
6,98%
Wt. 02.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,23
Pt. 04.09.2026, 15:46
Cena / Zysk operacyjny
6,10
Pt. 04.09.2026, 15:46
Cena / Cash flow
6,30
Pt. 04.09.2026, 15:46
EV / EBITDA
5,17
Pt. 04.09.2026, 15:46
Wskaźniki finansowe FreeMind SA (FRM)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,25 zł | 7,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,81 mln zł | 7,75 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,09 zł | 0,23 zł | 1,30 zł | -0,93 zł | 0,45 zł | 0,63 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 11,17 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,07 zł | 1,39 zł | 2,69 zł | 1,76 zł | 2,22 zł | 2,84 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,46 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,48 zł | 1,17 zł | 3,64 zł | 2,72 zł | 3,13 zł | 4,44 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,57 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,09 zł | 0,25 zł | 1,26 zł | -0,93 zł | 0,48 zł | 0,88 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 7,93 | |
| Cash flow na akcję | -0,09 zł | 0,23 zł | 1,30 zł | -0,93 zł | 0,45 zł | 0,63 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,12 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 18,75% | 63,50% | -41,58% | 22,66% | 24,79% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 18,01% | 56,23% | -34,76% | 19,09% | 21,80% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -18,13% | 21,47% | 34,64% | -34,35% | 15,40% | 19,84% | |
| Marża EBITDA | -18,13% | 21,47% | 34,71% | -34,32% | 15,43% | 19,88% | |
| Marża zysku brutto | -18,32% | 21,16% | 39,18% | -34,69% | 15,89% | 14,98% | |
| Marża zysku netto | -18,32% | 19,77% | 35,61% | -34,09% | 14,39% | 14,11% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -7,98% | 17,12% | 40,15% | -42,69% | 19,04% | 27,43% | |
| ROIC | -11,10% | 27,53% | 86,77% | -68,58% | 39,21% | 44,15% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 14,14% | 207,55% | 170,76% | 117,35% | 77,34% | -494,56% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 1,70% | 0,24% | -10,47% | -- -- | -10,61% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 5,22% | 14,36% | 19,36% | 12,63% | 11,66% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,13 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 2,36 | 0,10 | 0,23 | 0,06 | -- -- | |
| Zadłużenie netto | -0,29 mln zł | -0,45 mln zł | -0,87 mln zł | -0,09 mln zł | -0,73 mln zł | -0,52 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,98 | -1,60 | -0,62 | 0,09 | -1,37 | -0,53 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,13 | 0,20 | 0,21 | -0,47 | 0,77 | 0,39 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,32 mln zł | -0,53 mln zł | -1,37 mln zł | -0,45 mln zł | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 3,26 | -1,90 | -0,98 | 0,43 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,24 | -0,29 | -0,29 | -0,05 | -0,30 | -0,16 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -97,00 | 69,50 | -- -- | -25,80 | 267,50 | 6,48 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,98 | 0,95 | 0,86 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,12 | |
| Kapitał pracujący | 1,19 mln zł | 1,54 mln zł | 3,00 mln zł | 1,95 mln zł | 2,46 mln zł | 3,13 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 22,21 | 170,13 | 110,59 | 134,47 | 21,73 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 44 796,05% | 138 259,39% | 173 260,96% | 1 003 832,08% | 28 083,05% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 42 457,77% | 118 408,62% | 57 040,81% | 106 388,00% | 18 544,85% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 46,09 | 19,47 | 7,33 | 5,22 | 8,03 | 8,53 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 14,58 | 12,28 | 5,05 | 2,27 | 4,97 | 4,58 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 11,97 | 6,38 | 2,89 | 1,21 | 3,12 | 2,25 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,02 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | 1,19 | 1,14 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 260,13% | 589,50% | 214,71% | 89,08% | 159,99% | 232,05% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,98 | 0,95 | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 0,88 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||
| Cykl operacyjny | 241,00 | 312,53 | 155,69 | 177,52 | 186,72 | 178,47 | |
| Cykl konwersji gotówki | 240,71 | 307,86 | 127,71 | 143,10 | 157,06 | 151,52 | |
| Rotacja aktywów | 415,94 | 400,65 | 231,14 | 357,96 | 275,82 | 236,17 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 415,94 | 400,09 | 230,82 | 357,53 | 275,50 | 235,47 | |
| Rotacja należności | -- -- | 55,67 | 33,74 | 37,08 | 32,24 | 41,69 | |
| Rotacja zapasów | 241,00 | 256,87 | 121,96 | 140,44 | 154,48 | 136,77 | |
| Rotacja zobowiązań | 0,29 | 4,67 | 27,98 | 34,42 | 29,66 | 26,95 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,91 | 1,58 | 1,02 | 1,33 | 1,55 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl