Przepływy pieniężne Eurohold Bulgaria AD (EHG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 27 Mar 2026 | 30 Kwi 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 27 Mar 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -790 | -1 289 | -1 160 | -553 | -725 | -293 | -286 | -302 | -466 | -1 280 | -189 | -613 | -370 | -1 547 | 19 | -416 | -1 120 | -989 | -1 107 | -315 | -2 083 | -3 756 | -2 062 | -643 | -1 764 | -1 982 | -2 386 | -839 | -488 | -5 120 | 2 035 | -3 124 | -3 240 | -1 727 | -1 850 | -2 226 | -1 642 | -1 682 | -4 265 | -9 835 | 5 616 | -8 045 | -2 786 | 6 641 | -7 261 | -4 860 | -4 016 | 39 522 | 24 681 | 4 110 | 4 986 | 21 293 | 11 426 | 55 014 | 104 723 | 25 024 | -13 591 | -15 536 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 6 035 | 26 806 | -2 462 | -2 703 | -3 004 | -2 670 | 1 775 | -2 697 | 1 976 | -723 | 9 127 | -2 150 | -2 787 | -2 354 | -1 282 | -2 429 | 7 086 | -4 504 | 26 571 | -5 426 | -11 104 | -9 722 | -6 422 | -11 128 | -10 187 | -8 850 | -8 193 | -11 686 | 32 534 | -8 645 | -8 016 | -7 672 | -7 799 | -8 039 | -8 638 | -11 043 | -11 198 | -11 907 | -17 010 | -19 663 | -225 124 | -15 298 | -42 376 | -19 229 | -168 539 | -18 151 | -11 029 | -15 541 | -10 889 | -12 625 | 8 752 | -6 253 | 10 561 | 3 966 | 135 872 | -14 335 | -11 678 | -5 139 | |
| Amortyzacja | -- -- | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 34 | 1 476 | 403 | 386 | 393 | 394 | 405 | 393 | 403 | 397 | 314 | 129 | 132 | 134 | 134 | 27 | 225 | 98 | 112 | 110 | 109 | 109 | 109 | 107 | 109 | 108 | 103 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 058 | -8 387 | 257 | 408 | 5 836 | 1 429 | 587 | -492 | -10 795 | 2 638 | 29 954 | 1 108 | -46 863 | -1 378 | 30 | 1 714 | -373 | -792 | -11 467 | -23 162 | 16 146 | -16 948 | 9 508 | 19 785 | -14 034 | -116 | 1 858 | 1 367 | 268 | 1 841 | -3 728 | 2 071 | -3 164 | 584 | -94 | 354 | -559 | -129 | -363 | -365 | 1 787 | -6 425 | 184 | 10 540 | -892 | 1 085 | -4 699 | 43 163 | -2 090 | 3 167 | -27 545 | -23 476 | 74 743 | -4 201 | -43 091 | 48 201 | 3 382 | -121 266 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 042 | -19 387 | -811 | -404 | -5 677 | -978 | -277 | 916 | 10 793 | -3 393 | -29 507 | -1 067 | 47 288 | 322 | 551 | -1 671 | -10 182 | 797 | 11 352 | 23 207 | -13 074 | 14 292 | -10 803 | -18 558 | 12 283 | -1 059 | -2 990 | -1 470 | 1 809 | -6 116 | 6 592 | -5 226 | 8 446 | 54 | -400 | -1 391 | 304 | -93 | 631 | -1 101 | 14 688 | -714 | -723 | -2 074 | 18 569 | -2 553 | 5 170 | 92 | 26 844 | 3 538 | 14 332 | 43 534 | -84 441 | 43 550 | 3 543 | -18 835 | -15 136 | 100 037 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 094 | -16 680 | -8 377 | 703 | -2 563 | 474 | 3 070 | 4 | 5 261 | 1 740 | 12 303 | -- -- | 41 | -36 618 | 1 225 | -4 519 | -88 578 | -52 203 | -65 101 | 9 597 | -96 771 | -125 | -15 689 | -58 389 | 29 491 | -35 784 | 7 966 | -2 009 | -32 141 | -17 117 | -3 100 | -5 447 | 32 499 | -5 730 | -1 016 | -56 176 | -49 557 | -9 314 | -4 239 | -355 052 | -41 020 | -37 494 | 12 222 | -26 960 | -1 714 | -- -- | 100 789 | -43 | 127 | -3 932 | 1 696 | -10 543 | -410 694 | -54 792 | -84 168 | -9 460 | 9 511 | -23 056 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 931 | 18 062 | 9 567 | -175 | 3 135 | 455 | -3 462 | 412 | -4 811 | -437 | -12 239 | 596 | 493 | 38 031 | -1 261 | 5 080 | 89 722 | 53 124 | 66 214 | -9 205 | 99 221 | 3 549 | 17 696 | 59 024 | -27 497 | 37 906 | -5 363 | 2 926 | 32 358 | 22 054 | 1 026 | 8 466 | -29 255 | 7 492 | 2 955 | 58 613 | 51 178 | 10 994 | 9 128 | 363 878 | 35 399 | 46 724 | -10 633 | 20 308 | 14 102 | -230 | -96 873 | -39 484 | -24 741 | -187 | -6 576 | -10 933 | 399 399 | -134 | -20 629 | -15 435 | 3 933 | 38 549 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 63 349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 357 | -- -- | -- -- | 100 304 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 377 | 372 543 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 45 618 | 65 165 | 23 261 | 15 428 | 51 993 | 16 282 | 20 202 | 27 617 | 24 985 | 17 945 | 36 262 | 3 930 | 103 915 | 102 713 | 23 116 | 20 061 | 138 424 | 63 375 | 82 431 | 9 679 | 299 797 | 235 438 | 164 545 | 97 087 | 226 722 | 78 303 | 72 285 | 9 430 | 57 723 | 36 155 | 10 142 | 29 401 | 19 341 | 26 474 | 16 799 | 76 925 | 184 837 | 32 272 | 38 805 | 152 188 | 99 150 | 436 636 | 75 540 | 62 003 | 103 765 | 44 474 | 9 789 | 14 787 | 34 820 | 12 037 | 95 626 | 24 239 | 205 954 | 34 714 | 12 838 | 10 661 | 42 804 | 39 377 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -39 162 | -109 605 | -13 343 | -15 022 | -48 312 | -15 248 | -22 932 | -26 624 | -29 207 | -17 030 | -46 659 | -1 588 | -101 328 | -63 203 | -22 906 | -11 692 | -43 194 | -7 121 | -12 796 | -15 686 | -195 381 | -300 708 | -145 207 | -35 009 | -344 795 | -28 741 | -75 599 | -494 | -3 777 | -10 453 | -2 720 | -16 308 | -25 449 | -14 969 | -11 903 | -15 234 | -113 044 | -18 805 | -23 207 | -155 763 | -37 330 | -378 990 | -79 910 | -41 703 | -54 488 | -33 800 | -97 961 | -48 147 | -41 619 | -7 395 | -95 042 | -35 754 | -57 500 | -33 906 | -26 809 | -19 903 | -14 038 | -609 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -719 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 139 | -- -- | -- -- | -3 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 452 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -24 | -7 | -1 862 | -573 | -352 | 30 | -1 184 | -417 | -425 | -528 | -374 | -305 | -156 | -52 | -257 | -153 | -146 | -154 | -169 | -301 | -170 | -48 | -238 | -117 | -178 | -52 | -138 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 489 | -939 | -351 | -580 | -546 | -579 | -733 | -582 | -589 | -1 352 | -1 842 | -1 746 | -2 073 | -1 478 | -1 471 | -2 111 | -5 508 | -3 130 | -3 421 | -2 478 | -5 112 | -4 537 | -1 642 | -3 054 | -6 590 | -11 611 | -1 960 | -3 383 | -20 570 | -3 648 | -1 998 | -3 614 | -20 569 | -3 449 | -1 571 | -3 051 | -19 475 | -2 049 | -6 657 | -3 866 | -27 065 | -6 071 | -10 360 | -6 693 | -28 070 | -10 394 | -8 526 | -5 942 | -17 767 | -4 161 | -6 986 | -- -- | -32 782 | -607 | -6 612 | -6 136 | -24 690 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 47 | 93 | 30 | -25 | -153 | 636 | -677 | 114 | -17 | 23 | -125 | -17 | 163 | -134 | -17 | 145 | 24 | -68 | 7 | 77 | 366 | -332 | -54 | -9 | 230 | 140 | 216 | 79 | -270 | -183 | -39 | -105 | 4 | 35 | 89 | 211 | -21 | -2 | 624 | -1 009 | -5 | 1 185 | -1 197 | -12 | 5 127 | -5 089 | -100 | -5 | 67 | -9 | 106 | -184 | 131 | 88 | -74 | 129 | -147 | -43 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -790 | -1 289 | -1 160 | -553 | -725 | -293 | -286 | -302 | -466 | -1 280 | -189 | -613 | -370 | -1 547 | 19 | -416 | -1 120 | -989 | -1 107 | -315 | -2 083 | -3 756 | -2 062 | -643 | -1 764 | -1 982 | -2 386 | -839 | -497 | -5 120 | 2 035 | -3 124 | -3 240 | -1 727 | -1 850 | -2 226 | -1 642 | -1 682 | -4 265 | -9 835 | 5 616 | -8 045 | -2 786 | 6 641 | -7 261 | -4 860 | -4 016 | 39 522 | 24 681 | 4 110 | 4 986 | 21 293 | 11 426 | 55 014 | 104 723 | 25 024 | -13 591 | -15 536 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 158 | 210 | 228 | 259 | 104 | 743 | 93 | 205 | 184 | 209 | 83 | 66 | 231 | 88 | 73 | 219 | 244 | 177 | 190 | 262 | 636 | 274 | 220 | 216 | 439 | 583 | 821 | 882 | 620 | 438 | 393 | 300 | 300 | 356 | 438 | 655 | 630 | 617 | 1 250 | 277 | 270 | 1 453 | 270 | 269 | 5 367 | 258 | 148 | 149 | 207 | 196 | 302 | 116 | 247 | 331 | 260 | 389 | 238 | 202 |
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