Przepływy pieniężne Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 39 164 | 47 011 | 95 263 | 46 209 | 48 325 | -120 693 | -54 003 | -13 601 | 59 114 | 2 148 | 51 250 | -13 041 | -132 122 | 723 993 | 912 833 | 279 519 | 894 712 | |
| Wynik finansowy | -1 636 | 1 737 | -8 164 | -15 393 | 6 961 | -16 942 | -216 150 | 23 126 | 52 066 | 37 098 | -2 025 | -102 740 | 147 796 | -423 363 | 177 690 | 73 665 | 229 342 | |
| Amortyzacja | 16 340 | 18 461 | 17 725 | 16 628 | 14 184 | 15 085 | 15 999 | 15 071 | 17 295 | 23 175 | 44 529 | 48 802 | 149 588 | 284 754 | 248 900 | 256 066 | 270 690 | |
| Zmiana stanu rezerw | 29 056 | 21 356 | 76 463 | 20 893 | 14 472 | -47 548 | 136 868 | -9 | 41 623 | 73 128 | 78 813 | 21 684 | -345 991 | -411 673 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -26 084 | 31 096 | -11 596 | 4 630 | -11 043 | -16 770 | 7 284 | 13 036 | -40 333 | -3 291 | 40 181 | 36 653 | -15 366 | 211 | -20 241 | -26 586 | -14 950 | |
| Zmiana stanu należności | -63 025 | 6 777 | 13 669 | -79 455 | -8 800 | -236 912 | -542 606 | -231 948 | 30 461 | -27 266 | -116 786 | -88 939 | -2 139 151 | 2 018 439 | -134 540 | -271 800 | -310 240 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 102 216 | -62 649 | 23 452 | 115 426 | 8 579 | 152 343 | 547 661 | 156 168 | -89 900 | -87 601 | 44 071 | 19 398 | 1 904 134 | -1 753 290 | 112 042 | -65 230 | 283 886 | |
| Przepływy inwestycyjne | 52 059 | 38 614 | -117 333 | 8 934 | 36 696 | 154 522 | -87 353 | -203 402 | -201 242 | 5 558 | 143 613 | -225 777 | -1 402 311 | -522 387 | -472 928 | -678 612 | -791 192 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 032 | -9 738 | -14 067 | -7 176 | -6 187 | -4 629 | -17 270 | -7 195 | -16 064 | -11 160 | -7 991 | -9 098 | -113 361 | -271 597 | -228 777 | -274 684 | -370 478 | |
| Przepływy finansowe | -121 673 | -114 107 | 13 457 | -62 054 | -54 923 | 29 566 | 148 836 | 283 495 | 24 831 | 198 | -103 088 | 184 809 | 1 731 225 | -54 066 | -411 522 | 325 923 | 87 751 | |
| Emisja akcji | 3 302 | -- -- | 156 997 | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 811 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 370 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 190 231 | 102 835 | 148 938 | 138 323 | 97 243 | 249 486 | 415 598 | 591 067 | 401 569 | 255 446 | 117 637 | 415 061 | 2 314 847 | 730 789 | 80 745 | 739 370 | 2 573 385 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -244 781 | -184 514 | -251 186 | -188 222 | -140 710 | -216 847 | -257 351 | -288 270 | -493 471 | -161 605 | -120 583 | -139 921 | -575 539 | -385 406 | -458 512 | -676 215 | -2 470 801 | |
| Dywidenda | -1 248 | -- -- | -4 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 185 | -1 292 | -3 139 | -6 215 | -7 133 | -748 | -2 890 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -12 347 | -9 634 | -21 835 | -13 121 | -7 082 | -2 702 | -5 532 | -7 345 | -30 214 | -49 456 | -56 680 | -52 001 | -54 930 | -35 204 | -23 107 | -27 609 | -31 448 | |
| Zapłacone odsetki | -51 130 | -24 157 | -19 900 | -2 966 | -14 894 | -7 621 | -12 064 | -13 508 | -18 078 | -45 189 | -35 103 | -38 156 | -57 587 | -105 287 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -30 451 | -28 482 | -8 613 | -6 910 | 30 097 | 63 395 | 7 480 | 66 492 | -117 297 | 7 904 | 91 775 | -54 009 | 196 792 | 147 541 | 28 382 | -73 169 | 191 270 | |
| Free Cash Flow | 29 132 | 37 274 | 81 196 | 39 034 | 42 137 | -125 322 | -71 273 | -20 797 | 43 050 | -9 012 | 43 259 | -22 139 | -245 483 | 452 396 | 684 056 | 4 835 | 524 234 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 95 253 | 63 342 | 62 030 | 50 505 | 82 758 | 148 450 | 155 903 | 228 340 | 97 980 | 108 916 | 199 640 | 162 334 | 358 584 | 513 181 | 504 152 | 422 286 | 608 981 |
Dane dostarcza: Notoria.pl