Przepływy pieniężne DITIX Spółka Akcyjna (DTX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -291 | -250 | 50 | |
| Wynik finansowy | -185 | -260 | -500 | |
| Amortyzacja | 101 | 79 | 50 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -323 | -170 | 510 | |
| Zmiana stanu należności | -21 | 47 | 36 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 117 | -7 | 56 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 55 | 117 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 102 | 170 | -173 | |
| Emisja akcji | -- -- | 410 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -49 | -240 | -10 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -163 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -189 | -25 | -7 | |
| Free Cash Flow | -291 | -250 | 50 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 60 | 35 | 28 |
Dane dostarcza: Notoria.pl