Przepływy pieniężne Ekopol SA (EGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Wrz 2008 | 25 Maj 2009 | 31 Maj 2010 | 30 Maj 2011 | 31 Maj 2012 | 29 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 05 Cze 2015 | 12 Maj 2016 | 08 Maj 2017 | 18 Maj 2018 | 15 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 19 Maj 2022 | 18 Maj 2023 | 13 Maj 2024 | 22 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 696 | 777 | 1 463 | 1 689 | 1 627 | 794 | 1 070 | -863 | 325 | 1 560 | 564 | 501 | 1 328 | 4 724 | -4 872 | -101 | 1 530 | 6 737 | 5 425 | |
| Wynik finansowy | 282 | 364 | 653 | 834 | 1 452 | 403 | 76 | 209 | 358 | 531 | 737 | 364 | 475 | 673 | 723 | 4 028 | 2 654 | 863 | 1 174 | 1 910 | |
| Amortyzacja | -- -- | 44 | -- -- | 240 | 658 | 794 | 703 | 676 | 688 | 706 | 550 | 417 | 359 | 457 | 531 | 533 | 503 | 456 | 404 | 415 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | 3 | -1 | -20 | 27 | 15 | -18 | -15 | 11 | -49 | 15 | 5 | 5 | 126 | -29 | -105 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -141 | -- -- | -619 | -1 666 | 582 | -596 | 366 | -66 | 130 | 654 | -331 | -1 285 | 948 | 402 | -10 983 | 1 223 | 2 375 | 4 714 | 1 472 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -363 | -- -- | 49 | -1 505 | -493 | 1 361 | 829 | 345 | 552 | -855 | -117 | -381 | -36 | 703 | -1 346 | -2 082 | 957 | -44 | 1 577 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 796 | -- -- | 1 110 | 4 149 | 683 | -988 | -639 | -2 011 | -1 329 | 734 | 153 | 1 598 | -769 | 2 391 | 4 660 | -2 376 | -3 311 | 1 200 | 277 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 308 | -2 462 | -2 966 | -832 | -903 | -375 | -55 | -68 | 74 | 205 | 180 | -175 | -749 | -1 272 | -14 | -198 | -160 | 1 127 | -1 793 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 107 | -31 | -1 175 | -1 150 | -932 | -640 | -268 | -514 | -270 | -53 | -23 | -68 | -18 | -11 | -14 | -204 | -344 | -43 | -71 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 574 | 2 067 | 1 173 | -623 | -404 | -215 | -623 | -216 | -477 | -477 | -357 | -105 | -199 | 3 682 | -1 253 | 897 | -2 625 | -2 894 | -1 254 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 695 | 763 | 1 831 | 220 | 60 | 0 | -- -- | 0 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 353 | 23 | 3 185 | 742 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -535 | -62 | -636 | -1 728 | -846 | -363 | -310 | -312 | -303 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -747 | -1 187 | -2 165 | -2 071 | -85 | |
| Dywidenda | -- -- | -52 | -40 | -72 | -67 | -64 | -64 | -- -- | -64 | -64 | -128 | -64 | -62 | -187 | -312 | -312 | -623 | -686 | -312 | -748 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -33 | -86 | -118 | -227 | -183 | -147 | -105 | -109 | -44 | -86 | -210 | -218 | -292 | -321 | -328 | -196 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 29 | -117 | -254 | -198 | -135 | -139 | -86 | -55 | -69 | -30 | -31 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -217 | -154 | -81 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -36 | 382 | -331 | 235 | 321 | 205 | 392 | -1 147 | -78 | 1 287 | 387 | 221 | 380 | 7 134 | -6 139 | 597 | -1 255 | 4 970 | 2 378 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 803 | 746 | 288 | 539 | 695 | 154 | 801 | -1 376 | 55 | 1 507 | 542 | 433 | 1 310 | 4 713 | -4 886 | -306 | 1 186 | 6 694 | 5 354 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 191 | 573 | 242 | 478 | 799 | 1 004 | 1 396 | 250 | 172 | 1 459 | 1 846 | 2 067 | 2 447 | 9 581 | 3 442 | 4 039 | 2 785 | 7 755 | 10 133 |
Dane dostarcza: Notoria.pl