Przepływy pieniężne Ditix SA (DTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 7 | -- -- | -123 | -89 | 35 | -44 | 9 | -1 | 60 | -15 | |
| Wynik finansowy | -63 | -- -- | -61 | -39 | 12 | -69 | 446 | 51 | 21 | -1 018 | |
| Amortyzacja | 25 | -- -- | 25 | -- -- | 40 | 17 | 17 | -- -- | 12 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -45 | 45 | -45 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 | -- -- | -85 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | |
| Zmiana stanu należności | 25 | -- -- | -22 | -85 | 16 | 1 | -504 | 12 | -9 | 537 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 | -- -- | 36 | 121 | -18 | 6 | 6 | -17 | -18 | 84 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -45 | 99 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -12 | -- -- | 115 | 28 | -7 | -10 | -7 | -60 | -3 | -107 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 256 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -141 | -82 | -7 | -10 | -7 | -60 | -23 | 56 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 | -- -- | -8 | 10 | 28 | -54 | 2 | 2 | 11 | -22 | |
| Free Cash Flow | 7 | -- -- | -123 | -89 | 35 | -44 | 9 | -1 | 60 | -15 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 176 | -- -- | 52 | 62 | 90 | 37 | 37 | 39 | 50 | 28 |
Dane dostarcza: Notoria.pl