C / Z
9,22
Czw. 23.07.2026, 09:31
C / WK
1,94
Czw. 23.07.2026, 09:31
Stopa dywidendy
6,98%
Wt. 02.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,26
Czw. 23.07.2026, 09:31
Cena / Zysk operacyjny
7,58
Czw. 23.07.2026, 09:31
Cena / Cash flow
9,17
Czw. 23.07.2026, 09:31
EV / EBITDA
5,95
Czw. 23.07.2026, 09:31
Wskaźniki finansowe FreeMind SA (FRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,50 zł | 0,00 zł | 8,50 zł | 3,50 zł | 3,44 zł | 5,25 zł | 4,50 zł | 5,20 zł | 6,10 zł | 7,00 zł | 6,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,41 mln zł | -- -- | 9,41 mln zł | 3,87 mln zł | 3,81 mln zł | 5,81 mln zł | 4,98 mln zł | 5,76 mln zł | 6,75 mln zł | 7,75 mln zł | 6,86 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,09 zł | 0,23 zł | 0,26 zł | 0,76 zł | 1,30 zł | 1,31 zł | 1,31 zł | 0,70 zł | -0,93 zł | -0,75 zł | -0,57 zł | -0,40 zł | 0,45 zł | 0,52 zł | 0,37 zł | 0,61 zł | 0,63 zł | 0,66 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | -11,26 | -6,18 | -8,66 | 11,63 | 8,68 | 14,18 | 9,97 | 11,17 | 9,43 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,07 zł | 1,39 zł | 2,11 zł | 2,61 zł | 2,69 zł | 2,71 zł | 2,73 zł | 2,62 zł | 1,76 zł | 1,95 zł | 2,16 zł | 2,22 zł | 2,22 zł | 2,47 zł | 2,53 zł | 2,83 zł | 2,84 zł | 3,13 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 4,35 | 1,62 | 1,55 | 2,37 | 1,82 | 2,05 | 2,15 | 2,46 | 1,98 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,48 zł | 1,17 zł | 1,68 zł | 2,97 zł | 3,64 zł | 4,28 zł | 4,60 zł | 3,84 zł | 2,72 zł | 2,76 zł | 2,89 zł | 3,00 zł | 3,13 zł | 3,42 zł | 3,40 zł | 3,92 zł | 4,44 zł | 4,82 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 3,08 | 1,21 | 1,15 | 1,68 | 1,32 | 1,53 | 1,56 | 1,57 | 1,29 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,09 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,76 zł | 1,26 zł | 1,26 zł | 1,30 zł | 0,66 zł | -0,93 zł | -0,75 zł | -0,58 zł | -0,33 zł | 0,48 zł | 0,61 zł | 0,56 zł | 0,78 zł | 0,88 zł | 0,80 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | -11,37 | -6,08 | -10,41 | 10,87 | 7,33 | 9,22 | 7,83 | 7,93 | 7,75 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,09 zł | 0,23 zł | 0,26 zł | 0,76 zł | 1,30 zł | 1,32 zł | 1,31 zł | 0,70 zł | -0,93 zł | -0,75 zł | -0,57 zł | -0,40 zł | 0,45 zł | 0,52 zł | 0,37 zł | 0,61 zł | 0,63 zł | 0,66 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | -11,28 | -6,19 | -8,69 | 11,60 | 8,66 | 14,15 | 9,95 | 11,12 | 9,39 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,01% | 0,30% | -37,01% | -32,04% | -25,23% | -18,58% | 21,81% | 23,44% | 15,73% | 24,84% | 24,21% | 23,72% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22,16% | 0,28% | -33,06% | -28,99% | -22,76% | -16,63% | 19,21% | 21,11% | 14,15% | 22,51% | 21,71% | 21,19% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,35% | 17,62% | -- -- | -34,40% | -27,14% | -19,93% | -11,05% | 15,37% | 17,93% | 16,55% | 19,85% | 19,83% | 16,58% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,41% | 17,67% | 0,06% | -34,40% | -27,14% | -19,93% | -11,05% | 15,37% | 17,93% | 16,55% | 19,87% | 19,87% | 16,64% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,62% | 18,24% | -0,16% | -34,70% | -27,60% | -19,93% | -13,28% | 15,84% | 16,85% | 13,12% | 18,28% | 14,97% | 15,17% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,79% | 16,99% | 0,28% | -34,10% | -27,37% | -19,58% | -13,28% | 14,36% | 15,13% | 10,73% | 15,56% | 14,05% | 13,60% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -0,09% | 18,60% | 19,32% | 20,19% | 22,47% | 0,04% | -42,69% | -34,80% | -23,49% | -13,84% | 19,04% | 22,56% | 20,16% | 25,10% | 27,43% | 22,12% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -0,27% | 42,59% | 41,76% | 36,48% | 32,66% | 0,06% | -68,58% | -54,52% | -43,28% | -25,56% | 39,21% | 42,25% | 37,27% | 39,34% | 44,15% | 43,31% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 11,45% | 208,35% | 893,97% | -470,82% | -93,48% | -0,91% | 116,51% | 127,92% | 902,93% | -146,56% | 93,65% | 119,99% | 191,26% | -923,79% | -494,56% | 184,66% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,66% | -52,48% | -9,95% | -7,29% | -9,54% | -- -- | -- -- | 2,40% | -- -- | -- -- | 7,07% | -19,98% | -10,61% | 3,79% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,36% | 6,63% | 19,36% | 9,11% | 11,68% | 6,92% | 12,63% | 9,21% | 9,57% | 8,69% | 11,66% | 13,48% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,24 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 2,36 | 2,00 | 1,82 | 0,10 | 0,16 | 0,39 | -- -- | 0,23 | 0,19 | -- -- | -- -- | 0,06 | 0,07 | 10,56 | -- -- | -- -- | 0,23 | |
| Zadłużenie netto | -0,29 mln zł | -0,45 mln zł | -1,49 mln zł | -1,46 mln zł | -0,87 mln zł | -0,80 mln zł | -0,71 mln zł | -0,50 mln zł | -0,09 mln zł | -0,43 mln zł | -0,61 mln zł | -0,85 mln zł | -0,73 mln zł | -0,85 mln zł | -0,83 mln zł | -0,65 mln zł | -0,52 mln zł | -0,88 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 835,38 | -2,61 | -1,29 | -1,19 | -1,00 | -112,13 | 0,09 | 0,52 | 0,95 | 2,32 | -1,37 | -1,25 | -1,33 | -0,75 | -0,53 | -0,99 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -34,20 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 130,30 | -0,32 | -0,33 | -0,42 | -0,76 | 0,58 | 0,40 | 0,46 | 0,33 | 0,34 | 0,41 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,32 mln zł | -0,53 mln zł | -1,58 mln zł | -1,58 mln zł | -1,37 mln zł | -1,15 mln zł | -0,85 mln zł | -- -- | -0,45 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 883,69 | -2,81 | -2,03 | -1,69 | -1,19 | -- -- | 0,43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,24 | -0,29 | -0,64 | -0,51 | -0,29 | -0,27 | -0,24 | -0,17 | -0,05 | -0,20 | -0,25 | -0,34 | -0,30 | -0,31 | -0,30 | -0,21 | -0,16 | -0,25 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | 14,33 | -- -- | 168,75 | 37,37 | -0,10 | -24,62 | -21,23 | -26,58 | -4,37 | 106,60 | 10,94 | 4,24 | 9,91 | 6,47 | 9,54 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | -- -- | 0,81 | 0,91 | -- -- | -- -- | 0,88 | 0,91 | 0,90 | -- -- | 0,88 | 0,88 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | |
| Kapitał pracujący | 1,19 mln zł | 1,54 mln zł | 2,34 mln zł | 2,89 mln zł | 3,00 mln zł | 3,01 mln zł | 3,02 mln zł | 2,90 mln zł | 1,95 mln zł | 2,16 mln zł | 2,39 mln zł | 2,46 mln zł | 2,46 mln zł | 2,73 mln zł | 2,78 mln zł | 3,12 mln zł | 3,13 mln zł | 3,50 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 22,21 | 27,54 | 40,58 | 170,13 | 138,43 | 33,16 | 52,02 | 110,59 | 62,73 | 97,82 | 65,93 | 134,47 | 45,68 | 13,26 | 14,26 | 21,73 | 33,86 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 44 796,05% | 78 900,85% | 107 657,40% | 138 259,39% | 149 449,52% | 161 547,21% | 185 223,44% | 173 260,96% | 212 687,92% | 323 483,51% | 472 831,61% | 1 003 832,08% | 3 228 998,50% | 20 763,46% | 24 894,73% | 28 083,05% | 34 612,64% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 42 457,77% | 76 046,86% | 103 438,11% | 118 408,62% | 134 023,84% | 75 909,06% | 78 326,18% | 57 040,81% | 68 748,28% | 83 646,18% | 95 196,35% | 106 388,00% | 49 498,41% | 13 764,45% | 16 311,00% | 18 544,85% | 25 028,46% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 46,09 | 19,47 | 28,10 | 25,83 | 7,33 | 10,10 | 23,76 | 15,06 | 5,22 | 11,27 | 8,55 | 14,44 | 8,03 | 10,89 | 10,43 | 11,44 | 8,53 | 8,16 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 14,58 | 12,28 | 20,82 | 16,57 | 5,05 | 5,49 | 11,09 | 6,16 | 2,27 | 6,26 | 4,45 | 8,81 | 4,97 | 6,64 | 5,60 | 5,49 | 4,58 | 4,51 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 11,97 | 6,38 | 18,31 | -- -- | 2,89 | 3,25 | -- -- | 3,03 | 1,21 | 2,67 | 2,65 | -- -- | 3,12 | 3,76 | 3,51 | -- -- | 2,25 | 2,90 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 260,13% | 589,50% | 250,71% | 192,53% | 214,71% | 169,82% | 445,88% | 229,97% | 89,08% | 298,24% | 138,73% | 294,61% | 159,99% | 235,80% | 166,76% | 223,24% | 232,05% | 156,58% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 0,93 | 0,81 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,87 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,87 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131,61 | 163,10 | 204,34 | 207,34 | 222,22 | 219,44 | 215,64 | 194,40 | 184,73 | 189,56 | 183,37 | 186,48 | 183,83 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 122,43 | 154,84 | 195,73 | 193,56 | 216,42 | 213,58 | 209,46 | 182,53 | 179,27 | 184,16 | 178,50 | 175,69 | 178,41 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 243,88 | 279,92 | 369,04 | 376,51 | 345,58 | 314,91 | 292,31 | 273,61 | 261,61 | 276,78 | 252,32 | 236,19 | 234,22 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | 264,37 | 194,36 | 195,68 | 243,67 | 279,65 | 368,69 | 376,12 | 345,20 | 314,52 | 291,96 | 273,29 | 261,30 | 276,12 | 251,48 | 235,24 | 233,18 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,84 | 25,57 | 32,25 | 35,29 | 41,36 | 41,93 | 45,42 | 46,58 | 50,06 | 47,75 | 45,27 | 43,45 | 45,71 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109,77 | 137,53 | 172,10 | 172,05 | 180,85 | 177,52 | 170,22 | 147,82 | 134,67 | 141,81 | 138,10 | 143,03 | 138,12 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,17 | 8,26 | 8,61 | 13,77 | 5,79 | 5,86 | 6,18 | 11,87 | 5,46 | 5,40 | 4,87 | 10,79 | 5,42 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,30 | 0,99 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,40 | 1,32 | 1,45 | 1,55 | 1,56 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl