Przepływy pieniężne ECB SA (ECB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 12 Mar 2001 | 12 Mar 2001 | 19 Mar 2003 | 19 Mar 2003 | 12 Mar 2004 | 17 Mar 2005 | 14 Mar 2006 | 12 Mar 2007 | 16 Lut 2009 | 26 Sty 2010 | 27 Sty 2011 | 27 Sty 2012 | 30 Sty 2013 | 21 Mar 2014 | 21 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 29 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 939 | 13 754 | 7 085 | 4 605 | 20 765 | 14 255 | 25 155 | 24 739 | 23 232 | 15 181 | 21 693 | 15 450 | 18 402 | 35 227 | 19 688 | 24 190 | 6 336 | 10 785 | -1 974 | -17 331 | 3 599 | 3 191 | 3 417 | -2 411 | 208 | -1 246 | 10 044 | 5 679 | 8 803 | |
| Wynik finansowy | 3 313 | 2 059 | 1 107 | -9 418 | 2 074 | 5 579 | 5 546 | 5 539 | 5 564 | 5 925 | 5 840 | 6 528 | 8 243 | 13 138 | 11 416 | 10 256 | -3 619 | 6 261 | 148 | 322 | 730 | 118 | -48 596 | -32 343 | -1 488 | -6 853 | 8 372 | 9 134 | 4 059 | |
| Amortyzacja | 8 953 | 7 471 | 9 191 | 10 612 | 12 120 | 10 753 | 8 523 | 8 957 | 9 240 | 10 405 | 8 752 | 13 899 | 12 877 | 11 127 | 10 126 | 12 879 | 14 410 | 5 361 | 15 | 19 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1 | -- -- | 27 | 348 | 1 539 | |
| Zmiana stanu rezerw | 190 | 260 | 54 | 2 672 | -508 | 233 | -300 | 2 402 | 2 982 | 658 | -737 | 1 816 | 1 591 | 8 401 | 3 637 | 2 086 | -2 949 | -4 565 | -1 541 | 36 | 250 | 125 | 102 | -526 | 39 | 2 943 | -1 352 | 19 | 74 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 829 | -3 296 | -1 532 | 2 917 | -953 | 1 395 | -2 329 | 4 800 | -223 | 76 | -906 | -2 806 | -1 608 | 899 | -4 443 | -285 | 5 711 | 5 727 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -58 | |
| Zmiana stanu należności | -1 685 | 2 441 | -2 369 | -18 533 | 16 370 | -7 433 | 8 064 | 3 651 | 1 605 | 2 268 | 2 652 | -2 780 | -1 913 | -4 311 | 350 | 176 | -1 556 | 11 083 | 1 288 | -23 332 | 1 598 | 1 953 | 2 018 | 846 | 109 | 169 | -10 853 | -1 922 | 5 657 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 164 | 4 356 | -1 194 | 14 219 | -14 208 | -4 217 | 1 319 | -2 284 | 2 698 | -4 912 | 4 785 | -1 539 | -2 321 | 7 127 | -1 047 | 1 282 | -4 951 | -14 438 | -1 446 | 4 486 | 844 | -82 | 88 | -2 964 | 50 | 925 | 12 091 | -5 642 | -2 798 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 431 | -12 995 | -12 441 | -13 990 | -4 849 | -4 270 | -8 730 | -7 482 | -7 001 | -6 266 | -4 655 | -12 230 | -13 307 | -7 941 | -7 003 | -5 732 | -4 933 | -26 104 | -4 160 | -416 | 3 273 | 2 679 | 15 132 | 16 467 | 650 | -88 | -1 222 | -1 073 | -292 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 384 | -13 297 | -13 077 | -14 136 | -4 878 | -4 334 | -8 376 | -7 937 | -7 184 | -7 762 | -6 014 | -12 310 | -13 065 | -8 260 | -7 019 | -7 638 | -4 975 | -1 101 | -670 | 0 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -13 413 | -330 | |
| Przepływy finansowe | -3 894 | -1 199 | 2 083 | 8 934 | -14 195 | -10 453 | -16 441 | -15 879 | -15 334 | -12 584 | -17 119 | -2 464 | -5 110 | -24 467 | -10 380 | -6 287 | -- -- | -- -- | 3 526 | 17 093 | -6 242 | -6 407 | -19 544 | -13 784 | -1 140 | 1 350 | -7 335 | -4 130 | -2 925 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 6 753 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -6 753 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 300 | -- -- | -- -- | -400 | -15 694 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 16 441 | -- -- | 1 348 | -- -- | -- -- | 5 800 | 6 442 | 944 | 4 970 | 5 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 640 | -- -- | -- -- | -- -- | 630 | 536 | 4 098 | 19 200 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 000 | -3 971 | -9 000 | -- -- | -5 089 | -- -- | -1 300 | -1 000 | -- -- | -- -- | -10 542 | -472 | -3 275 | -17 267 | -2 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -3 381 | -3 101 | -3 582 | -12 590 | -600 | -1 083 | -9 370 | -3 193 | -- -- | |
| Dywidenda | -774 | -510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 724 | -5 196 | -5 511 | -5 511 | -5 669 | -5 669 | -5 669 | -5 669 | -5 669 | -5 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 425 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 676 | -6 417 | -6 760 | -6 760 | -13 520 | -12 420 | -1 100 | -436 | -1 048 | -1 048 | -2 095 | -611 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -94 | -99 | -97 | -188 | -44 | -55 | -413 | |
| Zapłacone odsetki | -145 | -569 | -608 | -754 | -4 691 | -4 204 | -3 657 | -2 923 | -2 157 | -1 120 | -752 | -864 | -828 | -483 | -143 | -8 | -- -- | -- -- | -927 | -2 547 | -2 861 | -3 128 | -2 568 | -1 725 | -979 | -1 077 | -1 427 | -882 | -87 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 614 | -439 | -3 273 | -451 | 1 721 | -468 | -16 | 1 378 | 897 | -3 669 | -81 | 756 | -15 | 2 819 | 2 305 | 12 171 | 1 403 | -15 319 | -2 608 | -654 | 630 | -537 | -995 | 272 | -282 | 16 | 1 487 | 476 | 5 586 | |
| Free Cash Flow | 5 555 | 457 | -5 992 | -9 531 | 15 887 | 9 921 | 16 779 | 16 802 | 16 048 | 7 419 | 15 679 | 3 140 | 5 337 | 26 967 | 12 669 | 16 552 | 1 361 | 9 684 | -2 644 | -17 331 | 3 565 | 3 191 | 3 417 | -2 411 | 208 | -1 246 | 10 044 | -7 734 | 8 473 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 480 | 4 041 | 768 | 317 | 2 038 | 1 570 | 1 554 | 2 932 | 3 829 | 160 | 79 | 835 | 833 | 3 652 | 5 957 | 18 128 | 19 531 | 4 212 | 1 604 | 950 | 1 580 | 1 043 | 48 | 320 | 38 | 54 | 1 541 | 2 017 | 7 603 |
Dane dostarcza: Notoria.pl