Przepływy pieniężne Diagnostyka SA (DIA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 25 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 22 Sty 2025 | 22 Sty 2025 | 24 Kwi 2025 | 20 Kwi 2026 | 20 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 87 145 | 88 280 | 113 671 | 233 273 | 738 518 | 283 884 | 335 966 | 415 428 | 551 768 | |
| Wynik finansowy | 64 544 | 70 718 | 71 332 | 228 324 | 562 434 | 171 660 | 129 988 | 231 959 | 261 874 | |
| Amortyzacja | 29 095 | 35 372 | 41 425 | 50 530 | 113 838 | 125 863 | 147 245 | 161 525 | 201 794 | |
| Zmiana stanu rezerw | 337 | 648 | 807 | 2 940 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 289 | -2 721 | -1 835 | -40 701 | 12 770 | 11 716 | -3 048 | -6 651 | -23 274 | |
| Zmiana stanu należności | -7 440 | -5 776 | -18 977 | -106 677 | -20 464 | 79 436 | -25 652 | -42 351 | -32 129 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 229 | -7 389 | 14 823 | 83 805 | 11 828 | -9 066 | 21 198 | 31 752 | 55 492 | |
| Przepływy inwestycyjne | -70 382 | -85 723 | -83 900 | -82 187 | -179 033 | -101 369 | -171 489 | -235 734 | -299 251 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -42 975 | -31 840 | -50 291 | -74 254 | -131 579 | -89 368 | -81 306 | -132 709 | -204 781 | |
| Przepływy finansowe | -18 130 | -10 687 | -11 216 | -63 940 | -550 125 | -256 108 | -158 191 | -236 469 | -274 611 | |
| Emisja akcji | -- -- | 310 | 195 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 10 122 | 279 001 | 81 667 | 150 | 480 000 | 110 290 | 251 361 | 177 448 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -7 708 | -68 277 | -28 453 | -322 952 | -9 288 | -210 119 | -146 568 | |
| Dywidenda | -10 000 | -12 507 | -264 032 | -52 269 | -413 367 | -294 337 | -112 072 | -105 658 | -111 734 | |
| Leasingi | -8 643 | -9 752 | -10 582 | -12 005 | -74 507 | -84 196 | -100 494 | -116 353 | -129 139 | |
| Zapłacone odsetki | -509 | -882 | -10 940 | -13 975 | -13 791 | -39 203 | -55 701 | -55 841 | -67 432 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 367 | -8 131 | 18 556 | 87 146 | 9 360 | -73 593 | 6 286 | -56 775 | -22 094 | |
| Free Cash Flow | 44 170 | 56 440 | 63 380 | 159 019 | 606 939 | 194 516 | 254 660 | 282 719 | 346 987 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 096 | 54 965 | 73 521 | 160 668 | 164 600 | 91 007 | 97 293 | 40 518 | 18 424 |
Dane dostarcza: Notoria.pl