Przepływy pieniężne Ekopol SA (EGH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Maj 2018 | 15 Maj 2019 | 06 Maj 2019 | 08 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 28 Maj 2020 | 05 Maj 2020 | 07 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | 31 Maj 2021 | 07 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 19 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 18 Maj 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 13 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 22 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 540 | 1 324 | 1 315 | -- -- | 2 671 | -1 537 | 424 | 1 923 | 932 | 2 004 | -5 145 | -97 | 470 | 4 743 | 6 874 | -6 341 | 1 489 | 287 | -1 904 | 332 | 1 504 | 1 304 | -2 955 | 7 500 | 2 683 | -- -- | -- -- | 832 | 4 191 | 1 352 | 11 | 620 | 3 134 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 81 | 208 | 390 | -218 | 129 | 203 | 151 | 75 | 104 | 236 | 189 | 191 | 682 | 1 606 | 2 245 | -325 | 1 553 | 179 | 700 | -250 | 115 | 507 | 189 | -296 | 144 | 82 | 461 | 481 | 725 | 280 | 100 | 348 | 915 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 93 | 362 | 565 | -- -- | 297 | 302 | 348 | 262 | 306 | 304 | -326 | 282 | 308 | 288 | 297 | 317 | 301 | 291 | 279 | 274 | 282 | 193 | 349 | 177 | 238 | -- -- | -- -- | 278 | 254 | 263 | 269 | 250 | 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | -51 | 61 | -61 | -51 | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -331 | -56 | -51 | -- -- | 380 | 399 | -117 | -538 | 541 | -1 686 | 1 351 | -307 | -608 | 72 | -475 | -3 573 | 991 | -3 668 | 1 616 | 2 284 | 1 022 | -150 | 30 | 3 817 | 587 | -- -- | -- -- | 158 | 1 932 | -623 | -424 | 593 | 1 739 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -88 | -1 889 | -138 | -- -- | -208 | 1 381 | -2 202 | 2 003 | -136 | 277 | -155 | 173 | -1 394 | -984 | -2 622 | 1 252 | -2 658 | -267 | 126 | 640 | -2 019 | 609 | 1 825 | -679 | -965 | -- -- | -- -- | 1 153 | -1 391 | 922 | -506 | 2 544 | -4 496 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 679 | 2 167 | 264 | -- -- | 1 543 | -3 179 | 2 229 | 337 | 196 | 2 950 | -6 135 | -500 | 1 636 | 3 593 | 8 876 | -3 748 | 1 422 | 3 946 | -4 536 | -3 218 | 2 338 | -340 | -4 659 | 3 509 | 2 310 | -- -- | -- -- | -610 | 2 777 | 437 | 511 | -3 416 | 4 881 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 43 | -674 | -332 | -- -- | -537 | -868 | -44 | 356 | -85 | 374 | -271 | 295 | -330 | -2 646 | -6 193 | -2 105 | -306 | 13 | -193 | -673 | -8 | -1 042 | -77 | 771 | -399 | -- -- | -- -- | 1 033 | -20 | 1 | -79 | -3 082 | -143 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -50 | -604 | -327 | -- -- | -654 | -477 | 293 | 184 | -37 | -16 | 53 | -129 | -330 | -210 | -842 | -196 | -306 | -13 | -417 | -479 | -8 | -572 | -818 | -181 | -307 | -- -- | -- -- | -212 | -195 | -71 | -11 | -3 332 | -209 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -122 | 190 | -236 | -- -- | -360 | 865 | -1 189 | -1 314 | -290 | 3 280 | -2 679 | 2 386 | -644 | 302 | -1 306 | 1 055 | -940 | 690 | 1 670 | 41 | -1 229 | 23 | -536 | -282 | -1 519 | -- -- | -- -- | -277 | -307 | 611 | -1 742 | 950 | -120 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 009 | 57 | -57 | 850 | 1 032 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 274 | -- -- | 458 | 160 | 368 | 72 | 688 | 218 | 30 | 550 | -- -- | -- -- | 198 | 190 | 281 | 52 | 512 | 253 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 532 | -- -- | -- -- | -253 | -324 | -292 | 292 | -- -- | -79 | -327 | -356 | -211 | -275 | -- -- | -494 | -453 | -72 | -241 | -- -- | -- -- | -315 | -266 | -261 | -155 | -454 | -346 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 267 | 65 | -- -- | -- -- | 708 | -708 | -- -- | -- -- | 3 606 | -3 606 | 1 800 | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | 22 | 1 278 | 2 099 | 161 | 105 | 673 | 821 | -773 | 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -13 | -105 | -263 | -- -- | -289 | 229 | -169 | -175 | -330 | 161 | 169 | -52 | -86 | 86 | -545 | -81 | -147 | -454 | -309 | -579 | -1 333 | -748 | -338 | 201 | -2 036 | -- -- | -- -- | -79 | -81 | -74 | -76 | -78 | -81 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -187 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -623 | -- -- | -- -- | -686 | 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -748 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -109 | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | 92 | -186 | -80 | -82 | 80 | 0 | -54 | 54 | -- -- | -- -- | -54 | -94 | -72 | -72 | -73 | 56 | -221 | 221 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -38 | -- -- | -66 | 40 | -83 | 10 | -34 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | 143 | -266 | -85 | -- -- | -- -- | -63 | -55 | -51 | -49 | -45 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 461 | 840 | 748 | -- -- | 1 774 | -1 539 | -809 | 964 | 557 | 5 657 | -8 095 | 2 583 | -504 | 2 400 | -625 | -7 390 | 243 | 990 | -426 | -300 | 268 | 285 | -3 568 | 7 989 | 764 | -- -- | -- -- | 1 588 | 3 864 | 1 964 | -1 810 | -1 511 | 2 871 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 490 | 720 | 988 | -- -- | 2 017 | -2 013 | 716 | 2 107 | 895 | 1 988 | -5 092 | -226 | 140 | 4 533 | 6 032 | -6 537 | 1 183 | 274 | -2 321 | -147 | 1 497 | 732 | -3 773 | 7 319 | 2 376 | -- -- | -- -- | 620 | 3 996 | 1 281 | 0 | -2 711 | 2 926 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 920 | 3 148 | 3 896 | -- -- | 3 622 | 3 856 | 3 281 | 2 461 | 3 017 | 8 674 | 7 078 | 9 661 | 9 157 | 11 557 | 10 931 | 3 541 | 3 779 | 4 769 | 4 343 | 4 043 | 4 311 | 3 348 | 1 028 | 7 770 | 3 560 | -- -- | -- -- | 7 770 | 11 634 | 13 598 | 11 788 | 10 277 | 13 147 |
Dane dostarcza: Notoria.pl