Przepływy pieniężne Ditix SA (DTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2018 | 13 Kwi 2018 | 20 Kwi 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 112 | -222 | 3 211 | 480 | -177 | 40 | -324 | 23 | -154 | 73 | 30 | 119 | -127 | 9 | 11 | 0 | -6 | -3 | -74 | 3 | 161 | -16 | 27 | 21 | -15 | 8 | 65 | 19 | -23 | 4 | 3 | 30 | -52 | 29 | -25 | 29 | 32 | 44 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -10 | 33 | 146 | 114 | 209 | 138 | 78 | 44 | -56 | 34 | 114 | 50 | 69 | 30 | 4 | -29 | -107 | -30 | 5 | -72 | -81 | -62 | -29 | 17 | -47 | -11 | 59 | 31 | -638 | -10 | 9 | 13 | -56 | 27 | -44 | 33 | 31 | 41 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | -- -- | 1 | 42 | 22 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- -- | 40 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 7 | -- -- | -2 | -1 | 0 | -186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 846 | 676 | -- -- | 191 | 126 | -267 | 22 733 | 7 | -87 | 81 | 17 | 2 | -97 | 2 | 5 | -3 | 4 | -1 | 13 | 2 | 58 | 2 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -22 | -- -- | -15 | 10 | 34 | -19 | 12 | 0 | -30 | 139 | 35 | 154 | -23 | 8 | 6 | -8 | -27 | 86 | 14 | -67 | 7 | -19 | -3 | 10 | -13 | 0 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -4 | -136 | -2 | -2 | -- -- | -6 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -- -- | -20 | -194 | -102 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -10 | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -4 | -136 | -2 | -2 | -- -- | -6 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 573 | -- -- | -3 073 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -37 | -19 | -10 | -11 | -17 | -5 | -20 | 168 | -12 | 138 | -13 | -15 | 115 | -5 | -7 | -10 | -7 | -60 | -3 | -103 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 256 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -10 | -- -- | -17 | -5 | -8 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 602 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -23 | 23 | -23 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | -- -- | -3 073 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -37 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -82 | -7 | -10 | -7 | -60 | -23 | 79 | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -62 | -12 | -12 | -13 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 460 | -222 | 135 | 428 | -313 | 38 | -325 | 23 | -75 | 36 | -7 | 109 | -138 | -8 | 6 | -21 | 61 | -115 | 64 | -30 | -48 | -2 | -27 | 14 | -26 | 1 | 23 | 6 | -28 | 4 | 3 | 30 | -52 | 29 | -25 | 29 | 33 | 44 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 112 | -222 | 3 208 | 476 | -313 | 38 | -325 | 23 | -160 | 73 | 11 | 119 | -127 | 9 | 11 | 0 | -6 | -3 | -74 | 3 | 146 | -16 | 27 | 21 | -15 | 8 | 65 | 19 | -23 | 4 | 3 | 30 | -52 | 29 | -25 | 29 | 32 | 44 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 461 | 238 | 373 | 801 | 488 | 526 | 201 | 224 | 149 | 185 | 178 | 286 | 148 | 140 | 142 | 121 | 182 | 67 | 131 | 101 | 54 | 51 | 24 | 38 | 12 | 14 | 37 | 43 | 15 | 30 | 23 | 53 | 0 | 30 | 4 | 33 | 66 | 110 |
Dane dostarcza: Notoria.pl