C / Z
21,52
Pt. 14.08.2026, 10:02
C / WK
1,34
Pt. 14.08.2026, 10:02
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 14.08.2026, 10:02
Cena / Zysk operacyjny
15,64
Pt. 14.08.2026, 10:02
Cena / Cash flow
7,72
Pt. 14.08.2026, 10:02
EV / EBITDA
6,37
Pt. 14.08.2026, 10:02
Wskaźniki finansowe Digitree Group SA (DTR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 3,02 zł | 2,45 zł | 0,00 zł | 13,03 zł | 0,00 zł | 19,04 zł | 22,20 zł | 8,30 zł | 0,00 zł | 7,70 zł | 8,30 zł | 13,60 zł | 9,70 zł | 9,85 zł | 9,90 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 000 000 | 2 215 500 | 2 215 500 | 2 215 500 | 2 215 500 | 2 215 500 | 2 291 551 | 2 291 551 | 2 291 551 | 2 485 775 | 2 485 775 | 2 485 775 | 2 485 775 | 2 485 775 | 2 485 775 | 2 485 775 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 6,69 mln zł | 5,43 mln zł | -- -- | 28,87 mln zł | -- -- | 43,63 mln zł | 50,87 mln zł | 19,02 mln zł | -- -- | 19,14 mln zł | 20,63 mln zł | 33,81 mln zł | 24,11 mln zł | 24,48 mln zł | 24,61 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,15 zł | 0,43 zł | 0,22 zł | 0,21 zł | 0,48 zł | 1,71 zł | 1,55 zł | 1,06 zł | 0,19 zł | -0,52 zł | -0,54 zł | 0,11 zł | 0,08 zł | -0,33 zł | -1,95 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 7,07 | 11,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 12,31 | 21,02 | 43,54 | 0,00 | -14,18 | 74,49 | 172,64 | -29,52 | -5,04 | 499,64 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,43 zł | 1,22 zł | 1,44 zł | 1,69 zł | 6,45 zł | 8,30 zł | 9,36 zł | 10,43 zł | 10,77 zł | 9,09 zł | 8,53 zł | 8,77 zł | 8,52 zł | 8,01 zł | 6,03 zł | 6,10 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,48 | 1,70 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,03 | 2,13 | 0,77 | 0,00 | 0,90 | 0,95 | 1,60 | 1,21 | 1,63 | 1,62 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,19 zł | 3,39 zł | 3,94 zł | 6,56 zł | 11,29 zł | 17,27 zł | 18,04 zł | 20,06 zł | 21,09 zł | 23,45 zł | 21,97 zł | 27,15 zł | 32,13 zł | 36,02 zł | 31,31 zł | 26,75 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,89 | 0,62 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,06 | 1,11 | 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,31 | 0,42 | 0,27 | 0,31 | 0,37 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,21 zł | 0,54 zł | 0,31 zł | 0,21 zł | 1,18 zł | 2,82 zł | 2,33 zł | 1,89 zł | 0,72 zł | -0,36 zł | -0,49 zł | 0,14 zł | 0,26 zł | -0,04 zł | -1,75 zł | 0,30 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 5,60 | 7,87 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 8,17 | 11,78 | 11,60 | 0,00 | -15,69 | 59,87 | 52,82 | -268,54 | -5,64 | 33,47 | |
| Cash flow na akcję | 0,17 zł | 0,54 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,66 zł | 1,96 zł | 1,92 zł | 1,66 zł | 1,28 zł | 1,16 zł | 1,22 zł | 1,51 zł | 1,26 zł | 1,03 zł | -0,42 zł | 1,10 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 5,64 | 6,85 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 9,94 | 13,39 | 6,51 | 0,00 | 6,30 | 5,50 | 10,81 | 9,45 | -23,32 | 8,98 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 53,07% | 16,71% | 13,52% | 14,23% | 23,77% | 19,23% | 11,89% | 2,02% | -5,58% | -6,27% | 1,42% | 1,29% | -3,74% | -27,71% | 0,46% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 36,26% | 10,90% | 8,53% | 10,41% | 17,91% | 14,45% | 8,82% | 1,38% | -3,40% | -3,52% | 0,80% | 0,69% | -1,88% | -13,63% | 0,19% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 8,45% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 9,78% | 15,89% | 7,89% | 3,27% | 10,43% | 16,33% | 12,91% | 9,40% | 3,39% | -1,51% | -2,23% | 0,51% | 0,80% | -0,10% | -5,57% | 1,11% | |
| Marża EBITDA | 10,46% | 19,08% | 11,31% | 5,74% | 11,98% | 17,76% | 14,95% | 12,40% | 8,53% | 5,65% | 5,80% | 5,66% | 4,47% | 3,66% | -0,68% | 5,15% | |
| Marża zysku brutto | 10,12% | 16,17% | 7,32% | 5,27% | 8,02% | 13,81% | 12,66% | 9,13% | 3,06% | -1,95% | -3,21% | 0,38% | 0,47% | -0,65% | -5,97% | 0,66% | |
| Marża zysku netto | 7,04% | 12,59% | 5,64% | 3,47% | 5,52% | 10,58% | 9,62% | 6,16% | 1,07% | -2,32% | -2,52% | 0,45% | 0,35% | -0,87% | -6,28% | 0,11% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 34,32% | 30,08% | 13,64% | 7,03% | 13,19% | 24,57% | 18,02% | 12,49% | 4,08% | -2,24% | -3,15% | 0,91% | 1,50% | -0,23% | -13,57% | 1,82% | |
| ROIC | 82,79% | 91,09% | 27,62% | 18,99% | 20,41% | 40,54% | 29,04% | 21,18% | 6,51% | -3,56% | -5,94% | 1,78% | 3,31% | -0,45% | -29,12% | 5,59% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 165,24% | 131,96% | -418,97% | 86,67% | 60,65% | 117,27% | 125,91% | 52,12% | 7,68% | -37,45% | -21,24% | 8,59% | 6,69% | -50,90% | -166,92% | 1,31% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 113,46% | 54,55% | -425,02% | 1,71% | 61,89% | 63,50% | 80,01% | 86,83% | 136,35% | 75,90% | 51,46% | -1 420,11% | 83,88% | 329,60% | 67,33% | 42,12% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 32,07% | 36,90% | 36,89% | 23,40% | 25,63% | 24,12% | 27,31% | 35,66% | 42,67% | 44,88% | 41,60% | 49,91% | 49,40% | 52,58% | 61,76% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,66 | 0,32 | 0,35 | 0,33 | 0,40 | 0,58 | 0,75 | 0,82 | 0,72 | 1,01 | 0,99 | 1,12 | 1,64 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 8,33 | 0,06 | 0,24 | 0,65 | 1,32 | 2,63 | 1,54 | 1,09 | 0,92 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,27 | 0,28 | 0,40 | 0,17 | |
| Zadłużenie netto | 0,03 mln zł | -0,11 mln zł | 1,17 mln zł | 0,72 mln zł | 2,18 mln zł | 2,92 mln zł | 2,92 mln zł | 4,64 mln zł | 12,04 mln zł | 13,60 mln zł | 11,43 mln zł | 11,73 mln zł | 17,05 mln zł | 17,09 mln zł | 13,17 mln zł | 19,86 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,06 | -0,08 | 1,19 | 0,87 | 0,73 | 0,43 | 0,47 | 0,81 | 2,92 | 4,13 | 3,61 | 3,07 | 4,78 | 5,21 | -24,80 | 5,79 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,41 | 0,58 | 1,59 | 2,61 | 1,19 | 0,82 | 1,10 | 1,46 | 2,88 | 4,73 | 5,40 | 4,33 | 5,18 | 6,24 | -34,33 | 6,09 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,39 mln zł | -0,69 mln zł | -1,76 mln zł | -2,36 mln zł | -3,50 mln zł | -4,09 mln zł | -4,75 mln zł | -0,64 mln zł | 2,21 mln zł | -0,81 mln zł | -2,69 mln zł | -2,03 mln zł | -0,08 mln zł | -0,27 mln zł | -2,28 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,97 | -0,70 | -2,11 | -0,79 | -0,51 | -0,66 | -0,83 | -0,15 | 0,67 | -0,25 | -0,70 | -0,57 | -0,02 | 0,51 | -0,67 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,03 | -0,04 | 0,37 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,47 | 0,60 | 0,54 | 0,53 | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 1,29 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 152,67 | 358,50 | 164,50 | 34,79 | 3,58 | 7,44 | 33,06 | 27,94 | 19,46 | 9,77 | 22,78 | 25,97 | 11,55 | 11,67 | -1,90 | 15,37 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,70 | 0,81 | 0,71 | 0,67 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,62 | 0,65 | 0,57 | 0,56 | 0,51 | 0,43 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,32 | 0,45 | 0,51 | 0,46 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 1,05 | 0,99 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,39 | |
| Kapitał pracujący | 0,82 mln zł | 2,08 mln zł | 2,17 mln zł | 3,16 mln zł | 4,66 mln zł | 7,24 mln zł | 9,50 mln zł | 9,21 mln zł | 2,64 mln zł | 2,90 mln zł | 3,09 mln zł | 3,69 mln zł | 2,62 mln zł | 1,98 mln zł | 1,20 mln zł | -5,05 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 5,21 | 1,07 | 1,16 | 1,46 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 4 988,00% | 12 450,31% | 5 408,32% | 4 245,70% | 4 229,64% | 3 208,99% | 3 466,27% | 3 921,56% | 3 080,29% | 3 508,70% | 4 705,40% | 4 723,80% | 5 203,60% | 6 308,21% | 7 007,23% | 12 070,84% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 637,74% | 237,03% | 225,86% | 317,35% | 139,74% | 157,99% | 166,12% | 150,17% | 104,97% | 96,43% | 101,09% | 106,03% | 98,03% | 98,50% | 100,41% | 68,67% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,17 | 3,76 | 2,48 | 2,41 | 2,09 | 2,17 | 2,44 | 2,07 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,28 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 0,78 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,17 | 3,76 | 2,48 | 2,41 | 2,09 | 2,17 | 2,44 | 2,07 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,28 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 0,78 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,49 | 1,66 | 0,47 | 0,79 | 0,57 | 0,58 | 0,64 | 0,56 | 0,18 | 0,25 | 0,41 | 0,30 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,22 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,44 | 1,46 | 1,53 | 1,58 | 1,37 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,47 | 1,64 | 1,78 | 1,76 | 1,85 | 1,99 | 2,03 | 2,36 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 223,61% | 191,78% | 194,37% | 145,37% | 127,40% | 145,81% | 160,03% | 128,39% | 93,37% | 89,88% | 79,25% | 95,79% | 88,77% | 94,11% | 81,61% | 54,71% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,66 | 0,52 | 0,43 | 0,47 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | -0,13 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 33,10 | 52,93 | 79,64 | 67,70 | 60,43 | 65,91 | 80,74 | 80,81 | 83,48 | 71,07 | 73,97 | 62,02 | 61,81 | 60,47 | 60,89 | 60,40 | |
| Cykl konwersji gotówki | 16,84 | 32,52 | 48,03 | 32,51 | 18,33 | 17,41 | 28,95 | 34,06 | 31,62 | 27,46 | 31,80 | 25,68 | 23,41 | 21,28 | 20,07 | 15,44 | |
| Rotacja aktywów | 51,98 | 126,70 | 189,29 | 148,28 | 193,60 | 215,63 | 243,65 | 254,96 | 282,15 | 249,16 | 262,06 | 206,72 | 183,65 | 167,99 | 168,74 | 198,50 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 49,77 | 97,76 | 135,79 | 113,69 | 104,69 | 106,81 | 130,79 | 134,76 | 126,04 | 98,72 | 112,65 | 93,43 | 86,38 | 81,93 | 85,17 | 95,38 | |
| Rotacja należności | 33,10 | 52,93 | 79,64 | 67,70 | 60,43 | 65,91 | 80,74 | 80,81 | 83,18 | 70,84 | 73,97 | 62,02 | 61,81 | 60,47 | 60,89 | 60,40 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,29 | 0,23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 16,26 | 20,41 | 31,62 | 35,19 | 42,10 | 48,50 | 51,79 | 46,75 | 51,86 | 43,60 | 42,17 | 36,34 | 38,40 | 39,20 | 40,82 | 44,95 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,88 | 1,93 | 2,46 | 1,89 | 1,69 | 1,50 | 1,43 | 1,29 | 1,46 | 1,40 | 1,77 | 1,99 | 2,17 | 2,17 | 1,84 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl