Przepływy pieniężne ELQ SA (ELQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Gru 2010 | 13 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 04 Lis 2011 | 18 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 08 Kwi 2016 | 06 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 18 Cze 2020 | 12 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 22 Lip 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 26 Lip 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 08 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 26 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 09 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 906 | -419 | -9 | -614 | -81 | -38 | -110 | 115 | -26 | 57 | -15 | -101 | -102 | -8 | -49 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 40 | -6 | 10 | -11 | 253 | 241 | -1 362 | 533 | -1 012 | -219 | -1 818 | -768 | 307 | -1 654 | 1 164 | -40 | -52 | -54 | 5 | 208 | 2 116 | -106 | 699 | 97 | 132 | 458 | -751 | -1 074 | 844 | -337 | -1 738 | -119 | -112 | -1 500 | -851 | -773 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 139 | -43 | -57 | -10 | -78 | 157 | 133 | -188 | -30 | -92 | -97 | 1 906 | -1 363 | -75 | 127 | -111 | -140 | -37 | -65 | -57 | 942 | -24 | -35 | -72 | -87 | -31 | -11 | -78 | -24 | -21 | -33 | -46 | 51 | -145 | -85 | -53 | -692 | 757 | 440 | 1 329 | -399 | -491 | 374 | -101 | -409 | -653 | -493 | 663 | -1 033 | -843 | -989 | -169 | 2 805 | 1 343 | 4 299 | 3 121 | 952 | 1 025 | 1 735 | 2 062 | -2 645 | -163 | 2 933 | 1 731 | -3 907 | -1 758 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | -- -- | 14 | 10 | 19 | 13 | 14 | 2 | 20 | 28 | 34 | 15 | 15 | 15 | 66 | 27 | 91 | 87 | 79 | 92 | 91 | 110 | 131 | 128 | 138 | 121 | 157 | 187 | 202 | 178 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 1 | 12 | -- -- | 1 | 3 | 3 | 3 | -5 | -6 | 5 | 17 | -23 | -1 | 56 | 99 | -601 | -2 | -53 | -- -- | -10 | -- -- | 57 | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 52 | 246 | 112 | 105 | 156 | 193 | 64 | 31 | 68 | 5 802 | 69 | -140 | 536 | 1 759 | 1 069 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -18 | 126 | -1 211 | -1 869 | -4 385 | 5 460 | -6 282 | -3 904 | 1 892 | -2 753 | -21 452 | -433 | 23 674 | 3 605 | 196 | -69 | -202 | -3 946 | -15 683 | -1 115 | -3 291 | -6 269 | -8 093 | -960 | 834 | 653 | 2 783 | 4 640 | 3 337 | 11 | -2 727 | -3 405 | 10 928 | 1 924 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 8 | 72 | -- -- | -1 | -2 | 2 | -13 | -69 | 279 | -631 | 11 | -454 | -319 | -1 084 | 281 | -452 | -5 003 | 3 233 | 36 | -388 | -778 | 1 380 | -682 | -3 253 | 5 550 | 1 057 | -548 | 66 | 474 | -1 897 | -195 | -2 857 | 1 932 | 42 | -835 | -458 | 54 | -795 | -739 | 87 | -5 365 | -4 190 | 1 681 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -30 | 6 | 26 | -7 | 40 | -3 | 31 | 134 | -106 | 591 | -27 | 357 | 4 137 | 4 736 | -6 004 | 5 864 | 7 249 | -6 359 | 2 439 | 21 760 | -332 | -22 794 | 572 | 3 940 | -4 733 | -1 884 | 4 579 | 17 536 | 494 | 2 947 | 5 026 | 6 749 | -3 915 | -1 896 | -2 464 | -6 054 | -6 669 | -2 040 | 2 232 | 808 | 4 155 | 1 133 | 65 915 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 31 | 19 | -70 | -18 | 31 | 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -10 | -78 | -- -- | -86 | 3 330 | -345 | -100 | -72 | -849 | -17 | -100 | 0 | -27 | 2 | -166 | -335 | -307 | -333 | -93 | -17 | -787 | -274 | -36 | -125 | -225 | -24 | -130 | -160 | -107 | -61 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -70 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -10 | -78 | -- -- | -86 | 9 | -23 | 0 | -71 | -357 | -17 | -24 | 0 | -19 | 0 | -134 | -238 | -213 | -225 | -122 | -184 | -303 | -78 | -24 | -21 | -34 | -24 | -130 | 0 | -92 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 420 | 8 | 590 | 49 | 18 | 180 | -97 | -5 | -535 | 15 | 101 | 102 | 8 | 49 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -346 | 120 | 1 261 | 30 | -9 | -- -- | -13 | 32 | -127 | -264 | -52 | -96 | -68 | -91 | -65 | 29 | 1 364 | -147 | -114 | 2 071 | -23 | 319 | 3 240 | -280 | 234 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 420 | 8 | 756 | 49 | -- -- | 287 | -- -- | -- -- | -435 | -- -- | 101 | 102 | 8 | 49 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 1 223 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 1 415 | -- -- | -- -- | 3 216 | 100 | 940 | 3 774 | 0 | 371 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -- -- | 18 | -107 | -97 | -5 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -346 | -- -- | -38 | 1 | -9 | -- -- | -13 | -38 | -108 | -208 | -38 | -38 | -38 | -38 | -25 | -- -- | -- -- | -100 | -50 | -1 100 | -- -- | -480 | -373 | -65 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -23 | -25 | -158 | -39 | -36 | -54 | -31 | -36 | -57 | -84 | -128 | -64 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -29 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -14 | -87 | -84 | -78 | -87 | -73 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | -1 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -6 | 6 | -11 | 218 | 241 | -1 372 | 455 | -1 012 | -304 | 1 468 | -1 459 | 327 | -465 | 345 | -66 | -152 | -68 | 10 | 83 | 1 686 | -493 | 297 | -305 | -52 | 376 | -1 508 | 17 | 661 | -576 | 108 | -167 | 77 | 1 580 | -1 238 | -600 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 906 | -421 | -9 | -614 | -81 | -38 | -180 | 97 | -26 | 57 | -15 | -101 | -102 | -8 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | 10 | -11 | 253 | 241 | -1 372 | 455 | -1 012 | -304 | -1 809 | -791 | 307 | -1 725 | 807 | -57 | -76 | -54 | -14 | 208 | 1 982 | -344 | 486 | -128 | 10 | 275 | -1 053 | -1 151 | 820 | -358 | -1 772 | -143 | -242 | -1 500 | -943 | -773 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 14 | -6 | 13 | 0 | 220 | 243 | 1 044 | 1 499 | 487 | 183 | 1 651 | 186 | 513 | 48 | 393 | 248 | 175 | 107 | 117 | 198 | 1 884 | 1 391 | 1 688 | 1 383 | 1 331 | 1 708 | 200 | 216 | 878 | 302 | 410 | 243 | 320 | 1 900 | 662 | 62 |
Dane dostarcza: Notoria.pl