Przepływy pieniężne Energoaparatura SA (ENP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 25 Kwi 2000 | 08 Maj 2001 | 08 Maj 2003 | 08 Maj 2003 | 07 Maj 2004 | 09 Cze 2006 | 09 Cze 2006 | 01 Cze 2007 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 22 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 192 | -4 222 | 2 497 | -933 | 3 429 | -677 | -1 610 | 651 | -1 017 | 158 | 1 523 | 1 855 | -1 318 | 5 128 | -3 268 | 2 239 | 3 741 | 1 735 | 3 488 | 686 | 4 203 | -5 106 | -981 | 4 744 | 688 | 1 802 | 4 414 | -2 159 | 9 798 | |
| Wynik finansowy | 3 381 | 4 011 | -11 680 | -6 453 | -6 034 | 968 | 1 143 | -1 854 | 354 | 535 | 224 | 1 364 | 2 402 | 2 131 | 972 | 2 030 | 2 080 | 1 713 | 1 039 | 1 080 | 1 051 | 1 416 | 1 093 | -1 874 | 2 412 | 2 192 | 3 264 | 1 376 | 4 915 | |
| Amortyzacja | 1 204 | 1 294 | 1 499 | 1 728 | 1 303 | 1 107 | 907 | 96 | 338 | 571 | 584 | 675 | 813 | 821 | 825 | 789 | 636 | 530 | 555 | 570 | 689 | 913 | 1 383 | 1 411 | 1 216 | 1 057 | 1 063 | 871 | 1 001 | |
| Zmiana stanu rezerw | -336 | -- -- | 2 442 | 150 | 407 | -775 | -2 571 | -203 | -1 467 | -575 | -1 003 | 92 | -844 | 304 | 896 | -882 | -162 | 685 | -856 | 57 | -545 | 213 | -335 | 215 | 81 | 222 | 185 | -893 | 1 363 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 339 | -608 | 1 959 | 1 303 | 1 441 | 416 | -651 | -181 | 148 | 88 | -540 | -674 | 507 | 604 | -1 619 | 539 | 964 | -2 008 | 485 | 347 | 166 | -3 176 | 261 | -1 124 | 613 | 2 469 | -94 | -1 974 | -15 477 | |
| Zmiana stanu należności | 2 415 | -11 966 | 8 243 | 1 320 | 2 406 | 1 188 | -3 432 | 933 | 40 | -781 | -226 | -1 644 | -3 762 | 3 717 | -7 667 | -4 542 | 2 177 | 4 891 | 2 612 | -2 875 | 3 473 | -6 014 | 4 789 | 5 041 | -521 | -4 929 | 3 048 | -2 427 | -19 181 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 716 | 4 936 | -3 595 | 833 | 3 570 | -2 897 | 4 561 | 1 102 | -939 | 1 199 | 2 607 | 3 785 | -530 | -4 672 | 3 919 | 5 039 | -4 118 | -3 583 | 598 | 892 | -797 | 1 549 | -2 984 | -1 851 | 1 950 | -487 | 7 234 | -6 775 | 24 879 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 415 | -593 | -2 326 | 109 | -202 | 1 702 | 704 | -33 | 446 | -531 | -359 | -42 | -418 | -629 | -375 | -464 | -483 | -570 | -624 | -528 | -3 899 | -389 | -1 036 | -130 | 1 896 | 435 | -1 634 | 152 | -9 930 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 928 | -4 861 | -2 360 | -1 093 | -396 | -1 078 | -409 | -34 | -74 | -548 | -364 | -559 | -423 | -739 | -449 | -540 | -735 | -633 | -702 | -685 | -1 954 | -2 529 | -1 259 | -280 | -175 | -82 | -758 | -251 | -792 | |
| Przepływy finansowe | 4 319 | 2 182 | 545 | -165 | -1 585 | -2 062 | 324 | 7 | -238 | 215 | -316 | -597 | -624 | -508 | -344 | -202 | -1 085 | -1 228 | -944 | 76 | -185 | -164 | 1 413 | -124 | -1 105 | -1 524 | -3 024 | -856 | -1 019 | |
| Emisja akcji | 4 793 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -240 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 161 | 32 570 | 39 883 | 34 421 | 25 605 | 53 | 1 083 | 1 | -- -- | 376 | 919 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 281 | 2 445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -23 161 | -29 736 | -38 346 | -33 644 | -26 127 | -1 746 | -684 | -- -- | -184 | -- -- | -1 183 | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 281 | -- -- | -- -- | -103 | -411 | -308 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 010 | -1 010 | -998 | -- -- | -- -- | -- -- | -590 | -- -- | -787 | -1 377 | -2 952 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -334 | -215 | -179 | -86 | -- -- | -- -- | -101 | -148 | -203 | -362 | -444 | -398 | -290 | -192 | -117 | -91 | -26 | -- -- | -- -- | -72 | -248 | -262 | -293 | -272 | -331 | -419 | -641 | |
| Zapłacone odsetki | -375 | -560 | -658 | -739 | -896 | -357 | -112 | -- -- | -19 | -59 | -76 | -147 | -204 | -140 | -123 | -91 | -57 | -14 | -7 | -8 | -16 | -22 | -38 | -27 | -25 | -33 | -47 | -102 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 288 | -1 220 | 718 | -989 | 1 642 | -1 037 | -582 | 625 | -809 | -158 | 848 | 1 216 | -2 360 | 3 991 | -3 987 | 1 573 | 2 173 | -63 | 1 920 | 234 | 119 | -5 659 | -604 | 4 490 | 1 479 | 713 | -244 | -2 863 | -1 151 | |
| Free Cash Flow | -3 120 | -9 083 | 137 | -2 026 | 3 033 | -1 755 | -2 019 | 617 | -1 091 | -390 | 1 159 | 1 296 | -1 741 | 4 389 | -3 717 | 1 699 | 3 006 | 1 102 | 2 786 | 1 | 2 249 | -7 635 | -2 240 | 4 464 | 513 | 1 720 | 3 656 | -2 410 | 9 006 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 929 | 709 | 1 427 | 438 | 2 080 | 1 043 | 461 | 1 638 | 829 | 671 | 1 519 | 2 735 | 375 | 4 366 | 384 | 1 953 | 4 126 | 4 062 | 5 982 | 6 216 | 6 335 | 676 | 72 | 4 562 | 6 041 | 6 754 | 6 510 | 3 647 | 2 496 |
Dane dostarcza: Notoria.pl