Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.
Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
Esotiq&Henderson SA (ESOTIQ)
36,3000 zł
+0,55%0,2000 zł
Pt. 2026-08-14 16:36:00Miejsce w rankingu:189
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
14,26
Pt. 14.08.2026, 16:36
C / WK
1,20
Pt. 14.08.2026, 16:36
Stopa dywidendy
8,26%
Pt. 14.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,25
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Zysk operacyjny
5,76
Pt. 14.08.2026, 16:36
Cena / Cash flow
3,53
Pt. 14.08.2026, 16:36
EV / EBITDA
5,19
Pt. 14.08.2026, 16:36
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2011Gru 2012Gru 2013Gru 2014Gru 2015Gru 2016Gru 2017Gru 2018Gru 2019Gru 2020Gru 2021Gru 2022Gru 2023Gru 2024Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
32,00 zł0,00 zł26,97 zł24,00 zł29,52 zł9,72 zł25,57 zł17,45 zł12,00 zł18,10 zł59,60 zł26,00 zł33,50 zł41,70 zł32,80 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
1 600 0001 600 0001 600 0001 766 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Kapitalizacja51,20 mln zł-- --43,15 mln zł42,40 mln zł65,93 mln zł21,71 mln zł57,11 mln zł38,97 mln zł26,80 mln zł40,43 mln zł133,12 mln zł58,07 mln zł74,82 mln zł93,14 mln zł73,26 mln zł
Zysk netto na akcję2,67 zł2,51 zł1,97 zł2,72 zł-0,95 zł-1,81 zł3,40 zł3,23 zł2,64 zł2,46 zł7,87 zł3,62 zł3,31 zł4,93 zł3,48 zł
Cena/Zysk11,990,0013,688,83-30,97-5,377,525,414,547,357,577,1910,138,469,42
Wartość księgowa na akcję12,01 zł17,19 zł18,93 zł19,71 zł21,99 zł20,94 zł19,66 zł21,01 zł23,21 zł25,36 zł28,56 zł26,17 zł27,52 zł30,15 zł31,16 zł
Cena/Wartość księgowa2,670,001,421,221,340,461,300,830,520,712,090,991,221,381,05
Przychody ze sprzedaży na akcję48,94 zł61,47 zł58,53 zł62,06 zł53,98 zł63,18 zł70,06 zł69,40 zł80,52 zł77,79 zł92,17 zł108,26 zł123,35 zł133,56 zł144,87 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję0,650,000,460,390,550,150,360,250,150,230,650,240,270,310,23
Zysk operacyjny na akcję2,86 zł3,32 zł2,96 zł3,91 zł-0,33 zł-1,49 zł1,68 zł3,99 zł3,93 zł3,50 zł10,18 zł5,81 zł7,16 zł8,27 zł6,62 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję11,190,009,126,14-89,70-6,5215,184,373,055,175,864,484,685,044,96
Cash flow na akcję-- --2,99 zł2,87 zł3,74 zł0,25 zł-0,24 zł4,75 zł4,77 zł8,43 zł9,14 zł14,44 zł10,44 zł10,28 zł12,76 zł11,06 zł
Cena/Cash flow na akcję-- --0,009,416,42117,74-40,735,393,661,421,984,132,493,263,272,96
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)22,40%15,38%8,53%11,89%-6,41%-8,60%14,29%13,18%8,06%7,31%28,66%13,65%12,32%17,09%11,35%
Rentowność aktywów (ROA)7,57%6,84%4,21%5,77%-3,47%-4,25%6,85%6,39%3,15%2,68%11,00%5,06%4,76%6,54%3,86%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- --57,63%57,57%59,95%58,96%59,20%63,72%61,64%61,81%64,96%62,68%64,60%67,45%67,05%
Marża zysku operacyjnego5,84%5,39%5,05%6,30%-0,61%-2,36%2,40%5,75%4,88%4,50%11,04%5,37%5,80%6,19%4,57%
Marża EBITDA5,84%6,18%6,58%7,95%1,62%0,13%4,32%7,97%12,07%13,08%18,17%11,67%11,46%12,05%9,80%
Marża zysku brutto6,65%5,02%3,92%5,16%-1,54%-2,48%5,36%5,10%3,29%3,38%10,06%4,13%3,33%4,62%2,93%
Marża zysku netto5,47%4,08%3,10%4,02%-2,44%-3,08%4,20%3,76%2,15%2,21%7,93%3,34%2,68%3,69%2,40%
Rentowność operacyjna aktywów8,08%8,72%6,13%9,12%-0,79%-2,99%4,66%8,75%6,11%5,45%14,81%7,81%11,10%9,58%7,03%
ROIC25,72%13,24%9,90%12,36%-1,07%-5,22%7,94%15,14%11,52%7,76%23,71%11,76%17,63%16,28%10,58%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych-- ---149,51%97,62%79,51%48,60%-616,95%67,30%517,89%43,09%18,91%73,42%163,41%15,39%55,36%42,65%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji-- ---192,42%74,49%124,19%91,13%19,84%655,68%135,14%82,74%31,94%128,67%150,21%78,49%155,39%-- --
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia66,02%45,80%54,42%48,42%43,72%56,38%46,18%55,83%64,46%62,36%60,94%64,81%57,32%65,04%66,90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego1,951,011,391,050,831,340,851,211,791,581,471,841,341,862,02
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,210,190,190,160,140,190,120,150,670,760,550,450,400,360,69
Zadłużenie środków trwałych0,530,560,641,061,621,081,151,360,350,350,370,480,460,900,85
Zadłużenie netto23,90 mln zł25,72 mln zł38,27 mln zł34,72 mln zł38,19 mln zł56,62 mln zł32,11 mln zł53,27 mln zł87,99 mln zł80,21 mln zł84,81 mln zł101,21 mln zł73,54 mln zł121,69 mln zł134,50 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA5,234,236,213,9919,54316,304,754,314,053,532,273,592,333,384,24
Wskaźnik zabezpieczenia długu8,205,375,674,5119,82289,417,403,813,444,012,453,573,012,894,19
Zadłużenie finansowe netto-1,45 mln zł7,09 mln zł12,59 mln zł16,81 mln zł15,95 mln zł15,21 mln zł3,95 mln zł13,84 mln zł25,18 mln zł46,73 mln zł35,89 mln zł51,86 mln zł29,21 mln zł46,04 mln zł70,01 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-0,321,172,041,938,1684,990,581,121,162,060,961,840,931,282,21
Zadłużenie netto/Wartość księgowa1,240,781,090,890,731,160,741,181,721,491,411,731,201,811,93
Wskaźnik obsługi zadłużenia12,297,464,055,371,470,144,569,317,488,8217,868,467,699,344,79
Trwałość struktury finansowania0,410,650,540,600,640,520,610,510,590,660,610,510,600,480,56
Zastosowanie kapitału obcego0,700,670,860,800,740,840,710,861,331,451,111,051,041,051,16
Kapitał pracujący20,22 mln zł20,37 mln zł13,62 mln zł15,44 mln zł21,21 mln zł20,96 mln zł20,86 mln zł16,07 mln zł11,30 mln zł13,32 mln zł23,43 mln zł21,46 mln zł21,13 mln zł17,96 mln zł28,84 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej4,271,161,071,051,011,111,101,080,920,960,960,970,990,960,91
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku2 570,96%1 698,20%1 821,19%1 147,89%797,62%1 140,63%1 293,92%1 094,31%1 201,98%989,19%1 246,37%1 329,84%1 289,17%877,12%512,74%
II stopień pokrycia majątku610,39%173,39%124,67%130,83%136,26%132,46%155,28%125,70%69,01%65,99%86,28%92,50%95,10%91,29%78,14%
Wskaźnik płynności bieżącej1,611,951,391,511,631,391,651,321,191,281,391,261,361,181,31
Wskaźnik płynności szybkiej0,850,870,530,470,440,330,550,310,360,470,410,330,500,250,28
Wskaźnik podwyższonej płynności0,270,070,110,060,080,110,160,070,080,190,140,080,150,040,07
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)2,962,252,032,061,852,022,092,062,562,732,612,702,592,612,94
Pokrycie zobowiązań należnościami43,56%75,26%29,70%27,23%17,59%13,99%19,02%13,92%15,64%26,52%19,06%15,41%21,89%14,42%14,99%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,360,330,180,200,230,190,260,160,080,090,150,130,150,090,14
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny182,81146,36159,16140,15128,12139,37125,93122,33121,31119,91114,47116,5098,27104,17122,06
Cykl konwersji gotówki73,9286,01115,5297,8290,5080,6964,9963,5865,3570,1962,8066,1358,1051,1061,73
Rotacja aktywów263,90218,53268,97254,50255,81265,49224,04214,98249,19302,51263,35241,25205,44206,51227,23
Rotacja aktywów obrotowych249,49177,28176,92157,85152,30167,93148,63139,90137,77138,36129,17141,10120,77121,61135,38
Rotacja należności58,4051,1249,7431,2621,1617,1515,8415,3316,3323,1317,4411,5210,8710,8810,47
Rotacja zapasów124,4195,23109,42108,89106,96122,22110,09107,00104,9896,7897,04104,9887,4093,28111,59
Rotacja zobowiązań108,8860,3443,6442,3337,6258,6860,9458,7655,9649,7251,6850,3740,1753,0760,33
Wykorzystanie aktywów (AU)1,381,671,361,431,431,381,631,701,461,211,391,511,781,771,61
Dane dostarcza: Notoria.pl