C / Z
14,26
Pt. 14.08.2026, 16:36
C / WK
1,20
Pt. 14.08.2026, 16:36
Stopa dywidendy
8,26%
Pt. 14.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,25
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Zysk operacyjny
5,76
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Cash flow
3,53
Pt. 14.08.2026, 16:36
EV / EBITDA
5,19
Pt. 14.08.2026, 16:36
Wskaźniki finansowe Esotiq&Henderson SA (EAH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 32,00 zł | 0,00 zł | 26,97 zł | 24,00 zł | 29,52 zł | 9,72 zł | 25,57 zł | 17,45 zł | 12,00 zł | 18,10 zł | 59,60 zł | 26,00 zł | 33,50 zł | 41,70 zł | 32,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 766 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | |
| Kapitalizacja | 51,20 mln zł | -- -- | 43,15 mln zł | 42,40 mln zł | 65,93 mln zł | 21,71 mln zł | 57,11 mln zł | 38,97 mln zł | 26,80 mln zł | 40,43 mln zł | 133,12 mln zł | 58,07 mln zł | 74,82 mln zł | 93,14 mln zł | 73,26 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 2,67 zł | 2,51 zł | 1,97 zł | 2,72 zł | -0,95 zł | -1,81 zł | 3,40 zł | 3,23 zł | 2,64 zł | 2,46 zł | 7,87 zł | 3,62 zł | 3,31 zł | 4,93 zł | 3,48 zł | |
| Cena/Zysk | 11,99 | 0,00 | 13,68 | 8,83 | -30,97 | -5,37 | 7,52 | 5,41 | 4,54 | 7,35 | 7,57 | 7,19 | 10,13 | 8,46 | 9,42 | |
| Wartość księgowa na akcję | 12,01 zł | 17,19 zł | 18,93 zł | 19,71 zł | 21,99 zł | 20,94 zł | 19,66 zł | 21,01 zł | 23,21 zł | 25,36 zł | 28,56 zł | 26,17 zł | 27,52 zł | 30,15 zł | 31,16 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,67 | 0,00 | 1,42 | 1,22 | 1,34 | 0,46 | 1,30 | 0,83 | 0,52 | 0,71 | 2,09 | 0,99 | 1,22 | 1,38 | 1,05 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 48,94 zł | 61,47 zł | 58,53 zł | 62,06 zł | 53,98 zł | 63,18 zł | 70,06 zł | 69,40 zł | 80,52 zł | 77,79 zł | 92,17 zł | 108,26 zł | 123,35 zł | 133,56 zł | 144,87 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,65 | 0,00 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,15 | 0,36 | 0,25 | 0,15 | 0,23 | 0,65 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,23 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 2,86 zł | 3,32 zł | 2,96 zł | 3,91 zł | -0,33 zł | -1,49 zł | 1,68 zł | 3,99 zł | 3,93 zł | 3,50 zł | 10,18 zł | 5,81 zł | 7,16 zł | 8,27 zł | 6,62 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 11,19 | 0,00 | 9,12 | 6,14 | -89,70 | -6,52 | 15,18 | 4,37 | 3,05 | 5,17 | 5,86 | 4,48 | 4,68 | 5,04 | 4,96 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 2,99 zł | 2,87 zł | 3,74 zł | 0,25 zł | -0,24 zł | 4,75 zł | 4,77 zł | 8,43 zł | 9,14 zł | 14,44 zł | 10,44 zł | 10,28 zł | 12,76 zł | 11,06 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 9,41 | 6,42 | 117,74 | -40,73 | 5,39 | 3,66 | 1,42 | 1,98 | 4,13 | 2,49 | 3,26 | 3,27 | 2,96 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 22,40% | 15,38% | 8,53% | 11,89% | -6,41% | -8,60% | 14,29% | 13,18% | 8,06% | 7,31% | 28,66% | 13,65% | 12,32% | 17,09% | 11,35% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,57% | 6,84% | 4,21% | 5,77% | -3,47% | -4,25% | 6,85% | 6,39% | 3,15% | 2,68% | 11,00% | 5,06% | 4,76% | 6,54% | 3,86% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 57,63% | 57,57% | 59,95% | 58,96% | 59,20% | 63,72% | 61,64% | 61,81% | 64,96% | 62,68% | 64,60% | 67,45% | 67,05% | |
| Marża zysku operacyjnego | 5,84% | 5,39% | 5,05% | 6,30% | -0,61% | -2,36% | 2,40% | 5,75% | 4,88% | 4,50% | 11,04% | 5,37% | 5,80% | 6,19% | 4,57% | |
| Marża EBITDA | 5,84% | 6,18% | 6,58% | 7,95% | 1,62% | 0,13% | 4,32% | 7,97% | 12,07% | 13,08% | 18,17% | 11,67% | 11,46% | 12,05% | 9,80% | |
| Marża zysku brutto | 6,65% | 5,02% | 3,92% | 5,16% | -1,54% | -2,48% | 5,36% | 5,10% | 3,29% | 3,38% | 10,06% | 4,13% | 3,33% | 4,62% | 2,93% | |
| Marża zysku netto | 5,47% | 4,08% | 3,10% | 4,02% | -2,44% | -3,08% | 4,20% | 3,76% | 2,15% | 2,21% | 7,93% | 3,34% | 2,68% | 3,69% | 2,40% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 8,08% | 8,72% | 6,13% | 9,12% | -0,79% | -2,99% | 4,66% | 8,75% | 6,11% | 5,45% | 14,81% | 7,81% | 11,10% | 9,58% | 7,03% | |
| ROIC | 25,72% | 13,24% | 9,90% | 12,36% | -1,07% | -5,22% | 7,94% | 15,14% | 11,52% | 7,76% | 23,71% | 11,76% | 17,63% | 16,28% | 10,58% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -149,51% | 97,62% | 79,51% | 48,60% | -616,95% | 67,30% | 517,89% | 43,09% | 18,91% | 73,42% | 163,41% | 15,39% | 55,36% | 42,65% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -192,42% | 74,49% | 124,19% | 91,13% | 19,84% | 655,68% | 135,14% | 82,74% | 31,94% | 128,67% | 150,21% | 78,49% | 155,39% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 66,02% | 45,80% | 54,42% | 48,42% | 43,72% | 56,38% | 46,18% | 55,83% | 64,46% | 62,36% | 60,94% | 64,81% | 57,32% | 65,04% | 66,90% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,95 | 1,01 | 1,39 | 1,05 | 0,83 | 1,34 | 0,85 | 1,21 | 1,79 | 1,58 | 1,47 | 1,84 | 1,34 | 1,86 | 2,02 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,67 | 0,76 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,69 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,53 | 0,56 | 0,64 | 1,06 | 1,62 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,48 | 0,46 | 0,90 | 0,85 | |
| Zadłużenie netto | 23,90 mln zł | 25,72 mln zł | 38,27 mln zł | 34,72 mln zł | 38,19 mln zł | 56,62 mln zł | 32,11 mln zł | 53,27 mln zł | 87,99 mln zł | 80,21 mln zł | 84,81 mln zł | 101,21 mln zł | 73,54 mln zł | 121,69 mln zł | 134,50 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 5,23 | 4,23 | 6,21 | 3,99 | 19,54 | 316,30 | 4,75 | 4,31 | 4,05 | 3,53 | 2,27 | 3,59 | 2,33 | 3,38 | 4,24 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 8,20 | 5,37 | 5,67 | 4,51 | 19,82 | 289,41 | 7,40 | 3,81 | 3,44 | 4,01 | 2,45 | 3,57 | 3,01 | 2,89 | 4,19 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -1,45 mln zł | 7,09 mln zł | 12,59 mln zł | 16,81 mln zł | 15,95 mln zł | 15,21 mln zł | 3,95 mln zł | 13,84 mln zł | 25,18 mln zł | 46,73 mln zł | 35,89 mln zł | 51,86 mln zł | 29,21 mln zł | 46,04 mln zł | 70,01 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,32 | 1,17 | 2,04 | 1,93 | 8,16 | 84,99 | 0,58 | 1,12 | 1,16 | 2,06 | 0,96 | 1,84 | 0,93 | 1,28 | 2,21 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,24 | 0,78 | 1,09 | 0,89 | 0,73 | 1,16 | 0,74 | 1,18 | 1,72 | 1,49 | 1,41 | 1,73 | 1,20 | 1,81 | 1,93 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 12,29 | 7,46 | 4,05 | 5,37 | 1,47 | 0,14 | 4,56 | 9,31 | 7,48 | 8,82 | 17,86 | 8,46 | 7,69 | 9,34 | 4,79 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,41 | 0,65 | 0,54 | 0,60 | 0,64 | 0,52 | 0,61 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,61 | 0,51 | 0,60 | 0,48 | 0,56 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,70 | 0,67 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,84 | 0,71 | 0,86 | 1,33 | 1,45 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,16 | |
| Kapitał pracujący | 20,22 mln zł | 20,37 mln zł | 13,62 mln zł | 15,44 mln zł | 21,21 mln zł | 20,96 mln zł | 20,86 mln zł | 16,07 mln zł | 11,30 mln zł | 13,32 mln zł | 23,43 mln zł | 21,46 mln zł | 21,13 mln zł | 17,96 mln zł | 28,84 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 4,27 | 1,16 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 570,96% | 1 698,20% | 1 821,19% | 1 147,89% | 797,62% | 1 140,63% | 1 293,92% | 1 094,31% | 1 201,98% | 989,19% | 1 246,37% | 1 329,84% | 1 289,17% | 877,12% | 512,74% | |
| II stopień pokrycia majątku | 610,39% | 173,39% | 124,67% | 130,83% | 136,26% | 132,46% | 155,28% | 125,70% | 69,01% | 65,99% | 86,28% | 92,50% | 95,10% | 91,29% | 78,14% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,61 | 1,95 | 1,39 | 1,51 | 1,63 | 1,39 | 1,65 | 1,32 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,26 | 1,36 | 1,18 | 1,31 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,85 | 0,87 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,33 | 0,55 | 0,31 | 0,36 | 0,47 | 0,41 | 0,33 | 0,50 | 0,25 | 0,28 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,27 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,07 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,96 | 2,25 | 2,03 | 2,06 | 1,85 | 2,02 | 2,09 | 2,06 | 2,56 | 2,73 | 2,61 | 2,70 | 2,59 | 2,61 | 2,94 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 43,56% | 75,26% | 29,70% | 27,23% | 17,59% | 13,99% | 19,02% | 13,92% | 15,64% | 26,52% | 19,06% | 15,41% | 21,89% | 14,42% | 14,99% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,36 | 0,33 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,26 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 182,81 | 146,36 | 159,16 | 140,15 | 128,12 | 139,37 | 125,93 | 122,33 | 121,31 | 119,91 | 114,47 | 116,50 | 98,27 | 104,17 | 122,06 | |
| Cykl konwersji gotówki | 73,92 | 86,01 | 115,52 | 97,82 | 90,50 | 80,69 | 64,99 | 63,58 | 65,35 | 70,19 | 62,80 | 66,13 | 58,10 | 51,10 | 61,73 | |
| Rotacja aktywów | 263,90 | 218,53 | 268,97 | 254,50 | 255,81 | 265,49 | 224,04 | 214,98 | 249,19 | 302,51 | 263,35 | 241,25 | 205,44 | 206,51 | 227,23 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 249,49 | 177,28 | 176,92 | 157,85 | 152,30 | 167,93 | 148,63 | 139,90 | 137,77 | 138,36 | 129,17 | 141,10 | 120,77 | 121,61 | 135,38 | |
| Rotacja należności | 58,40 | 51,12 | 49,74 | 31,26 | 21,16 | 17,15 | 15,84 | 15,33 | 16,33 | 23,13 | 17,44 | 11,52 | 10,87 | 10,88 | 10,47 | |
| Rotacja zapasów | 124,41 | 95,23 | 109,42 | 108,89 | 106,96 | 122,22 | 110,09 | 107,00 | 104,98 | 96,78 | 97,04 | 104,98 | 87,40 | 93,28 | 111,59 | |
| Rotacja zobowiązań | 108,88 | 60,34 | 43,64 | 42,33 | 37,62 | 58,68 | 60,94 | 58,76 | 55,96 | 49,72 | 51,68 | 50,37 | 40,17 | 53,07 | 60,33 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | 1,38 | 1,67 | 1,36 | 1,43 | 1,43 | 1,38 | 1,63 | 1,70 | 1,46 | 1,21 | 1,39 | 1,51 | 1,78 | 1,77 | 1,61 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl