Przepływy pieniężne Drago entertainment SA (DGE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2021 | 27 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -579 | -1 574 | 3 172 | 873 | -2 908 | 560 | -1 701 | |
| Wynik finansowy | 106 | -456 | 4 672 | 1 419 | 1 409 | 3 637 | 791 | |
| Amortyzacja | 8 | 11 | 141 | 263 | 346 | 217 | 130 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 41 | 198 | 44 | 487 | -222 | |
| Zmiana stanu zapasów | -399 | -1 186 | -1 062 | -806 | -4 731 | -3 564 | -2 336 | |
| Zmiana stanu należności | 12 | -23 | -1 515 | -1 448 | 651 | -17 | 66 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -48 | 82 | 999 | 1 291 | -622 | 19 | 211 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -11 | -259 | -293 | -449 | -62 | -46 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -11 | -259 | -293 | -449 | -62 | -46 | |
| Przepływy finansowe | 420 | 3 224 | -- -- | -- -- | -228 | 62 | -250 | |
| Emisja akcji | 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | -- -- | -250 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -56 | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -160 | 1 639 | 2 912 | 580 | -3 585 | 559 | -1 997 | |
| Free Cash Flow | -579 | -1 585 | 2 912 | 580 | -3 357 | 497 | -1 746 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 | 1 658 | 4 570 | 5 150 | 1 564 | 2 124 | 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl