Przepływy pieniężne Fasing SA (FSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2001 | 13 Cze 2001 | 10 Cze 2002 | 10 Cze 2003 | 10 Cze 2003 | 07 Cze 2004 | 09 Cze 2006 | 09 Cze 2006 | 11 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 7 973 | 4 588 | 6 906 | 2 548 | 8 400 | 12 | -3 655 | 1 639 | 6 966 | 5 599 | 12 874 | 13 477 | 4 661 | 18 121 | 17 510 | 31 439 | 4 488 | 16 442 | 16 240 | 18 548 | 11 186 | 7 825 | 34 376 | 30 253 | 37 418 | 50 622 | 5 307 | 3 550 | |
| Wynik finansowy | -15 747 | -7 476 | 1 777 | 1 169 | 1 514 | 680 | 4 185 | 1 471 | 1 470 | 11 891 | 4 959 | 5 495 | 1 918 | 13 227 | 13 319 | 8 241 | 8 549 | 7 928 | 3 414 | 726 | 22 081 | 16 377 | 9 779 | 6 114 | 1 435 | 16 998 | 15 544 | 8 045 | |
| Amortyzacja | 7 336 | 5 479 | 3 740 | 3 087 | 3 140 | 2 631 | -11 | 2 827 | 3 332 | 4 076 | 6 424 | 9 334 | 7 676 | 7 594 | 9 774 | 9 327 | 11 480 | 11 721 | 11 135 | 10 834 | 9 856 | 12 012 | 11 837 | 10 137 | 10 808 | 8 810 | 11 215 | 11 885 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 500 | -8 500 | -- -- | 35 | -28 | 293 | 747 | 289 | -951 | 160 | 1 573 | -2 197 | -820 | 331 | 931 | -542 | 158 | 4 683 | -4 541 | -1 110 | 40 | -2 637 | -92 | 4 241 | 1 954 | 6 200 | 762 | -3 774 | |
| Zmiana stanu zapasów | 6 059 | 4 549 | 227 | -325 | -709 | -2 500 | -3 859 | -331 | 1 886 | -4 780 | -3 602 | 7 886 | -3 572 | -8 876 | -5 538 | -7 437 | -10 060 | 261 | 10 291 | -16 962 | -19 271 | -6 203 | 33 079 | -14 015 | -13 402 | -9 471 | -7 894 | -11 536 | |
| Zmiana stanu należności | -765 | -713 | 1 301 | -9 476 | 7 804 | -2 873 | -4 513 | 10 673 | 11 043 | 4 997 | -2 608 | -3 922 | -10 818 | -5 821 | -10 533 | -10 105 | -377 | -2 226 | 22 872 | 22 723 | 19 721 | 16 484 | 22 650 | -2 464 | 19 010 | 5 211 | -3 536 | -27 438 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 238 | 405 | -292 | 5 522 | -4 907 | -540 | 73 | -9 932 | -11 351 | -7 008 | 6 027 | -2 275 | 9 521 | 9 669 | 3 292 | 28 353 | -2 964 | -10 773 | -29 737 | -6 330 | -24 730 | -37 454 | -37 920 | 13 796 | 13 862 | 13 563 | -12 426 | 24 545 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 859 | -2 286 | -6 212 | -3 983 | -4 442 | -1 565 | 3 136 | 2 312 | -4 416 | -21 110 | -23 978 | -8 054 | -2 435 | -7 116 | -15 719 | -22 136 | -11 625 | -8 525 | 4 643 | -5 772 | -5 932 | -7 323 | -24 939 | -19 845 | -12 084 | -13 368 | -10 617 | -6 685 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 858 | -1 366 | -2 820 | -4 598 | -4 293 | -1 745 | -2 133 | -6 636 | -4 575 | -8 411 | -9 702 | -4 567 | -4 197 | -4 703 | -6 379 | -23 999 | -4 510 | -8 248 | -2 934 | -4 992 | -6 271 | -10 987 | -26 735 | -22 584 | -16 506 | -24 754 | -11 797 | -8 557 | |
| Przepływy finansowe | -5 076 | -2 183 | 1 090 | 97 | -4 121 | 1 833 | 132 | -1 657 | -122 | 23 035 | 3 920 | -6 867 | -1 291 | -10 404 | -1 745 | -9 342 | 8 155 | -4 442 | -24 978 | -10 016 | -6 764 | 7 075 | -11 034 | -14 813 | -20 468 | -35 943 | 1 094 | 296 | |
| Emisja akcji | 1 152 | 25 | 130 | -- -- | -- -- | 406 | -- -- | -- -- | 600 | 7 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 121 | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 152 | 17 929 | 18 723 | 10 710 | 11 765 | 25 689 | 11 960 | 14 728 | 10 705 | 7 904 | 34 400 | 21 515 | 22 593 | 18 420 | 24 998 | 41 095 | 53 864 | 61 653 | 36 585 | 45 365 | 40 610 | 7 089 | 16 551 | 17 404 | 10 221 | 7 446 | 14 672 | 39 065 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 219 | -18 973 | -17 278 | -8 516 | -14 349 | -22 714 | -10 230 | -13 633 | -8 936 | -10 275 | -26 259 | -20 406 | -17 948 | -21 775 | -17 889 | -40 841 | -41 779 | -56 979 | -53 395 | -46 586 | -34 088 | -26 419 | -17 525 | -19 086 | -17 630 | -31 745 | -6 282 | -27 608 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -476 | -428 | -1 585 | -621 | -1 864 | -2 175 | -2 175 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -110 | -864 | -686 | -634 | -2 325 | -3 894 | -1 334 | -1 228 | -1 532 | -1 980 | -1 449 | -1 634 | -2 175 | -2 818 | -6 773 | -5 966 | -4 968 | -6 538 | -5 417 | -4 004 | -3 041 | -3 110 | |
| Zapłacone odsetki | -2 001 | -832 | -896 | -1 802 | -1 531 | -1 459 | -1 404 | -1 789 | -1 640 | -1 954 | -3 001 | -3 677 | -3 181 | -4 389 | -4 775 | -4 266 | -4 421 | -4 986 | -3 540 | -3 491 | -4 027 | -5 143 | -5 092 | -5 906 | -7 641 | -6 708 | -4 255 | -8 050 | |
| Przepływy pieniężne netto | 38 | 119 | 1 784 | -1 338 | -163 | 280 | -387 | 2 294 | 2 428 | 7 524 | -7 184 | -2 191 | 935 | 601 | 46 | -39 | 1 018 | 3 475 | -4 095 | 2 760 | -1 510 | 7 577 | -1 597 | -4 405 | 4 867 | 1 311 | -4 216 | -2 839 | |
| Free Cash Flow | 115 | 3 222 | 4 086 | -2 050 | 4 107 | -1 733 | -5 788 | -4 997 | 2 391 | -2 812 | 3 172 | 8 910 | 464 | 13 418 | 11 131 | 7 440 | -22 | 8 194 | 13 306 | 13 556 | 4 915 | -3 162 | 7 641 | 7 669 | 20 913 | 25 868 | -6 490 | -5 007 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 477 | 538 | 2 322 | 984 | 821 | 1 097 | 710 | 3 004 | 5 432 | 12 956 | 5 774 | 3 583 | 4 518 | 5 119 | 5 165 | 5 126 | 6 006 | 9 481 | 5 389 | 8 149 | 6 623 | 14 200 | 12 603 | 8 197 | 13 064 | 14 375 | 10 160 | 7 321 |
Dane dostarcza: Notoria.pl