Przepływy pieniężne Diagnostyka SA (DIA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2020 | 19 Maj 2022 | 08 Maj 2023 | 08 Maj 2023 | 24 Kwi 2025 | 20 Kwi 2026 | 20 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 76 959 | 75 400 | 100 046 | 193 888 | 594 480 | 157 765 | 301 972 | 371 730 | 485 357 | |
| Wynik finansowy | 56 550 | 66 245 | 67 506 | 222 620 | 492 251 | 187 118 | 117 526 | 198 208 | 233 112 | |
| Amortyzacja | 26 881 | 29 091 | 33 082 | 40 681 | 52 239 | 56 566 | 130 780 | 149 268 | 165 671 | |
| Zmiana stanu rezerw | 351 | 455 | 760 | 2 711 | 11 705 | 3 784 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 262 | -2 574 | -1 597 | -37 346 | 12 113 | 12 730 | -1 707 | -4 583 | -20 428 | |
| Zmiana stanu należności | -6 101 | -2 524 | -6 197 | -104 921 | -10 376 | 66 106 | -11 316 | -29 276 | -14 520 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 901 | -7 618 | 9 463 | 72 603 | 63 074 | -108 497 | 23 009 | 18 831 | 56 851 | |
| Przepływy inwestycyjne | -73 825 | -72 868 | -78 480 | -55 443 | -145 017 | -35 170 | -154 500 | -176 511 | -251 881 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -39 061 | -26 701 | -41 502 | -37 620 | -62 008 | -65 487 | -63 512 | -75 331 | -139 695 | |
| Przepływy finansowe | -18 479 | -10 753 | -4 442 | -62 409 | -463 557 | -171 311 | -135 341 | -253 147 | -233 946 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 999 | 279 001 | 80 000 | -- -- | 480 000 | 114 000 | 227 860 | 190 767 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -68 180 | -28 180 | -322 740 | -75 | -214 000 | -135 000 | |
| Dywidenda | -10 000 | -11 668 | -264 278 | -52 174 | -413 367 | -294 337 | -112 072 | -105 658 | -111 734 | |
| Leasingi | -8 023 | -8 544 | -8 952 | -10 036 | -12 196 | -14 533 | -91 732 | -111 766 | -119 683 | |
| Zapłacone odsetki | -456 | -539 | -10 213 | -12 019 | -9 814 | -19 701 | -56 315 | -58 007 | -65 084 | |
| Przepływy pieniężne netto | -15 344 | -8 221 | 17 124 | 76 036 | -14 094 | -48 716 | 12 131 | -57 928 | -470 | |
| Free Cash Flow | 37 898 | 48 699 | 58 544 | 156 267 | 532 473 | 92 277 | 238 460 | 296 399 | 345 662 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 656 | 26 435 | 43 559 | 119 595 | 105 501 | 56 785 | 60 795 | 2 867 | 2 397 |
Dane dostarcza: Notoria.pl