Przepływy pieniężne Fasing SA (FSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 27 Mar 2000 | 06 Kwi 2001 | 10 Kwi 2003 | 10 Kwi 2003 | 06 Kwi 2004 | 06 Kwi 2005 | 06 Kwi 2006 | 04 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 844 | 11 185 | 4 635 | 7 115 | 2 930 | 7 991 | -442 | -2 852 | -1 226 | 8 269 | 3 782 | 9 073 | 9 404 | 778 | 11 855 | 11 137 | 14 994 | 10 974 | 15 871 | 10 872 | 12 645 | 8 042 | 9 929 | 53 218 | 16 891 | 25 028 | 44 559 | 14 663 | 1 608 | |
| Wynik finansowy | 181 | -15 070 | -7 346 | 1 379 | 809 | 1 213 | 511 | 904 | 746 | -184 | 5 028 | 2 462 | 3 229 | 2 476 | 5 692 | 7 039 | 5 115 | 8 109 | 8 916 | 8 570 | 9 954 | 17 306 | 10 077 | 1 051 | 1 983 | 2 100 | 15 860 | 14 416 | 8 921 | |
| Amortyzacja | 5 864 | 7 172 | 5 291 | 3 579 | 2 925 | 2 944 | 2 529 | 1 947 | 2 048 | 2 173 | 2 560 | 2 733 | 3 812 | 4 163 | 3 986 | 6 202 | 5 330 | 6 028 | 6 605 | 6 702 | 7 022 | 7 393 | 8 259 | 8 453 | 6 884 | 7 890 | 5 781 | 7 106 | 7 842 | |
| Zmiana stanu rezerw | -137 | 8 500 | -8 500 | -- -- | -- -- | 5 | 283 | 676 | 240 | -1 190 | -11 | 2 676 | -1 285 | -426 | 224 | 470 | -297 | 58 | 4 626 | -2 597 | -937 | 1 583 | -2 338 | 130 | 3 974 | -260 | 5 292 | 2 911 | 319 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 658 | 6 551 | 4 042 | -61 | -104 | -213 | -2 060 | -4 052 | 1 373 | 2 051 | -3 568 | -1 724 | 4 520 | -7 619 | -3 901 | -2 690 | -2 014 | -499 | -5 989 | 2 500 | -3 819 | -2 741 | -3 612 | 13 649 | -6 386 | -18 288 | -9 827 | 4 224 | 887 | |
| Zmiana stanu należności | -6 918 | 487 | -163 | 1 810 | -8 965 | 7 383 | -3 589 | -3 051 | -398 | 4 908 | -42 | 3 356 | -4 140 | -4 310 | -4 270 | -4 491 | 124 | -12 107 | -9 426 | 1 977 | -12 290 | -25 312 | 13 139 | 13 820 | 3 645 | 9 421 | 15 131 | -9 887 | -43 614 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 978 | -1 071 | 123 | 203 | 5 884 | -4 377 | 319 | 626 | -2 006 | -337 | -3 259 | -1 286 | 862 | 5 431 | 7 052 | 2 301 | 2 748 | 5 438 | 9 023 | -7 742 | 7 199 | 10 425 | -23 509 | 7 597 | 4 077 | 17 998 | 9 998 | -7 442 | 18 841 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 190 | -6 825 | -2 423 | -6 132 | -3 999 | -4 278 | -1 254 | 4 206 | 3 583 | -4 737 | -3 526 | -12 236 | -9 500 | -3 619 | -3 872 | -13 774 | -3 105 | -7 856 | -4 316 | -3 823 | -7 474 | -8 284 | -12 310 | -41 873 | -15 467 | -3 467 | -13 074 | -13 818 | -7 036 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 501 | -7 533 | -1 328 | -2 551 | -4 649 | -4 182 | -1 318 | -1 818 | -5 027 | -4 237 | -1 763 | -7 014 | -2 372 | -3 070 | -3 250 | -5 186 | -5 064 | -3 902 | -3 838 | -2 176 | -3 740 | -3 403 | -15 231 | -36 949 | -18 221 | -5 734 | -4 726 | -6 432 | -5 125 | |
| Przepływy finansowe | 4 306 | -5 285 | -2 192 | 869 | 257 | -4 400 | 1 630 | -719 | -1 860 | -696 | -1 279 | 73 | 296 | 3 477 | -7 329 | 3 888 | -12 132 | -2 305 | -8 075 | -12 937 | -3 072 | -1 201 | 8 504 | -9 424 | -9 664 | -16 601 | -31 225 | -207 | 1 606 | |
| Emisja akcji | 4 856 | 1 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 676 | -- -- | 17 726 | 18 456 | 10 710 | 11 416 | 25 690 | 10 632 | 13 508 | 9 125 | 7 285 | 14 899 | 20 681 | 22 462 | 10 864 | 23 642 | 27 025 | 21 732 | 28 441 | 15 817 | 29 026 | 39 457 | 4 688 | 16 237 | 7 166 | 6 413 | 7 246 | 5 286 | 15 054 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 628 | -4 194 | -18 791 | -17 203 | -8 425 | -14 349 | -22 570 | -9 852 | -13 633 | -8 276 | -6 469 | -11 788 | -15 664 | -14 630 | -14 053 | -12 592 | -30 797 | -18 207 | -29 615 | -22 279 | -24 800 | -28 881 | -24 479 | -17 399 | -11 980 | -12 262 | -20 375 | -4 183 | -16 448 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 585 | -621 | -1 864 | -2 175 | -2 175 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -2 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -932 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -110 | -182 | -120 | -386 | -1 990 | -2 429 | -1 073 | -925 | -1 349 | -1 610 | -952 | -1 006 | -1 622 | -2 311 | -6 182 | -5 285 | -4 421 | -5 191 | -3 984 | -2 934 | -1 818 | -1 937 | |
| Zapłacone odsetki | -2 447 | -1 977 | -818 | -795 | -1 686 | -1 471 | -1 404 | -1 389 | -1 553 | -1 425 | -1 710 | -2 623 | -2 316 | -1 860 | -2 594 | -3 265 | -3 402 | -2 703 | -3 409 | -2 367 | -2 501 | -3 109 | -3 934 | -3 841 | -5 289 | -6 294 | -7 193 | -4 691 | -7 711 | |
| Przepływy pieniężne netto | -40 | 126 | 20 | 1 852 | -812 | -687 | -66 | 635 | 497 | 2 836 | -1 023 | -3 090 | 200 | 636 | 654 | 1 251 | -243 | 813 | 3 480 | -5 888 | 2 099 | -1 443 | 6 124 | 1 921 | -8 239 | 4 961 | 260 | 638 | -3 822 | |
| Free Cash Flow | -3 657 | 3 652 | 3 307 | 4 564 | -1 719 | 3 809 | -1 760 | -4 670 | -6 253 | 4 032 | 2 019 | 2 059 | 7 032 | -2 292 | 8 605 | 5 951 | 9 930 | 7 072 | 12 033 | 8 696 | 8 905 | 4 639 | -5 301 | 16 269 | -1 330 | 19 295 | 39 833 | 8 231 | -3 517 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 249 | 375 | 395 | 2 247 | 1 435 | 748 | 677 | 1 312 | 1 809 | 4 645 | 3 622 | 532 | 732 | 1 368 | 2 022 | 3 273 | 3 030 | 3 843 | 7 323 | 1 435 | 3 534 | 2 091 | 8 215 | 10 136 | 1 897 | 6 857 | 7 117 | 7 756 | 3 934 |
Dane dostarcza: Notoria.pl