Przepływy pieniężne Drago entertainment SA (DGE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 30 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -467 | -301 | -415 | -391 | -609 | -407 | -394 | 4 581 | 793 | -289 | -679 | 1 052 | 80 | -682 | -1 106 | -1 201 | -1 334 | 1 134 | -327 | 1 087 | -1 256 | 577 | -676 | -346 | 66 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -155 | -39 | -163 | -111 | -163 | 16 | 2 733 | 2 085 | 577 | 88 | 534 | 839 | 409 | 222 | 666 | 113 | 617 | 1 515 | 1 121 | 384 | 233 | 950 | 951 | -1 344 | 1 012 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 20 | 13 | 4 | 105 | 107 | 90 | 20 | 46 | 41 | 85 | 120 | 99 | 60 | 52 | 49 | 56 | 51 | 49 | 23 | 7 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 720 | -2 678 | 10 | 419 | 14 | 73 | 50 | -153 | 106 | 40 | 71 | 350 | -25 | 91 | 27 | 157 | -188 | -219 | 207 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -253 | -257 | -294 | -381 | -401 | -410 | 119 | -370 | -436 | -484 | 510 | -396 | -827 | -568 | -1 451 | -1 885 | -1 123 | -1 103 | -1 051 | -286 | -517 | -1 368 | -1 704 | 1 253 | -1 331 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -44 | 0 | -7 | 28 | -92 | -109 | -6 842 | 5 528 | 383 | -61 | -2 788 | 914 | 568 | -38 | -231 | 351 | -1 205 | 15 | 231 | 942 | -453 | 251 | 567 | -298 | -51 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -14 | -5 | 26 | 75 | 31 | 82 | 1 256 | -370 | 133 | -322 | 22 | -435 | -238 | -243 | -256 | 114 | 304 | 349 | -639 | 5 | -601 | 553 | -285 | 544 | -555 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -20 | -13 | -4 | -223 | -178 | -77 | 3 | -45 | -174 | -94 | -86 | -94 | -53 | -- -- | 0 | -8 | -6 | -30 | -10 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -20 | -13 | -4 | -223 | -178 | -77 | 3 | -45 | -174 | -86 | -95 | -94 | -53 | 0 | 0 | -8 | -6 | -30 | -10 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 130 | -- -- | 2 202 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -103 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -117 | -124 | -9 | -- -- | 234 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 104 | -- -- | 2 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -103 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -124 | -9 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 46 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 663 | -301 | 1 776 | -498 | -628 | -420 | -398 | 4 358 | 615 | -365 | -676 | 1 006 | -120 | -879 | -1 291 | -1 295 | -1 388 | 1 134 | -328 | 1 141 | -1 378 | 422 | -695 | -346 | 300 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -467 | -301 | -426 | -391 | -628 | -420 | -398 | 4 358 | 615 | -365 | -676 | 1 006 | -94 | -768 | -1 200 | -1 295 | -1 388 | 1 134 | -328 | 1 079 | -1 262 | 546 | -685 | -346 | 66 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 681 | 380 | 2 156 | 1 658 | 1 029 | 609 | -398 | 4 570 | 5 185 | 4 820 | 4 143 | 5 150 | 5 030 | 4 151 | 2 860 | 1 564 | 177 | 1 311 | 983 | 2 124 | 745 | 1 167 | 473 | 127 | 427 |
Dane dostarcza: Notoria.pl