Przepływy pieniężne Ekopol SA (EGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Maj 2018 | 15 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 19 Maj 2022 | 18 Maj 2023 | 13 Maj 2024 | 22 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 069 | 1 066 | 1 300 | 3 481 | 3 626 | -4 232 | -5 | 7 353 | 7 416 | 6 175 | |
| Wynik finansowy | 622 | 322 | 461 | 559 | 629 | 4 209 | 2 580 | 781 | 1 168 | 1 831 | |
| Amortyzacja | 912 | 903 | 1 061 | 1 209 | 1 170 | 1 199 | 1 145 | 1 000 | 997 | 1 036 | |
| Zmiana stanu rezerw | -15 | 9 | -49 | 15 | 5 | -- -- | 126 | -51 | -105 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | 654 | -331 | -1 378 | 124 | -1 062 | -10 978 | 1 223 | 4 719 | 4 714 | 1 478 | |
| Zmiana stanu należności | -1 216 | -88 | -805 | 973 | 332 | -1 591 | -2 160 | -264 | -691 | 1 569 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 958 | 151 | 1 727 | 929 | 2 711 | 4 687 | -2 595 | 849 | 1 126 | 309 | |
| Przepływy inwestycyjne | -166 | -81 | -1 346 | -1 093 | -1 439 | -815 | -865 | -355 | -417 | -3 179 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -786 | -50 | -1 560 | -653 | -618 | -826 | -896 | -1 579 | -1 647 | -3 609 | |
| Przepływy finansowe | -618 | -597 | 268 | -1 999 | 5 084 | -1 077 | 1 377 | -2 024 | -2 024 | -488 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -154 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 066 | -- -- | -- -- | 1 009 | 1 300 | 1 619 | 986 | 1 008 | 1 008 | 1 035 | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 277 | -- -- | -- -- | -1 532 | -1 074 | -1 186 | -1 168 | -1 018 | -1 018 | -1 136 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 407 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 558 | 163 | 3 485 | 826 | 826 | 1 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -296 | -13 | -41 | -403 | -199 | -1 133 | -1 489 | -2 217 | -2 217 | -309 | |
| Dywidenda | -128 | -64 | -62 | -187 | -312 | -312 | -623 | -312 | -312 | -748 | |
| Leasingi | -105 | -109 | -44 | -186 | -108 | -218 | -292 | -16 | -16 | -129 | |
| Zapłacone odsetki | -196 | -150 | -- -- | -99 | -74 | -- -- | -- -- | -266 | -266 | -200 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 285 | 388 | 223 | 389 | 7 270 | -6 124 | 507 | 4 974 | 4 974 | 2 507 | |
| Free Cash Flow | 1 283 | 1 016 | -260 | 2 828 | 3 008 | -5 058 | -902 | 5 774 | 5 768 | 2 565 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 460 | 1 848 | 2 071 | 2 461 | 9 731 | 3 537 | 4 043 | 7 770 | 7 770 | 10 277 |
Dane dostarcza: Notoria.pl