Przepływy pieniężne Equnico SE (EQU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2004 | 16 Cze 2006 | 19 Maj 2007 | 20 Mar 2008 | 25 Mar 2009 | 18 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 18 Mar 2011 | 07 Paź 2022 | 02 Maj 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 913 | -920 | -708 | -1 654 | -4 033 | -11 567 | 2 374 | -3 319 | 217 | -1 020 | 22 955 | -79 584 | 161 949 | 5 861 | 29 293 | |
| Wynik finansowy | -5 643 | -10 187 | 837 | 1 102 | 1 054 | 1 943 | 6 105 | -2 965 | -324 | -1 601 | -2 138 | 6 486 | 46 322 | 10 340 | 26 323 | |
| Amortyzacja | 1 852 | 1 359 | 1 406 | 1 244 | 1 198 | 1 280 | 887 | 966 | 456 | -- -- | 2 617 | 2 979 | 3 008 | 7 123 | 7 407 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 649 | 396 | 3 460 | 101 | 455 | 945 | -1 420 | -359 | 220 | -- -- | -- -- | -8 747 | 50 415 | 477 | -47 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 625 | 786 | 106 | 171 | -290 | -452 | 235 | 342 | -197 | -- -- | -10 602 | -15 708 | 10 326 | -327 | -1 905 | |
| Zmiana stanu należności | -1 164 | 4 522 | -4 635 | -443 | -6 993 | -7 734 | 7 760 | 3 781 | -1 140 | 180 | -137 927 | -5 157 | 123 098 | -9 444 | -35 211 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 411 | 2 207 | -6 870 | -2 180 | 1 694 | 841 | -4 730 | -2 749 | 4 646 | 508 | 162 253 | -55 067 | -101 284 | -1 568 | 9 980 | |
| Przepływy inwestycyjne | 562 | 1 907 | 2 514 | 4 695 | 4 907 | 5 229 | 7 123 | 3 299 | 184 | 208 | -10 018 | 24 867 | -151 307 | -188 | 3 709 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 080 | -576 | -143 | -379 | -2 640 | -920 | -4 011 | -395 | -33 | -46 | -9 581 | -- -- | -381 049 | -6 466 | -6 160 | |
| Przepływy finansowe | -1 918 | -310 | -685 | -2 160 | -2 306 | 4 914 | -8 814 | -167 | -43 | 678 | 3 363 | 41 382 | -3 985 | -10 546 | -1 478 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 150 | -- -- | -- -- | 1 201 | 5 510 | 3 500 | 1 960 | -- -- | 678 | 19 787 | 42 427 | 10 256 | -- -- | 583 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 051 | -2 150 | -85 | -1 900 | -3 073 | -350 | -12 103 | -272 | -1 | -- -- | -16 424 | -1 045 | -40 072 | -10 170 | -935 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -117 | -1 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | -250 | -291 | -132 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 923 | -1 062 | -821 | |
| Zapłacone odsetki | -868 | -434 | -577 | -269 | -151 | -303 | -76 | -90 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 213 | -- -- | -305 | |
| Przepływy pieniężne netto | 557 | 677 | 1 121 | 881 | -1 432 | -1 424 | 683 | -187 | 358 | -134 | 16 300 | -13 335 | 6 657 | -4 873 | 31 524 | |
| Free Cash Flow | 833 | -1 496 | -851 | -2 033 | -6 673 | -12 487 | -1 637 | -3 714 | 184 | -1 066 | 13 374 | -79 584 | -219 100 | -605 | 23 133 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 656 | 1 333 | 2 452 | 3 332 | 1 900 | 536 | 1 219 | 1 032 | 1 390 | 18 | 16 318 | 2 983 | 9 640 | 4 767 | 36 291 |
Dane dostarcza: Notoria.pl