Przepływy pieniężne Ditix SA (DTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2018 | 13 Kwi 2018 | 30 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 20 Mar 2024 | 19 Mar 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -411 | -1 691 | 1 321 | -427 | 129 | 14 | 86 | -66 | 69 | -15 | 65 | |
| Wynik finansowy | 18 | 61 | 502 | 204 | 190 | -102 | -178 | -207 | -560 | -43 | 47 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 6 | 1 | 3 | 101 | 101 | 79 | 50 | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 83 | 340 | -224 | 103 | -108 | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 890 | -10 963 | 4 399 | -13 023 | -2 143 | 22 801 | 18 | 32 | 13 | 86 | 31 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 584 | 2 214 | -2 732 | 14 | 22 | 0 | 121 | -9 | 57 | -65 | -9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -145 | 122 | -19 | -100 | -314 | -145 | 107 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -16 | -8 | -19 | 0 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 499 | 2 063 | -1 148 | -35 | -116 | 125 | 99 | 170 | -173 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 500 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | 2 | 410 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -77 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 332 | 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | 0 | -- -- | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -332 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -10 | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -75 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -37 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 88 | 373 | 28 | -340 | -6 | 39 | -129 | -41 | 3 | -14 | 64 | |
| Free Cash Flow | -411 | -1 691 | 1 305 | -435 | 110 | 14 | 71 | -66 | 69 | -15 | 65 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 88 | 461 | 488 | 149 | 143 | 182 | 54 | 12 | 15 | 0 | 65 |
Dane dostarcza: Notoria.pl