Przepływy pieniężne ELQ Spółka Akcyjna (ELQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Gru 2010 | 13 Cze 2011 | 18 Cze 2012 | 18 Cze 2012 | 23 Kwi 2014 | 30 Cze 2015 | 06 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 18 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 26 Cze 2024 | 30 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -286 | 129 | -498 | -687 | 68 | -225 | -49 | 43 | 1 168 | -2 516 | -933 | -154 | 2 917 | -64 | -2 305 | -2 587 | |
| Wynik finansowy | -138 | -267 | -188 | 72 | 354 | -269 | 707 | -217 | -154 | -49 | 168 | 2 127 | -839 | -890 | 804 | 9 716 | -6 907 | 1 429 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 60 | 35 | 36 | 31 | 43 | -- -- | -- -- | 12 | 23 | 43 | 51 | 92 | 200 | 350 | 507 | 667 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -3 | 10 | -3 | 614 | -557 | 27 | 77 | 349 | 566 | 5 050 | 1 380 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -1 273 | -2 835 | -904 | 3 897 | -24 036 | -14 487 | 11 413 | 4 807 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 21 | -80 | 27 | 10 | 22 | 54 | -6 | -434 | -1 630 | -1 941 | 7 850 | 1 739 | -1 905 | -1 078 | -2 035 | -6 981 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -182 | 31 | 386 | -220 | 197 | -66 | 68 | 650 | 3 375 | 750 | 1 292 | -2 096 | 25 556 | 5 965 | -17 226 | 9 128 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 0 | -40 | -2 | 807 | 149 | -- -- | -- -- | -26 | -138 | 3 166 | -1 374 | -134 | -805 | -1 230 | -659 | -416 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -2 | -40 | -2 | 0 | -88 | -- -- | -- -- | -26 | -10 | -154 | -870 | -49 | -585 | -834 | -156 | -247 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 393 | -359 | 420 | -123 | -217 | 225 | 49 | -4 | -- -- | -43 | 1 042 | 10 | -539 | -195 | 3 174 | 3 255 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 420 | 133 | 4 | 225 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 393 | 70 | -- -- | 200 | 4 631 | 4 813 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -225 | -212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -226 | -60 | -393 | -102 | -1 250 | -902 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -160 | -304 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -31 | -8 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -24 | -57 | -46 | -353 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 106 | -271 | -81 | -3 | 0 | -- -- | -- -- | 13 | 1 030 | 607 | -1 265 | -278 | 1 573 | -1 488 | 210 | 252 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -288 | 89 | -501 | -687 | -20 | -225 | -49 | 17 | 1 158 | -2 670 | -1 803 | -203 | 2 332 | -897 | -2 461 | -2 834 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 354 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 044 | 1 651 | 386 | -278 | 1 688 | 200 | 410 | 662 |
Dane dostarcza: Notoria.pl