C / Z
0,22
Pn. 04.05.2026, 02:00
C / WK
-0,04
Pn. 04.05.2026, 02:00
Stopa dywidendy
3,98%
Czw. 08.06.2017
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,19
Pn. 04.05.2026, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
0,21
Pn. 04.05.2026, 02:00
Cena / Cash flow
0,21
Pn. 04.05.2026, 02:00
EV / EBITDA
1,88
Pn. 04.05.2026, 02:00
Wskaźniki finansowe EuCO SA (EUC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 18,05 zł | 12,30 zł | 10,14 zł | 14,45 zł | 25,50 zł | 44,50 zł | 35,50 zł | 20,69 zł | 5,42 zł | 2,95 zł | 4,01 zł | 3,60 zł | 0,75 zł | 0,63 zł | 0,69 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 90,25 mln zł | 68,88 mln zł | 56,78 mln zł | 80,92 mln zł | 142,80 mln zł | 249,20 mln zł | 198,80 mln zł | 115,86 mln zł | 30,35 mln zł | 16,52 mln zł | 22,46 mln zł | 20,16 mln zł | 4,21 mln zł | 3,53 mln zł | 3,86 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,62 zł | 0,67 zł | 0,88 zł | 1,23 zł | 1,37 zł | 1,99 zł | 1,83 zł | 2,72 zł | 4,04 zł | 4,94 zł | 2,53 zł | 1,18 zł | 1,30 zł | 1,23 zł | -3,60 zł | -18,67 zł | -0,73 zł | 1,82 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 8,99 | 5,09 | 7,90 | 9,37 | 11,02 | 7,19 | 8,19 | 4,58 | 2,27 | 3,27 | -1,00 | -0,04 | -0,86 | 0,38 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,54 zł | 0,75 zł | 0,57 zł | 2,82 zł | 3,42 zł | 4,74 zł | 5,62 zł | 6,96 zł | 8,59 zł | 9,75 zł | 8,21 zł | 6,78 zł | 7,97 zł | 9,75 zł | 6,27 zł | -14,30 zł | -16,42 zł | -14,56 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 3,59 | 2,14 | 2,57 | 3,66 | 5,18 | 3,64 | 2,52 | 0,80 | 0,37 | 0,41 | 0,57 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,10 zł | 2,45 zł | 3,18 zł | 4,80 zł | 6,22 zł | 8,13 zł | 8,80 zł | 11,04 zł | 16,30 zł | 15,82 zł | 17,55 zł | 14,27 zł | 13,33 zł | 11,07 zł | 6,57 zł | 0,24 zł | 3,62 zł | 2,38 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 1,98 | 1,25 | 1,64 | 2,31 | 2,73 | 2,24 | 1,18 | 0,38 | 0,22 | 0,36 | 0,55 | 3,09 | 0,17 | 0,29 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,69 zł | 0,77 zł | 1,04 zł | 1,49 zł | 1,66 zł | 1,74 zł | 2,02 zł | 3,09 zł | 4,71 zł | 4,58 zł | 3,74 zł | 2,58 zł | 2,24 zł | 2,07 zł | -3,20 zł | -18,68 zł | -0,78 zł | 1,88 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 7,42 | 5,83 | 7,15 | 8,26 | 9,45 | 7,76 | 5,54 | 2,10 | 1,31 | 1,93 | -1,12 | -0,04 | -0,80 | 0,37 | |
| Cash flow na akcję | 0,63 zł | 0,69 zł | 0,93 zł | 1,23 zł | 1,50 zł | 2,13 zł | 1,97 zł | 2,87 zł | 4,21 zł | 5,17 zł | 2,98 zł | 1,88 zł | 1,70 zł | 1,59 zł | -3,28 zł | -18,44 zł | -0,58 zł | 1,95 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 8,22 | 4,77 | 7,34 | 8,89 | 10,56 | 6,86 | 6,93 | 2,89 | 1,73 | 2,53 | -1,10 | -0,04 | -1,09 | 0,35 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 103,49% | 133,47% | 72,63% | 46,01% | 48,42% | 34,63% | 41,58% | 50,66% | 53,25% | 27,84% | 15,92% | 17,49% | 13,83% | -44,22% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 37,71% | 42,27% | 32,26% | 23,16% | 22,42% | 15,04% | 16,36% | 19,68% | 22,92% | 9,40% | 3,75% | 4,02% | 3,67% | -11,23% | -108,17% | -16,31% | 66,53% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 52,40% | 52,30% | 50,66% | 49,20% | 49,01% | 37,83% | 38,53% | 40,72% | 38,73% | 40,33% | 36,72% | 22,47% | 20,49% | 22,65% | 6,51% | -922,54% | 13,03% | -7,79% | |
| Marża zysku operacyjnego | 32,62% | 31,45% | 32,74% | 31,08% | 26,65% | 21,37% | 22,98% | 27,96% | 28,89% | 28,93% | 21,29% | 18,05% | 16,84% | 18,72% | -48,72% | -7 681,50% | -21,68% | 79,06% | |
| Marża EBITDA | 33,05% | 32,45% | 34,41% | 31,13% | 28,70% | 23,03% | 24,57% | 29,28% | 29,95% | 30,42% | 23,89% | 22,91% | 19,87% | 21,96% | -43,99% | -7 585,02% | -17,47% | 84,62% | |
| Marża zysku brutto | 36,63% | 34,07% | 34,60% | 32,23% | 28,28% | 20,79% | 22,65% | 27,15% | 28,62% | 28,34% | 18,33% | 13,36% | 12,16% | 14,17% | -55,50% | -7 862,41% | -18,67% | 78,89% | |
| Marża zysku netto | 29,41% | 27,24% | 27,57% | 25,56% | 22,01% | 24,48% | 20,79% | 24,66% | 24,78% | 31,22% | 14,47% | 8,52% | 9,89% | 11,30% | -54,67% | -7 691,63% | -20,27% | 76,45% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 44,20% | 38,78% | 48,16% | 27,40% | 23,82% | 16,08% | 14,96% | 15,62% | 22,11% | 21,00% | 11,59% | 7,93% | 6,79% | 5,90% | -11,10% | -325,61% | -24,10% | 84,95% | |
| ROIC | -3 300,00% | 151,61% | 811,53% | 521,96% | 69,83% | 44,15% | 42,82% | 79,45% | 69,93% | 36,36% | 21,37% | 19,21% | 16,08% | 12,83% | -25,59% | 248,65% | 8,38% | -17,99% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 118,27% | 62,60% | 63,57% | 77,47% | -1 023,36% | 235,58% | 98,24% | 44,28% | 205,46% | 304,82% | 59,91% | 477,09% | 46,72% | 85,71% | -278,66% | -795,86% | -823,29% | -2 235,96% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 88,98% | 68,89% | 43,09% | 29,05% | -81,31% | 45,63% | 63,59% | 51,18% | -121,58% | -270,55% | 69,57% | -25,94% | 59,81% | 162,31% | -60,97% | 239,55% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 62,29% | 73,88% | 48,32% | 50,62% | 55,70% | 57,26% | 62,96% | 59,49% | 54,48% | 74,17% | 78,65% | 75,35% | 71,70% | 78,13% | 349,22% | 604,64% | 757,82% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,87 | 1,65 | 2,83 | 0,94 | 1,03 | 1,27 | 1,38 | 1,79 | 1,47 | 1,22 | 2,91 | 3,77 | 3,12 | 2,58 | 3,60 | -1,40 | -1,20 | -1,15 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,21 | 0,20 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 1,38 | 1,55 | 0,17 | 0,81 | 0,81 | -0,02 | -0,02 | -0,66 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,11 | 5,68 | 8,25 | 4,26 | 2,26 | 0,95 | 1,22 | 1,08 | 0,89 | 0,56 | 0,24 | 0,17 | 0,80 | 0,16 | 0,20 | 3,18 | 2,31 | 0,06 | |
| Zadłużenie netto | 2,25 mln zł | 4,05 mln zł | 5,08 mln zł | 0,00 mln zł | 13,07 mln zł | 24,82 mln zł | 30,81 mln zł | 42,71 mln zł | 50,25 mln zł | 63,68 mln zł | 115,83 mln zł | 116,69 mln zł | 112,53 mln zł | 123,11 mln zł | 116,83 mln zł | 109,28 mln zł | 109,11 mln zł | 93,52 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,65 | 1,02 | 0,93 | 0,00 | 1,31 | 2,37 | 2,54 | 2,36 | 1,84 | 2,36 | 4,93 | 6,38 | 7,59 | 9,04 | -7,22 | -1,06 | -30,85 | 8,30 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,73 | 1,41 | 1,29 | 1,41 | 1,65 | 2,55 | 3,18 | 3,12 | 2,57 | 2,55 | 4,27 | 7,57 | 9,52 | 10,30 | -8,25 | -1,15 | -31,43 | 9,05 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,21 mln zł | -2,18 mln zł | -12,65 mln zł | -5,95 mln zł | -4,76 mln zł | -5,91 mln zł | -19,21 mln zł | -10,61 mln zł | 14,93 mln zł | 51,31 mln zł | 36,21 mln zł | 32,55 mln zł | 34,80 mln zł | 34,76 mln zł | 38,00 mln zł | 39,54 mln zł | 22,99 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,30 | -0,40 | -1,69 | -0,60 | -0,45 | -0,49 | -1,06 | -0,39 | 0,55 | 2,18 | 1,98 | 2,19 | 2,56 | -2,15 | -0,37 | -11,18 | 2,04 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,83 | 1,08 | 1,80 | 0,00 | 0,68 | 0,93 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | 1,15 | 2,48 | 3,00 | 2,47 | 2,21 | 3,31 | -1,36 | -1,19 | -1,15 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 869,25 | 12,51 | 152,11 | 141,09 | 71,91 | 39,89 | 73,38 | 33,71 | 112,07 | 45,67 | 8,06 | 4,88 | 4,25 | 4,83 | -5,19 | -31,95 | -52,01 | 212,64 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,36 | 0,46 | 0,31 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,57 | 0,62 | 0,55 | 0,29 | 0,51 | 0,39 | -2,45 | -4,96 | -2,26 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,78 | 1,36 | 1,36 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 1,19 | 1,17 | 1,07 | 1,01 | 1,04 | 4,30 | 8,31 | 10,83 | |
| Kapitał pracujący | 1,51 mln zł | -0,83 mln zł | -1,54 mln zł | 8,61 mln zł | 12,01 mln zł | 19,54 mln zł | 25,07 mln zł | 23,91 mln zł | 31,49 mln zł | 35,80 mln zł | 42,95 mln zł | 39,79 mln zł | -1,29 mln zł | 43,52 mln zł | 23,75 mln zł | -84,82 mln zł | -95,29 mln zł | -31,75 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,64 | 0,95 | 0,78 | 1,35 | 1,31 | 1,44 | 1,90 | 1,44 | 1,43 | 1,25 | 0,82 | 0,76 | 0,89 | 0,98 | 0,92 | -57,00 | -153,94 | -237,26 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 743,82% | 218,49% | 226,74% | 542,09% | 631,70% | 1 052,34% | 1 462,88% | 1 872,61% | 1 543,98% | 1 633,57% | 1 164,35% | 1 744,89% | 2 955,76% | 2 756,18% | 2 799,48% | 777,61% | 490,13% | 404,40% | |
| II stopień pokrycia majątku | 210,02% | 70,33% | 57,21% | 211,72% | 193,19% | 201,49% | 280,59% | 181,69% | 189,36% | 167,28% | 68,40% | 65,42% | 83,32% | 97,39% | 88,18% | -1 325,32% | -1 852,41% | -2 190,68% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,30 | 0,85 | 0,79 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,64 | 1,37 | 1,51 | 1,67 | 1,62 | 1,48 | 0,99 | 1,45 | 1,24 | 0,24 | 0,12 | 0,21 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,30 | 0,84 | 0,79 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,64 | 1,37 | 1,51 | 1,67 | 1,62 | 1,48 | 0,99 | 1,45 | 1,24 | 0,24 | 0,12 | 0,21 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,18 | 0,40 | 0,39 | 1,10 | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,33 | 0,05 | 0,26 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,87 | 2,74 | 3,16 | 2,25 | 1,99 | 2,16 | 2,30 | 2,54 | 2,57 | 2,32 | 2,96 | 4,24 | 4,35 | 3,77 | 3,94 | -4,33 | -0,29 | -0,18 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 73,43% | 42,65% | 34,83% | 62,00% | 131,45% | 138,46% | 132,04% | 95,27% | 117,31% | 162,16% | 135,74% | 107,17% | 65,81% | 88,68% | 77,36% | 14,97% | 9,08% | 17,81% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,19 | -0,08 | -0,14 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | -0,01 | 0,22 | 0,15 | -2,64 | -5,23 | -2,56 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 63,80 | 89,77 | 56,14 | 75,65 | 153,37 | 241,79 | 332,58 | 332,42 | 268,21 | 328,58 | 334,74 | 417,95 | 412,71 | 357,62 | 417,31 | 6 937,83 | 100,35 | 46,56 | |
| Cykl konwersji gotówki | -39,34 | -99,68 | -134,80 | -124,07 | -48,95 | 34,72 | 58,75 | -40,94 | -45,06 | 61,50 | 105,28 | 93,49 | 92,03 | 27,40 | -63,60 | 5 959,96 | -948,36 | -848,80 | |
| Rotacja aktywów | 134,71 | 264,35 | 238,02 | 289,18 | 346,98 | 399,66 | 504,49 | 550,05 | 459,62 | 498,56 | 561,90 | 828,12 | 897,33 | 1 126,51 | 1 776,47 | 25 953,19 | 453,74 | 420,62 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 112,38 | 164,81 | 119,69 | 201,12 | 259,93 | 306,19 | 412,50 | 449,44 | 363,53 | 377,24 | 373,64 | 536,72 | 618,30 | 796,27 | 1 294,32 | 19 775,39 | 354,56 | 301,29 | |
| Rotacja należności | 63,27 | 88,71 | 55,32 | 75,43 | 153,32 | 241,75 | 332,56 | 332,39 | 268,19 | 328,55 | 334,68 | 417,87 | 412,61 | 357,56 | 417,27 | 6 937,68 | 100,28 | 46,56 | |
| Rotacja zapasów | 0,53 | 1,06 | 0,82 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,08 | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 103,13 | 189,45 | 190,94 | 199,73 | 202,32 | 207,07 | 273,83 | 373,36 | 313,27 | 267,09 | 229,46 | 324,46 | 320,68 | 330,21 | 480,91 | 977,87 | 1 048,72 | 895,37 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,38 | 1,53 | 1,26 | 1,05 | 0,92 | 0,72 | 0,66 | 0,79 | 0,73 | 0,65 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,21 | 0,01 | 0,80 | 0,87 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl