Przepływy pieniężne Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 042 | -4 063 | -3 248 | -1 327 | -2 497 | -3 131 | -4 538 | -8 133 | -5 710 | -9 312 | -7 574 | -10 147 | -11 767 | 53 308 | 41 711 | 171 108 | |
| Wynik finansowy | 5 560 | 31 422 | -10 700 | -1 626 | 3 629 | 887 | 5 223 | -36 906 | 3 650 | -31 857 | -39 531 | -273 702 | -244 939 | -53 121 | 446 | 113 521 | |
| Amortyzacja | 36 | 25 | 27 | 30 | 24 | 26 | 18 | 15 | 59 | 1 542 | 1 602 | 1 597 | 707 | 460 | 439 | 432 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 952 | 431 | 7 970 | -9 298 | -12 352 | -54 | -19 903 | -2 252 | 3 357 | -3 059 | 297 | 929 | 2 966 | 34 814 | 27 156 | 3 922 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 031 | -27 745 | -8 177 | 10 458 | 12 505 | -10 966 | 22 909 | -2 214 | -3 700 | 3 904 | -1 472 | 14 145 | 15 128 | 29 607 | -23 254 | 13 742 | |
| Przepływy inwestycyjne | 53 461 | -44 657 | -10 109 | 8 677 | 14 423 | -130 039 | -206 109 | -42 632 | -62 872 | 7 144 | -113 684 | -407 009 | -53 229 | 98 559 | -423 448 | -139 074 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -49 378 | 48 808 | 13 267 | -7 271 | -11 884 | 133 184 | 211 029 | 50 605 | 68 747 | 1 851 | 121 578 | 416 783 | 70 105 | -156 635 | 381 781 | -32 038 | |
| Emisja akcji | -- -- | 167 559 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 811 | -- -- | -- -- | -- -- | 370 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 103 947 | 219 188 | 104 756 | 87 667 | 163 409 | 289 125 | 457 815 | 715 785 | 218 486 | 93 922 | 307 454 | 321 567 | 679 313 | 99 613 | 336 858 | 101 221 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -145 890 | -332 540 | -89 449 | -92 500 | -168 147 | -144 091 | -231 647 | -819 201 | -108 171 | -54 401 | -156 049 | -234 136 | -556 756 | -213 920 | -194 712 | -94 709 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 185 | -737 | -3 139 | -3 738 | -5 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -1 892 | -2 098 | -1 743 | -770 | -598 | -754 | -486 | |
| Zapłacone odsetki | -7 330 | -5 402 | -2 040 | -2 439 | -7 124 | -10 666 | -14 318 | -15 651 | -37 771 | -29 701 | -27 705 | -39 698 | -51 015 | -41 336 | -43 837 | -37 966 | |
| Przepływy pieniężne netto | 41 | 88 | -90 | 78 | 41 | 13 | 382 | -160 | 165 | -318 | 321 | -374 | 5 110 | -4 769 | 44 | -4 | |
| Free Cash Flow | -4 042 | -4 063 | -3 248 | -1 327 | -2 497 | -3 131 | -4 538 | -8 133 | -5 718 | -9 312 | -7 574 | -10 147 | -11 767 | 53 308 | 41 711 | 171 108 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 109 | 210 | 104 | 184 | 231 | 244 | 636 | 439 | 620 | 300 | 630 | 270 | 5 367 | 207 | 247 | 238 |
Dane dostarcza: Notoria.pl