C / Z
20,33
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
3,54
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,92
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
15,53
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
15,16
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
12,38
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe Dino Polska SA (DNP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,88 zł | 9,59 zł | 14,40 zł | 28,94 zł | 36,73 zł | 37,53 zł | 46,07 zł | 38,98 zł | 41,35 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 7 726 mln zł | 9 397 mln zł | 14 118 mln zł | 28 373 mln zł | 36 010 mln zł | 36 794 mln zł | 45 167 mln zł | 38 216 mln zł | 40 540 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,07 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | 0,22 zł | 0,31 zł | 0,42 zł | 0,66 zł | 0,82 zł | 1,15 zł | 1,43 zł | 1,54 zł | 1,59 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 30,55 | 34,36 | 44,06 | 44,72 | 32,50 | 32,14 | 25,39 | 26,01 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,42 zł | 0,54 zł | 0,70 zł | 0,92 zł | 1,24 zł | 1,65 zł | 2,31 zł | 3,13 zł | 4,29 zł | 5,72 zł | 7,23 zł | 8,83 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 7,75 | 8,70 | 12,52 | 11,73 | 8,75 | 8,06 | 5,39 | 4,68 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,15 zł | 2,64 zł | 3,44 zł | 4,55 zł | 5,96 zł | 7,80 zł | 10,33 zł | 13,63 zł | 20,20 zł | 26,18 zł | 29,86 zł | 34,31 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,61 | 1,85 | 2,80 | 2,69 | 1,86 | 1,76 | 1,31 | 1,21 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,11 zł | 0,16 zł | 0,22 zł | 0,31 zł | 0,44 zł | 0,57 zł | 0,85 zł | 1,04 zł | 1,57 zł | 1,91 zł | 1,95 zł | 2,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 21,90 | 25,12 | 33,86 | 35,17 | 23,93 | 24,08 | 20,03 | 19,86 | |
| Cash flow na akcję | 0,11 zł | 0,18 zł | 0,22 zł | 0,31 zł | 0,43 zł | 0,59 zł | 0,86 zł | 1,07 zł | 1,46 zł | 1,80 zł | 1,95 zł | 2,10 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 22,39 | 24,58 | 33,69 | 34,21 | 25,69 | 25,63 | 19,96 | 19,65 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 25,93% | 24,88% | 26,90% | 29,06% | 29,00% | 33,12% | 30,18% | 31,13% | 28,65% | 23,70% | 19,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,38% | 9,17% | 9,92% | 10,72% | 10,76% | 12,98% | 12,64% | 14,00% | 14,50% | 12,85% | 11,04% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 22,01% | 22,59% | 22,87% | 23,32% | 24,19% | 24,34% | 25,71% | 24,87% | 24,05% | 23,08% | 23,27% | 23,52% | |
| Marża zysku operacyjnego | 5,02% | 6,18% | 6,40% | 6,79% | 7,35% | 7,35% | 8,27% | 7,66% | 7,77% | 7,31% | 6,52% | 6,07% | |
| Marża EBITDA | 7,01% | 8,12% | 8,33% | 8,72% | 9,27% | 9,49% | 10,23% | 9,51% | 9,28% | 8,70% | 7,92% | 7,57% | |
| Marża zysku brutto | 3,76% | 5,22% | 5,53% | 5,96% | 6,58% | 6,57% | 7,79% | 7,32% | 7,08% | 6,78% | 6,13% | 5,73% | |
| Marża zysku netto | 3,14% | 4,72% | 4,49% | 4,79% | 5,27% | 5,37% | 6,36% | 6,03% | 5,72% | 5,48% | 5,14% | 4,63% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 9,07% | 11,12% | 11,61% | 12,37% | 13,05% | 12,92% | 15,04% | 14,28% | 17,08% | 18,08% | 14,62% | 13,45% | |
| ROIC | 13,38% | 16,64% | 18,28% | 21,82% | 25,08% | 23,72% | 25,30% | 24,05% | 27,12% | 28,29% | 25,21% | 23,60% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 35,09% | 49,79% | 46,62% | 42,96% | 47,81% | 51,42% | 78,53% | 60,72% | 90,32% | 79,33% | 58,85% | 57,77% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 96,47% | 95,97% | 90,51% | 74,70% | 87,38% | 86,81% | 92,11% | 104,87% | 102,57% | 116,53% | 70,36% | 97,02% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 63,02% | 63,19% | 63,10% | 63,14% | 62,71% | 59,31% | 57,17% | 53,31% | 45,99% | 45,60% | 42,85% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,85 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,68 | 1,46 | 1,33 | 1,14 | 0,85 | 0,84 | 0,75 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,36 | 0,26 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,77 | 2,82 | 2,91 | 2,95 | 3,39 | 3,31 | 3,07 | 4,49 | 5,47 | 7,70 | 14,43 | 22,47 | |
| Zadłużenie netto | 733,15 mln zł | 873,21 mln zł | 1 106,94 mln zł | 1 344,21 mln zł | 1 806,90 mln zł | 2 333,38 mln zł | 2 822,59 mln zł | 3 678,40 mln zł | 4 415,32 mln zł | 4 552,64 mln zł | 5 060,27 mln zł | 5 543,35 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,96 | 4,15 | 3,94 | 3,45 | 3,34 | 3,22 | 2,72 | 2,89 | 2,40 | 2,04 | 2,18 | 2,18 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,56 | 3,96 | 3,70 | 3,50 | 3,35 | 3,31 | 2,91 | 2,91 | 2,42 | 2,14 | 2,31 | 2,45 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 380,41 mln zł | 429,36 mln zł | 496,12 mln zł | 485,44 mln zł | 498,48 mln zł | 746,65 mln zł | 1 044,79 mln zł | 1 186,78 mln zł | 1 466,57 mln zł | 1 026,49 mln zł | 468,12 mln zł | -22,64 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,58 | 2,04 | 1,77 | 1,25 | 0,92 | 1,03 | 1,01 | 0,93 | 0,80 | 0,46 | 0,20 | -0,01 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,79 | 1,64 | 1,62 | 1,49 | 1,49 | 1,44 | 1,25 | 1,20 | 1,05 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 5,54 | 8,44 | 9,48 | 10,27 | 11,93 | 12,01 | 19,89 | 27,22 | 13,01 | 15,16 | 19,09 | 20,71 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,63 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,59 | 0,60 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 3,18 | 3,14 | 2,94 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,18 | 2,06 | 1,77 | 1,47 | 1,34 | 1,31 | |
| Kapitał pracujący | -230,37 mln zł | -255,34 mln zł | -314,29 mln zł | -327,59 mln zł | -553,33 mln zł | -733,19 mln zł | -563,99 mln zł | -1 020,35 mln zł | -983,42 mln zł | -626,13 mln zł | -943,43 mln zł | -1 093,16 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,40 | 1,45 | 1,38 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 146,06% | 140,54% | 138,86% | 144,40% | 140,08% | 152,83% | 148,57% | 145,96% | 148,32% | 150,96% | 158,62% | 155,21% | |
| II stopień pokrycia majątku | 44,16% | 46,25% | 46,91% | 50,03% | 49,30% | 50,45% | 55,91% | 59,23% | 66,77% | 78,68% | 82,43% | 85,02% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,25 | 0,23 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,85 | 2,77 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,70 | 2,55 | 2,39 | 2,22 | 1,98 | 1,84 | 1,79 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 4,02% | 4,01% | 4,80% | 3,92% | 2,79% | 4,19% | 4,17% | 6,38% | 9,32% | 10,17% | 8,64% | 7,70% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,20 | -0,18 | -0,17 | -0,13 | -0,17 | -0,17 | -0,10 | -0,14 | -0,11 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||
| Cykl operacyjny | 18,26 | 32,46 | 31,36 | 31,21 | 29,83 | 30,32 | 32,51 | 36,41 | 37,36 | 39,72 | 42,66 | 42,35 | |
| Cykl konwersji gotówki | -12,55 | -25,10 | -26,87 | -29,57 | -36,03 | -34,52 | -25,62 | -20,55 | -12,30 | -3,85 | -4,23 | -9,37 | |
| Rotacja aktywów | 101,03 | 183,68 | 179,02 | 176,18 | 179,39 | 182,31 | 179,30 | 173,99 | 149,04 | 137,81 | 146,49 | 153,16 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 20,64 | 37,14 | 37,38 | 42,65 | 46,03 | 46,88 | 47,92 | 47,83 | 43,24 | 42,38 | 48,09 | 51,07 | |
| Rotacja należności | 1,63 | 2,85 | 3,01 | 2,93 | 2,39 | 2,78 | 2,98 | 3,15 | 3,86 | 4,30 | 4,42 | 4,06 | |
| Rotacja zapasów | 16,63 | 29,60 | 28,35 | 28,28 | 27,43 | 27,53 | 29,53 | 33,26 | 33,50 | 35,42 | 38,24 | 38,28 | |
| Rotacja zobowiązań | 30,81 | 57,55 | 58,23 | 60,78 | 65,86 | 64,84 | 58,13 | 56,96 | 49,66 | 43,57 | 46,89 | 51,71 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,99 | 2,04 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 2,04 | 2,10 | 2,45 | 2,65 | 2,50 | 2,38 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl