Przepływy pieniężne Equnico SE (EQU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lut 2000 | 08 Lut 2000 | 13 Mar 2000 | 16 Mar 2001 | 24 Kwi 2003 | 24 Kwi 2003 | 09 Cze 2004 | 16 Cze 2006 | 19 Maj 2007 | 19 Maj 2007 | 18 Mar 2009 | 18 Mar 2009 | 18 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 13 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 15 Lip 2019 | 09 Lip 2020 | 24 Sie 2021 | 24 Sie 2021 | 02 Maj 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 912 | 540 | 4 797 | -3 797 | 2 873 | 1 699 | -1 230 | -445 | -2 263 | -5 370 | -11 990 | 1 727 | -4 517 | 1 300 | -2 051 | -3 278 | -466 | -812 | -766 | -251 | 1 335 | -219 | -298 | -1 020 | 399 | -2 037 | -783 | -1 752 | -2 832 | |
| Wynik finansowy | 1 921 | 2 498 | 1 836 | 39 | -8 025 | -6 247 | -10 529 | -287 | 1 254 | 4 211 | 2 275 | 6 500 | -2 053 | 768 | -6 647 | -6 430 | 1 411 | 272 | -5 887 | 881 | -108 | 378 | 149 | -1 601 | -224 | -23 140 | 15 872 | -3 108 | 29 105 | |
| Amortyzacja | 1 033 | 1 421 | 1 625 | 2 201 | 2 251 | 2 229 | 1 447 | 888 | 734 | 603 | 540 | 522 | 625 | 450 | 309 | 168 | 107 | 92 | 90 | 91 | 88 | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | |
| Zmiana stanu rezerw | 301 | 525 | -480 | 383 | 5 414 | 6 649 | 396 | 3 456 | 95 | 471 | 847 | -2 082 | -363 | 220 | 520 | -689 | 80 | 486 | -358 | -72 | -79 | -9 | -17 | -- -- | 10 | 0 | -10 | 434 | -249 | |
| Zmiana stanu zapasów | -412 | -499 | -1 186 | -728 | 665 | 2 627 | 785 | 92 | 199 | -223 | -259 | 214 | 273 | -196 | 78 | 67 | 17 | 2 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 528 | -4 166 | -3 111 | -9 143 | 5 093 | -1 152 | 5 272 | -3 718 | -377 | -3 678 | -11 261 | 10 471 | 1 188 | -1 267 | 2 550 | 11 907 | 818 | 931 | 90 | -474 | 1 643 | -211 | 3 960 | 180 | -4 | -3 | -345 | 122 | -111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 096 | 821 | 5 352 | 5 839 | -3 425 | 3 343 | 1 543 | -5 895 | -2 675 | 956 | -1 592 | -3 786 | -3 129 | 4 755 | 626 | -9 498 | -806 | -842 | -102 | -775 | -150 | 434 | -13 | 508 | -185 | -201 | -13 | 793 | -71 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 333 | -2 757 | -3 079 | -2 444 | -1 685 | 914 | 1 907 | 2 496 | 4 732 | 7 199 | 5 683 | 7 154 | 3 979 | -146 | -183 | -4 886 | 12 | -31 | -4 | -918 | -3 212 | -4 468 | -886 | 208 | -961 | 211 | 808 | -900 | 9 367 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 748 | -2 629 | -3 140 | -3 981 | -481 | -1 056 | -576 | -90 | -323 | -292 | -455 | -3 958 | -6 | -33 | -213 | -14 | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -266 | 1 249 | -1 711 | 5 958 | -1 395 | -1 918 | -312 | -684 | -2 153 | -3 261 | 5 412 | -8 574 | 262 | -43 | 962 | 8 669 | 110 | 1 258 | 472 | 984 | 3 212 | 3 453 | 1 048 | 678 | 593 | 1 887 | -112 | 2 672 | 239 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 165 | 10 | -- -- | -- -- | 1 069 | 3 762 | -- -- | 196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -49 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 452 | -- -- | 5 704 | 3 036 | -- -- | 2 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 510 | 3 500 | 1 824 | -- -- | 1 107 | 2 920 | 100 | 1 284 | 590 | -- -- | -- -- | -- -- | 852 | 678 | 593 | 1 887 | -- -- | 2 872 | 2 340 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -200 | -- -- | -1 107 | -57 | -3 107 | -1 051 | -2 150 | -85 | -1 900 | -3 000 | -139 | -12 103 | -258 | -1 | -- -- | -2 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | -200 | -1 888 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 515 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -128 | -180 | -66 | -24 | -73 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -203 | -585 | -2 211 | -1 392 | -868 | -436 | -574 | -260 | -113 | -210 | -61 | -84 | -18 | -74 | -40 | -- -- | -26 | -118 | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | |
| Przepływy pieniężne netto | 432 | -968 | 7 | -257 | -207 | 366 | 365 | 1 367 | 316 | -1 432 | -895 | 307 | -276 | 1 111 | -1 272 | 505 | -344 | 415 | -298 | -185 | 1 335 | -1 234 | -136 | -134 | 31 | 61 | -87 | 19 | 6 774 | |
| Free Cash Flow | 164 | -2 089 | 1 657 | -7 778 | 2 392 | 643 | -1 806 | -535 | -2 586 | -5 662 | -12 445 | -2 231 | -4 523 | 1 267 | -2 264 | -3 292 | -466 | -859 | -766 | -251 | 1 326 | -219 | -298 | -1 020 | 399 | -2 037 | -783 | -1 752 | -2 832 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 523 | 555 | 562 | 305 | 98 | 465 | 830 | 2 197 | 2 513 | 1 081 | 185 | 492 | 216 | 1 326 | 54 | 559 | 215 | 630 | 332 | 147 | 1 485 | 280 | 141 | 18 | 31 | 92 | 5 | 24 | 6 799 |
Dane dostarcza: Notoria.pl