Przepływy pieniężne Eurohold Bulgaria AD (EHG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 29 Kwi 2026 | 18 Maj 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 29 Kwi 2026 | 18 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -7 449 | 14 595 | -16 474 | 88 064 | 36 734 | -28 522 | 20 501 | 17 113 | 23 653 | 8 234 | 55 327 | -37 466 | 6 612 | -89 627 | 56 571 | -93 384 | -66 212 | 2 445 | 4 620 | 7 872 | -76 349 | 86 816 | -12 739 | -8 186 | 27 021 | 28 760 | -12 772 | 16 386 | 1 952 | 65 786 | -63 109 | -1 172 | 12 540 | 40 574 | -25 604 | 23 130 | 11 161 | 24 364 | -20 882 | -28 243 | 5 023 | -64 318 | -20 897 | -50 896 | 465 086 | 89 040 | 17 113 | 149 471 | 652 705 | 204 570 | -62 401 | 164 509 | 280 643 | -43 606 | 32 031 | 11 913 | 231 487 | 351 206 | 47 253 | 264 127 | 18 650 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 9 630 | 1 805 | -5 485 | -1 834 | 2 715 | -163 | 6 264 | -24 128 | -10 357 | 16 274 | -7 608 | 9 137 | -4 858 | 3 149 | -5 294 | -9 798 | -11 557 | 6 046 | -13 432 | -196 743 | 46 | 38 174 | 758 | -15 861 | 3 430 | 5 048 | 17 789 | 26 476 | 1 730 | 7 303 | -8 471 | 36 659 | 12 320 | -3 474 | -5 798 | -5 097 | 7 609 | -15 372 | -21 724 | -72 423 | 2 869 | -10 739 | 18 465 | 137 559 | 87 713 | 86 141 | 92 721 | -687 389 | 631 099 | -47 840 | -58 652 | -307 450 | 98 705 | -60 376 | 31 081 | 4 380 | 81 226 | 75 796 | 47 325 | 24 906 | 92 810 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 269 | 4 043 | 4 414 | 4 354 | 3 951 | 3 946 | 3 963 | 5 023 | 3 853 | 3 730 | 3 699 | 3 147 | 3 502 | 3 670 | 3 725 | 3 945 | 3 751 | 3 925 | 4 287 | 3 793 | 3 706 | 3 840 | 3 596 | 3 703 | 4 317 | 4 575 | 5 285 | 3 397 | 5 194 | 5 769 | 6 139 | 6 000 | 6 848 | 7 100 | 7 885 | 22 960 | 12 071 | 12 114 | 9 973 | 13 881 | 11 454 | 12 831 | 48 887 | 76 696 | 70 826 | 65 357 | 71 759 | 78 764 | 64 992 | 61 338 | 66 155 | 66 482 | 63 147 | 61 851 | 63 820 | 68 322 | 65 616 | 67 665 | 67 056 | 70 592 | 68 618 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 21 356 | -- -- | -- -- | 76 463 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 893 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 548 | -- -- | -- -- | -- -- | 136 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 623 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 128 | -- -- | -- -- | -- -- | 78 813 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 684 | -- -- | 124 014 | -170 864 | -345 991 | 7 029 | 954 514 | -1 004 429 | -400 760 | -230 563 | -50 614 | 281 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 14 992 | 4 747 | -7 589 | -7 143 | -10 696 | 14 493 | 2 476 | -1 227 | 7 740 | -3 845 | -5 786 | -9 353 | -11 280 | -3 074 | 2 340 | -4 483 | 6 519 | 7 403 | -6 415 | -582 | 980 | 5 306 | -1 526 | 8 281 | 1 241 | 5 590 | -29 300 | -18 715 | 4 179 | 12 789 | -1 721 | -18 437 | 18 124 | -43 548 | -2 797 | 68 575 | 4 471 | -5 608 | -105 975 | 145 950 | -2 847 | 12 047 | 9 354 | -34 099 | -1 475 | -2 431 | 8 012 | -3 582 | -45 | 10 990 | 9 343 | -39 700 | -7 182 | -15 957 | -17 492 | 13 825 | -7 163 | -9 985 | -5 837 | 8 013 | 5 602 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -35 109 | -11 265 | 11 259 | 9 232 | -24 661 | 36 329 | -22 939 | -67 286 | 14 900 | -84 456 | 54 000 | 4 198 | 23 616 | -73 652 | -72 085 | -112 013 | -129 954 | -143 784 | -54 658 | -206 132 | -40 470 | 7 426 | -85 650 | -109 551 | -103 442 | -45 815 | 5 574 | 172 521 | -13 255 | 52 257 | -13 468 | -51 684 | 72 086 | 94 017 | -25 689 | -257 302 | 55 030 | 42 565 | 216 199 | -409 111 | 54 577 | 5 982 | -1 000 760 | -1 205 578 | -250 990 | 269 232 | -408 484 | 2 395 073 | 346 636 | -178 533 | -856 295 | 520 703 | 161 586 | -83 937 | -20 266 | -328 943 | 3 586 | 312 563 | 42 630 | -667 511 | -181 755 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -58 468 | 16 586 | -31 522 | 30 631 | 61 744 | -78 983 | 30 591 | 100 145 | 4 637 | 90 990 | 8 222 | -91 276 | -4 091 | -11 877 | 127 445 | 38 595 | 61 077 | 127 104 | 70 968 | 283 519 | -46 038 | 60 292 | 65 177 | 76 741 | 119 895 | 58 880 | -13 490 | -253 453 | 3 236 | -14 649 | -50 656 | -25 470 | -90 705 | -16 149 | -3 072 | 153 038 | -69 375 | 1 886 | -141 972 | 232 508 | -57 739 | -90 715 | 926 997 | 1 133 117 | 507 590 | -1 288 323 | 1 218 527 | -2 147 590 | -160 841 | 35 357 | 386 528 | -135 476 | -65 733 | -95 646 | -59 801 | 154 551 | -36 354 | -152 554 | -173 247 | 644 142 | -26 624 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 18 449 | -25 072 | 10 803 | -92 034 | -24 267 | 38 969 | -412 | -4 204 | -3 462 | -2 517 | 40 410 | 2 797 | -1 563 | 11 695 | -5 115 | 149 361 | -76 100 | 6 614 | -10 389 | -4 316 | 56 751 | -131 842 | 2 310 | -132 795 | -33 026 | 40 030 | -96 835 | -114 373 | -5 513 | -87 592 | 79 545 | 17 467 | 24 279 | -73 416 | 115 190 | 80 945 | -156 607 | -19 206 | 243 142 | -295 043 | 24 095 | 84 967 | -1 318 708 | -203 362 | -257 339 | -75 267 | 411 882 | -584 229 | -274 227 | -95 021 | -196 902 | 59 612 | -142 147 | -134 266 | -4 791 | -399 582 | -421 269 | -134 170 | -173 088 | -60 560 | -179 027 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 986 | -11 680 | -695 | -5 729 | -504 | 22 | -932 | -5 775 | -290 | -863 | -1 339 | -3 755 | -700 | -1 117 | -1 006 | -1 743 | -10 736 | -1 263 | -381 | -4 414 | -646 | -3 634 | -1 157 | -1 705 | -2 475 | -2 284 | -3 102 | -8 362 | -8 581 | -535 | -2 195 | 345 | -2 351 | -3 891 | -1 937 | 120 | -1 196 | -3 306 | -3 504 | -897 | -2 635 | -4 512 | -44 109 | -62 380 | -63 559 | -74 702 | -58 545 | -76 294 | -69 935 | -78 162 | -47 031 | -43 261 | -73 130 | -75 045 | -61 702 | -66 065 | -105 095 | -95 502 | -95 349 | -74 747 | -62 419 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -32 252 | -18 517 | -31 522 | 26 878 | -18 582 | -13 360 | -18 341 | -12 755 | -21 440 | -8 336 | -98 939 | 71 664 | -2 830 | 37 877 | -841 | -5 483 | 53 663 | 12 385 | 29 913 | 50 251 | 7 540 | 128 869 | -12 351 | 159 527 | 44 883 | -15 663 | 9 190 | -12 970 | 10 161 | 18 614 | 17 474 | -46 126 | 3 769 | 24 245 | -25 716 | -106 062 | 28 240 | -8 695 | 50 068 | 114 125 | -25 307 | 8 395 | 1 932 234 | -170 602 | 313 300 | -119 825 | -257 420 | -1 911 | -25 818 | -287 986 | 115 222 | -214 220 | 15 899 | -60 295 | -36 165 | 405 977 | 122 325 | -3 385 | 4 700 | -37 106 | 96 632 | |
| Emisja akcji | -- -- | -6 | 207 | 2 | 52 489 | 266 | 1 540 | 318 | -1 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 358 | -- -- | -- -- | 172 811 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 357 | -- -- | -- -- | -72 507 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 377 | 372 543 | -- -- | 3 873 | 7 613 | 21 383 | -32 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 101 862 | -2 115 389 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -18 505 | 32 281 | 31 098 | 37 747 | 14 192 | 14 975 | 18 739 | 91 393 | 15 353 | 26 522 | 69 385 | -11 654 | 29 937 | 102 302 | 30 196 | 83 277 | 127 843 | 64 390 | 88 999 | 127 462 | 53 388 | 147 810 | 44 160 | 342 666 | 278 993 | 188 281 | 82 631 | -139 976 | 123 428 | 170 813 | -19 944 | -18 989 | 43 303 | 67 349 | 28 824 | -20 752 | 89 094 | 20 923 | 101 318 | 199 836 | 43 514 | 78 594 | 1 829 434 | 375 735 | 711 526 | 85 653 | 98 582 | -167 220 | 44 474 | 14 608 | 70 955 | -41 439 | 46 395 | 545 752 | 43 956 | 108 691 | 352 878 | 23 674 | 2 165 223 | 49 640 | 189 223 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -18 293 | -42 943 | -44 396 | -44 454 | -30 125 | -29 261 | -33 218 | -97 544 | -37 615 | -35 090 | -112 235 | 40 644 | -32 128 | -63 859 | -30 839 | -87 123 | -73 201 | -50 554 | -57 425 | -71 964 | -42 777 | -15 979 | -50 926 | -175 711 | -294 249 | -197 524 | -67 348 | 57 481 | -91 149 | -142 224 | 55 162 | 16 210 | -29 991 | -32 293 | -38 954 | -20 619 | -44 992 | -17 959 | -32 977 | -42 136 | -54 770 | -48 725 | -252 328 | -221 409 | -379 823 | -176 820 | -89 342 | 260 684 | -48 153 | -197 143 | 71 235 | -287 936 | -16 325 | -451 248 | -63 774 | -149 249 | -222 646 | -2 006 837 | -39 531 | -207 094 | -71 650 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | 733 | -4 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 139 | -- -- | -544 | -4 785 | -862 | -807 | -- -- | -5 861 | -627 | -908 | 891 | -229 | -514 | -343 | -1 417 | -1 002 | -115 | -- -- | -596 | -939 | 1 448 | -57 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -1 174 | -765 | -2 722 | -15 677 | -51 | -5 013 | -5 212 | -3 081 | -431 | -436 | -57 587 | 50 407 | -38 | -489 | -459 | -1 693 | -928 | -1 626 | -741 | -2 168 | -1 318 | -692 | -2 150 | -3 081 | -5 966 | -5 422 | -5 878 | -13 277 | -10 344 | -9 163 | -7 174 | -22 632 | -4 469 | -4 955 | -5 555 | -41 885 | -8 607 | -14 730 | -8 372 | -19 520 | -8 971 | -10 788 | -8 608 | -26 555 | -9 479 | -3 848 | -8 428 | -13 675 | -4 999 | -4 954 | -54 952 | 37 924 | -1 293 | -7 363 | -11 141 | -7 904 | -8 058 | -3 637 | -4 040 | -15 683 | -18 830 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 103 | -8 952 | -16 940 | -18 | -4 049 | 2 610 | -305 | -1 189 | -1 591 | -854 | -901 | -11 609 | -1 589 | -1 645 | -1 998 | -2 273 | -1 800 | -2 387 | -1 751 | -6 003 | -3 302 | -5 064 | 55 | -5 080 | -7 487 | -2 | -2 545 | -8 212 | -12 205 | -2 328 | -4 890 | -25 501 | -4 277 | -3 315 | -6 977 | -20 754 | -6 336 | 2 210 | -11 973 | -21 811 | -5 137 | -10 519 | -5 121 | -36 730 | -5 102 | -33 339 | -12 390 | -54 807 | -15 871 | -100 482 | 35 531 | 79 605 | -13 196 | -150 364 | 792 | 161 289 | -1 888 | -80 041 | -6 197 | 85 890 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -21 253 | -28 994 | -37 192 | 22 908 | -6 115 | -2 913 | 1 748 | 155 | -1 250 | -2 619 | -3 201 | 36 995 | 2 218 | -40 055 | 50 614 | 50 494 | -88 649 | 21 443 | 24 144 | 53 807 | -12 058 | 83 843 | -22 779 | 18 546 | 38 879 | 53 128 | -100 418 | -110 956 | 6 599 | -3 191 | 33 910 | -29 830 | 40 589 | -8 598 | 63 870 | -1 988 | -117 206 | -3 537 | 272 328 | -209 161 | 3 810 | 29 043 | 592 629 | -424 861 | 525 088 | -110 119 | 171 576 | -436 669 | 352 660 | -178 437 | -144 081 | 9 902 | 154 395 | -238 166 | -8 927 | 18 308 | -67 457 | 213 651 | -121 135 | 166 461 | -63 745 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -13 435 | 2 915 | -17 168 | 82 334 | 36 230 | -28 500 | 19 569 | 11 338 | 23 362 | 7 371 | 53 989 | -41 221 | 5 912 | -90 744 | 55 565 | -95 128 | -76 947 | 1 182 | 4 239 | 3 458 | -76 995 | 83 182 | -13 896 | -9 892 | 24 546 | 26 476 | -15 874 | 8 025 | -6 630 | 65 251 | -65 304 | -827 | 10 189 | 36 682 | -27 541 | 23 250 | 9 964 | 21 058 | -24 386 | -29 140 | 2 388 | -68 830 | -65 006 | -113 276 | 401 527 | 14 338 | -41 432 | 73 177 | 582 770 | 126 408 | -109 432 | 121 248 | 207 512 | -118 651 | -29 672 | -54 151 | 126 391 | 255 704 | -48 096 | 189 380 | -43 769 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 63 342 | 35 173 | 39 073 | 62 030 | 52 331 | 50 672 | 50 666 | 50 505 | 52 513 | 51 058 | 46 526 | 82 758 | 85 457 | 45 189 | 95 962 | 148 450 | 53 766 | 76 595 | 101 547 | 155 903 | 144 097 | 233 244 | 204 483 | 228 340 | 256 679 | 310 214 | 215 859 | 97 980 | 105 463 | 106 108 | 137 824 | 108 916 | 149 538 | 139 226 | 207 078 | 199 640 | 96 207 | 90 846 | 364 411 | 162 334 | 167 745 | 191 767 | 789 151 | 358 584 | 896 988 | 782 216 | 985 411 | 513 181 | 864 266 | 644 201 | 526 942 | 504 152 | 653 086 | 416 757 | 404 555 | 422 286 | 346 025 | 564 471 | 446 969 | 608 981 | 554 268 |
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