Przepływy pieniężne Ekopol SA (EGH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Wrz 2008 | 25 Maj 2009 | 28 Lip 2009 | 02 Lis 2009 | 31 Maj 2010 | 29 Kwi 2010 | 28 Lip 2010 | 27 Paź 2010 | 30 Maj 2011 | 10 Maj 2011 | 29 Lip 2011 | 10 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 10 Maj 2011 | 10 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 29 Maj 2013 | 10 Maj 2012 | 31 Lip 2013 | 30 Paź 2013 | 30 Maj 2014 | 30 Kwi 2014 | 31 Lip 2014 | 30 Paź 2014 | 05 Cze 2015 | 30 Kwi 2015 | 31 Lip 2015 | 30 Paź 2015 | 12 Maj 2016 | 29 Kwi 2016 | 28 Lip 2016 | 28 Paź 2016 | 08 Maj 2017 | 28 Kwi 2017 | 28 Lip 2017 | 27 Paź 2017 | 18 Maj 2018 | 27 Kwi 2018 | 08 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 15 Maj 2019 | 06 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 05 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 07 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 19 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 18 Maj 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 13 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 22 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Kwi 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Kwi 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -776 | -205 | 1 289 | 228 | -243 | -756 | 1 495 | 314 | -1 916 | -637 | 314 | -- -- | 46 | 382 | 663 | -137 | 651 | -141 | 490 | 466 | -251 | 142 | 1 481 | 680 | -- -- | 1 328 | 669 | 183 | -852 | 504 | 2 458 | -4 812 | 3 939 | 393 | 3 934 | 2 124 | -6 311 | 1 247 | 62 | -1 732 | 960 | 1 537 | 784 | -2 916 | -595 | 2 658 | -519 | 4 108 | 6 246 | 4 053 | 1 299 | -354 | 428 | 2 955 | -428 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | 174 | 128 | -- -- | 502 | 206 | 237 | 636 | 191 | 390 | 3 | 217 | 319 | -- -- | 45 | -296 | 17 | 310 | -192 | 202 | 158 | 41 | 24 | 185 | 233 | 14 | 30 | 195 | 228 | 64 | 111 | 291 | 250 | 147 | 48 | 74 | 160 | 82 | 81 | 193 | 272 | -111 | 101 | 258 | 183 | 161 | 152 | 277 | 169 | 146 | 644 | 1 549 | 2 340 | -472 | 1 579 | 268 | 713 | -4 | 154 | 560 | 229 | -191 | 180 | 77 | 502 | 416 | 720 | 326 | 173 | 555 | 874 | -7 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | 172 | 170 | 170 | 164 | 167 | 166 | 156 | 200 | 194 | 183 | -- -- | 162 | 154 | 146 | -160 | 409 | -104 | 314 | 104 | 104 | 93 | 88 | 88 | -- -- | 457 | -238 | 118 | 120 | 131 | 131 | -127 | 133 | 133 | 133 | 132 | 135 | 135 | 125 | 122 | 121 | 122 | 122 | 109 | 353 | 105 | 85 | 86 | 275 | 103 | 105 | 104 | 103 | 99 | 99 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -20 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | -10 | -- -- | -10 | -51 | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | 408 | 334 | -486 | 110 | -951 | 1 170 | -83 | -201 | 11 | 538 | -- -- | 731 | 443 | -1 319 | 1 963 | -433 | 137 | -1 248 | 2 105 | -1 325 | -539 | 160 | 59 | -- -- | 948 | 197 | -582 | 384 | 541 | -1 695 | 1 407 | 1 294 | -608 | 72 | -2 196 | -3 573 | 991 | -3 668 | 1 616 | 590 | 1 022 | -1 040 | 921 | 902 | 587 | 285 | 3 684 | 4 556 | 1 932 | -623 | -424 | 587 | 1 788 | 144 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 782 | -324 | 627 | -332 | 858 | -41 | 874 | -751 | 263 | -173 | -196 | -- -- | 443 | 18 | -624 | 730 | -979 | -485 | 316 | -103 | 155 | -1 014 | -387 | 49 | -- -- | -36 | 248 | -338 | 91 | 208 | 148 | -296 | 408 | -1 444 | -1 047 | -269 | 1 430 | -2 734 | -578 | 282 | 948 | -2 042 | 1 323 | 789 | 70 | -324 | -290 | -506 | -1 120 | -1 348 | 1 252 | -949 | 2 622 | -4 445 | 2 355 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 757 | -287 | -89 | 957 | -1 219 | 219 | -1 142 | 1 088 | -2 176 | -629 | -323 | -- -- | -1 645 | -295 | 2 091 | -2 713 | 1 652 | 266 | 946 | -1 695 | 637 | 1 446 | 1 375 | 217 | -- -- | -769 | 822 | 759 | -1 582 | -509 | 3 592 | -6 008 | 2 237 | 1 755 | 3 242 | 3 839 | -3 871 | 1 384 | 3 976 | -4 460 | -917 | 2 402 | -64 | -5 008 | -2 670 | 2 333 | -773 | 229 | 1 789 | 2 876 | 234 | 764 | -3 597 | 4 905 | -3 013 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -34 | -635 | 746 | -132 | 40 | -442 | 21 | 313 | 61 | 112 | -- -- | 110 | 14 | -49 | 316 | -75 | 25 | -161 | 90 | 227 | -44 | 12 | 9 | -- -- | -749 | -10 | 158 | -148 | 48 | -105 | -73 | -1 249 | -707 | -1 784 | -1 708 | -826 | -633 | 258 | -51 | -201 | -- -- | 3 | -163 | -160 | -71 | -22 | -4 | -96 | 2 | 46 | 126 | -1 967 | 34 | 20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -58 | -319 | 338 | -229 | -25 | -209 | -213 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -270 | -- -- | -38 | 38 | -53 | -- -- | -23 | 13 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -667 | 655 | 12 | 0 | -45 | 13 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -223 | -4 | 0 | -- -- | -201 | -- -- | -103 | -230 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 579 | -100 | -320 | 75 | -278 | 72 | -692 | 470 | -65 | 568 | -185 | -- -- | -163 | -85 | -77 | -131 | -184 | 122 | -386 | -16 | -77 | -96 | -194 | -32 | -- -- | -199 | 731 | -924 | 193 | 6 | 3 245 | -2 796 | -186 | -132 | 267 | -1 044 | -342 | -293 | 684 | 1 316 | -1 021 | -1 268 | -1 583 | 548 | -2 303 | -1 851 | 359 | -1 272 | -2 765 | -180 | 623 | -1 605 | -92 | -92 | 204 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | -211 | -- -- | 0 | 703 | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -175 | 26 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 675 | -675 | -- -- | 97 | 3 403 | -2 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 1 291 | 1 700 | 185 | 9 | -9 | 942 | 942 | 290 | 458 | -748 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -68 | -175 | 144 | -212 | -94 | -279 | 299 | -238 | -74 | -74 | -- -- | -229 | -49 | 32 | -134 | 37 | -32 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | 126 | -- -- | -86 | 86 | -36 | -77 | -77 | -296 | -- -- | -296 | -296 | -296 | -299 | -1 304 | -1 128 | 87 | -2 345 | -2 014 | -19 | -19 | -2 052 | -20 | -20 | -21 | -24 | -18 | -22 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -187 | 187 | -187 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -623 | -- -- | -- -- | -686 | -686 | -- -- | -- -- | -312 | -312 | -- -- | -- -- | -748 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -28 | -101 | 75 | -172 | -48 | -264 | 270 | -141 | -42 | -80 | -- -- | 41 | -28 | -107 | 0 | 30 | -26 | -2 | -4 | -77 | -28 | -36 | -18 | -- -- | -86 | -6 | 92 | -86 | -80 | -82 | 80 | -127 | -54 | -84 | -55 | -54 | -108 | -41 | -72 | -72 | -73 | -73 | -91 | -237 | -66 | -54 | -144 | -264 | -47 | -51 | -48 | -50 | -53 | -54 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -22 | -26 | 24 | -62 | -18 | -15 | 19 | -43 | -19 | -31 | -- -- | -60 | -9 | -2 | 3 | -22 | -14 | -7 | 4 | -14 | -15 | -11 | -13 | -- -- | -- -- | -26 | -7 | 33 | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -26 | -51 | -129 | -21 | -21 | -20 | -19 | -21 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -339 | 334 | 1 050 | -653 | -655 | 371 | 805 | -1 668 | -7 | 242 | -- -- | -8 | 310 | 537 | 48 | 392 | 6 | -57 | 539 | -101 | 2 | 1 299 | 657 | -- -- | 380 | 1 389 | -583 | -806 | 558 | 5 597 | -7 681 | 2 504 | -446 | 2 417 | -627 | -7 479 | 321 | 1 004 | -467 | -262 | 269 | -796 | -2 531 | -3 058 | 736 | -182 | 2 832 | 3 386 | 3 875 | 1 968 | -1 833 | -1 632 | 2 897 | -205 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -776 | -263 | 970 | 566 | -471 | -781 | 1 286 | 101 | -1 982 | -637 | 314 | -- -- | -224 | 382 | 626 | -99 | 599 | -141 | 467 | 478 | -263 | 142 | 1 481 | 680 | -- -- | 1 310 | 2 | 838 | -839 | 504 | 2 413 | -4 799 | 3 939 | 393 | 3 934 | 2 124 | -6 534 | 1 243 | 62 | -1 732 | 759 | 1 537 | 681 | -3 147 | -928 | 2 658 | -519 | 4 108 | 6 246 | 4 046 | 1 235 | -354 | 428 | 2 955 | -428 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 004 | 665 | 661 | 1 706 | 1 396 | 741 | 458 | 979 | 250 | 242 | 484 | -- -- | 172 | 482 | 848 | 1 743 | 1 459 | 1 465 | 1 413 | 1 901 | 1 846 | 1 848 | 3 146 | 3 803 | -- -- | 2 447 | 3 836 | 3 253 | 2 447 | 3 005 | 8 602 | 7 077 | 9 581 | 9 135 | 11 552 | 10 925 | 3 447 | 3 764 | 4 768 | 4 301 | 4 039 | 4 308 | 3 513 | 981 | 981 | 3 521 | 3 339 | 6 171 | 6 171 | 11 630 | 13 598 | 11 765 | 10 133 | 13 030 | 12 825 |
Dane dostarcza: Notoria.pl