Przepływy pieniężne ELQ SA (ELQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sie 2017 | 15 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 14 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 12 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 22 Lip 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 26 Lip 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 08 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 26 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 09 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 30 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 | -- -- | -- -- | -1 809 | -- -- | 159 | 199 | 69 | 22 | 356 | 373 | 857 | 529 | -913 | -185 | 2 462 | -750 | 413 | -1 514 | 1 152 | -2 | 40 | -40 | 74 | 130 | 2 205 | -43 | 773 | 168 | 208 | 537 | -1 216 | -1 344 | 1 105 | -292 | -1 954 | -117 | 12 | -1 468 | -690 | -656 | |
| Wynik finansowy | -90 | -11 | -78 | -1 692 | -21 | -570 | -224 | -6 | -474 | -350 | -107 | -1 595 | 810 | 357 | 1 450 | -410 | -479 | 518 | -177 | -389 | -711 | -492 | 753 | -1 009 | -818 | -1 093 | -310 | 2 624 | 1 197 | 4 109 | 3 100 | 516 | 912 | 1 487 | 1 808 | 315 | -198 | 2 939 | 1 779 | -420 | -1 717 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 2 | 51 | 22 | 25 | 24 | 26 | 26 | 32 | 23 | 36 | 32 | 41 | 35 | 36 | 24 | 10 | 33 | 77 | 39 | 39 | 180 | 232 | 193 | 255 | 251 | 244 | 116 | 360 | 249 | 271 | 268 | 277 | 130 | 167 | 196 | 211 | 187 | |
| Zmiana stanu rezerw | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | -5 | -6 | 5 | 17 | -23 | -1 | 56 | 99 | -601 | -2 | -179 | -- -- | -10 | -- -- | -74 | -57 | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | 51 | 52 | 141 | 112 | 105 | 156 | 193 | 64 | 31 | 68 | 7 854 | 69 | -140 | 536 | 2 576 | 1 069 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -1 381 | -- -- | -- -- | -65 | 527 | 952 | -1 234 | -2 102 | -5 070 | 5 472 | -6 324 | -3 889 | 1 913 | -2 905 | -21 329 | -442 | 23 680 | 3 628 | 293 | -131 | 98 | -3 688 | -15 613 | -1 059 | -3 222 | -6 146 | -7 990 | -819 | 542 | 329 | 3 173 | 4 699 | 2 738 | 408 | -2 707 | -3 405 | 10 956 | 1 996 | |
| Zmiana stanu należności | 72 | -1 | -2 | 649 | -13 | -283 | 183 | -625 | 86 | -558 | -428 | -1 061 | 297 | -410 | -5 105 | 4 892 | 125 | -583 | -552 | 1 465 | -603 | -3 508 | 5 588 | 1 145 | -545 | 75 | 491 | -1 875 | -150 | -2 812 | 1 941 | 248 | -854 | -433 | 55 | -802 | -741 | 89 | -5 353 | -4 193 | 1 676 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 | -7 | 40 | 230 | 31 | 987 | 54 | 6 | -517 | 740 | 4 521 | 8 286 | -6 023 | 5 922 | 7 194 | -3 776 | 2 400 | 21 659 | -387 | -22 793 | 616 | 4 042 | -4 846 | -2 109 | 4 103 | 17 359 | 344 | 2 947 | 4 905 | 6 641 | -4 138 | -2 829 | -2 534 | -6 164 | -6 694 | -2 217 | 1 894 | 871 | 4 073 | 1 167 | 65 924 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 260 | -- -- | -26 | 35 | 9 | 1 | -35 | -- -- | 196 | 11 | -19 | -75 | -970 | -350 | -100 | -163 | -850 | 70 | -69 | 0 | -27 | 2 | -166 | -335 | -289 | -316 | -93 | -17 | -247 | 78 | -191 | -125 | -50 | -24 | -130 | -21 | -107 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -26 | 8 | -8 | 0 | 0 | -- -- | -63 | -78 | -- -- | -86 | 9 | -23 | 0 | -158 | -361 | -17 | -24 | 0 | -19 | 0 | -134 | -238 | -289 | -301 | -122 | -184 | -324 | -- -- | -101 | -21 | -34 | -24 | -130 | 0 | -92 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 8 | -- -- | -- -- | -421 | -- -- | -- -- | -241 | -130 | -66 | -104 | -98 | -257 | -65 | -99 | -45 | -129 | -444 | 11 | 1 205 | 49 | -86 | -33 | -29 | 85 | -155 | -346 | -134 | -178 | -150 | -173 | -147 | -53 | 1 283 | -174 | -195 | 2 071 | -23 | 202 | 3 053 | -432 | 51 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | 120 | 1 223 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 1 415 | -- -- | -- -- | 3 216 | 100 | 940 | 3 774 | 0 | 371 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -13 | -13 | -9 | -19 | -14 | -14 | -16 | -16 | -16 | -16 | -363 | -17 | -17 | 11 | -21 | -1 | -14 | -39 | -109 | -209 | -39 | -39 | -39 | -39 | -27 | 0 | -- -- | -100 | -50 | -1 100 | -- -- | -520 | -493 | -185 | -120 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -23 | -25 | -158 | -39 | -36 | -54 | -31 | -36 | -57 | -84 | -128 | -64 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -343 | -- -- | -- -- | -228 | -119 | -57 | -86 | -- -- | -187 | -56 | -83 | -29 | -119 | -86 | -91 | -- -- | -21 | -88 | -32 | -15 | 54 | -46 | -81 | -86 | -81 | -81 | -110 | -95 | -94 | -93 | -38 | -91 | -14 | -87 | -161 | -144 | -119 | -136 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | 133 | -7 | -52 | -43 | 217 | 275 | 796 | 475 | -1 031 | -305 | 1 542 | -1 544 | 325 | -472 | 350 | -19 | -62 | -70 | 131 | -23 | 1 694 | -512 | 306 | -298 | -58 | 373 | -1 516 | 17 | 740 | -611 | 67 | -164 | 84 | 1 564 | -1 228 | -605 | |
| Free Cash Flow | -8 | 0 | 0 | -1 875 | 0 | 133 | 207 | 61 | 22 | 356 | 373 | 795 | 451 | -913 | -270 | 2 471 | -773 | 413 | -1 672 | 791 | -19 | 16 | -40 | 55 | 130 | 2 071 | -281 | 483 | -134 | 86 | 353 | -1 540 | -1 344 | 1 003 | -313 | -1 988 | -141 | -119 | -1 468 | -782 | -656 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 0 | -- -- | 66 | 0 | 133 | 110 | 48 | 3 | 222 | 280 | 1 076 | 1 548 | 543 | 228 | 1 747 | 196 | 521 | 49 | 400 | 302 | 178 | 108 | 238 | 215 | 1 909 | 1 397 | 1 703 | 1 404 | 1 347 | 1 720 | 204 | 220 | 960 | 349 | 416 | 252 | 336 | 1 900 | 672 | 67 |
Dane dostarcza: Notoria.pl